金元顺安价值增长混合(620004)_资产配置

金元顺安价值增长混合620004KBC GOLDSTATE VALUE GROWTH OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18721.89	89.78%
债券	1207.98	5.79%
银行存款和结算备付金	802.77	3.85%
其他资产	120.46	0.58%

资产总值：20853.10万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
威星智能	002849	29.54	469.69	2.06%
康达新材	002669	34.23	462.45	2.02%
广电运通	002152	36.46	441.17	1.93%
山推股份	000680	89.82	431.14	1.89%
新国都	300130	17.56	432.85	1.89%
乐歌股份	300729	29.38	425.09	1.86%
志邦家居	603801	18.01	416.21	1.82%
同花顺	300033	2.70	403.54	1.77%
国金证券	600109	43.38	403.00	1.76%
金科环境	688466	22.00	399.87	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	53.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	12.35%
金融业	0.12	5.24%
批发和零售业	0.07	2.98%
科学研究和技术服务业	0.04	1.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.76%
采矿业	0.02	1.00%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.95%
教育	0.02	0.95%
建筑业	0.02	0.95%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双良节能	600481	31.83	445.01	2.17%
朗特智能	300916	12.16	419.57	2.05%
卫信康	603676	29.46	407.14	1.99%
山推股份	000680	71.66	403.45	1.97%
华康股份	605077	14.97	396.41	1.94%
乐歌股份	300729	22.21	396.21	1.94%
岱勒新材	300700	20.49	390.30	1.91%
恒源煤电	600971	49.88	388.57	1.90%
振华风光	688439	3.54	388.73	1.90%
英杰电气	300820	4.67	384.30	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	63.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	7.33%
采矿业	0.05	2.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.57%
租赁和商务服务业	0.02	0.88%
科学研究和技术服务业	0.02	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
完美世界	002624	6.61	112.50	0.49%
白云机场	600004	6.66	104.10	0.45%
泽宇智能	301179	1.78	95.75	0.42%
康冠科技	001308	2.58	97.76	0.42%
越剑智能	603095	3.76	92.80	0.40%
巴比食品	605338	2.92	92.04	0.40%
冠盛股份	605088	4.72	90.95	0.40%
冠豪高新	600433	20.82	88.69	0.39%
宁波精达	603088	9.94	84.29	0.37%
凯美特气	002549	6.02	84.46	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	13.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.28%
批发和零售业	0.01	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.37%
采矿业	0.01	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.29%
金融业	0.01	0.23%
建筑业	0.00	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙软科技	688078	3.27	104.50	1.99%
瑞鹄模具	002997	4.23	103.21	1.97%
凯美特气	002549	6.82	103.05	1.97%
越剑智能	603095	4.67	103.49	1.97%
朗姿股份	002612	3.70	102.71	1.96%
晨光生物	300138	5.47	97.07	1.85%
思源电气	002028	2.36	90.20	1.72%
云路股份	688190	1.02	90.03	1.72%
天味食品	603317	3.17	87.11	1.66%
振芯科技	300101	3.53	86.48	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	61.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.97%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.87%
批发和零售业	0.01	1.57%
采矿业	0.01	1.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.69%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	9.80	995.09	4.36%
23国债01	2.10	212.89	0.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1207.98	5.29%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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