资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9.50 20.83%
债券 31.58 69.23%
银行存款和结算备付金 1.15 2.53%
其他资产 3.38 7.41%
资产总值:45.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.01 2.91 5.21%
淮北矿业 600985 0.16 2.54 4.55%
海尔智家 600690 0.10 2.04 3.66%
盾安环境 002011 0.09 1.13 2.03%
海螺水泥 600585 0.05 0.88 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 12.46%
采矿业 0.00 4.55%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.01 3.93 6.14%
淮北矿业 600985 0.16 2.25 3.51%
海尔智家 600690 0.10 2.04 3.19%
盾安环境 002011 0.09 0.95 1.49%
海螺水泥 600585 0.05 0.85 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 12.15%
采矿业 0.00 3.51%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.10 10.13 18.14%
26国债01 0.10 10.09 18.06%
22贵安G2 0.20 3.38 6.05%
PR文停01 0.10 3.25 5.82%
G19青州 0.20 3.16 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.22 36.20%
企业债 11.36 20.34%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%