我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-266.79 |
554.53 |
235.78 |
-683.89 |
107.99 |
| 本期利润(万元) |
-1611.79 |
874.65 |
318.91 |
-1185.59 |
-350.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.07 |
0.04 |
-0.36 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
-45.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6663.01 |
0.00 |
-2282.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22848.23 |
20462.89 |
23024.75 |
5242.62 |
3385.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.75 |
0.74 |
0.70 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.18 |
0.00 |
-39.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.60 |
0.00 |
-30.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
845.03 |
238.38 |
99.29 |
74.34 |
113.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
16858.97 |
4342.47 |
1582.05 |
2292.18 |
3643.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
15817.44 |
4072.37 |
1464.97 |
2154.41 |
3432.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
1041.52 |
270.11 |
117.09 |
137.77 |
211.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.27 |
5.79 |
2.01 |
3.10 |
4.38 |
| 应付托管费(万元) |
3.54 |
0.96 |
0.34 |
0.52 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
20825.82 |
5312.34 |
1719.41 |
2422.68 |
3828.32 |
| 负债合计(万元) |
362.93 |
69.72 |
29.61 |
32.82 |
154.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
20462.89 |
5242.62 |
1689.80 |
2389.86 |
3673.53 |
| 未分配利润(万元) |
-6663.01 |
-2282.13 |
-474.20 |
328.49 |
146.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.11 |
3.88 |
0.47 |
6.84 |
3.95 |
| 投资收益(万元) |
596.44 |
-637.97 |
-715.29 |
915.10 |
193.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
320.12 |
-501.69 |
-48.65 |
-236.37 |
17.46 |
| 其它收入(万元) |
26.78 |
1.16 |
0.39 |
3.64 |
0.59 |
| 收入合计(万元) |
962.45 |
-1134.62 |
-763.07 |
689.20 |
215.64 |
| 管理人报酬(万元) |
70.65 |
38.68 |
13.58 |
55.09 |
25.83 |
| 托管费(万元) |
11.77 |
6.45 |
2.26 |
9.18 |
4.31 |
| 其它费用(万元) |
5.38 |
5.82 |
2.90 |
10.94 |
5.46 |
| 费用合计(万元) |
87.80 |
50.97 |
18.76 |
109.10 |
52.66 |
| 利润总额(万元) |
874.65 |
-1185.59 |
-781.84 |
580.10 |
162.98 |
| 净利润(万元) |
874.65 |
-1185.59 |
-781.84 |
580.10 |
162.98 |
