财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.63 |
0.11 |
0.72 |
0.61 |
-34.95 |
| 本期利润(万元) |
1.17 |
0.08 |
0.92 |
0.76 |
-31.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
-22.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-13.03 |
0.00 |
-11.75 |
0.00 |
-138.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.31 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28.37 |
27.03 |
24.86 |
31.53 |
284.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.68 |
0.68 |
0.68 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
1.95 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
-20.26 |
| 累计净值增长率(%) |
-23.81 |
0.00 |
-24.52 |
0.00 |
-25.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1.52 |
4.53 |
305.38 |
12.98 |
0.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
40.45 |
485.40 |
858.60 |
27.26 |
181.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
171.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.45 |
485.40 |
858.60 |
27.26 |
10.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.17 |
0.69 |
0.02 |
0.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.09 |
0.17 |
0.01 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
75.71 |
706.69 |
2290.02 |
53.04 |
190.33 |
| 负债合计(万元) |
1.43 |
1.33 |
52.39 |
13.34 |
9.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
74.28 |
705.36 |
2237.63 |
39.71 |
180.89 |
| 未分配利润(万元) |
-34.65 |
-340.83 |
-1109.37 |
-20.52 |
-33.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.07 |
5.78 |
4.37 |
0.22 |
0.47 |
| 投资收益(万元) |
7.03 |
5.86 |
-27.75 |
-38.12 |
-167.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.92 |
2.29 |
-0.89 |
4.76 |
72.11 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
0.39 |
0.59 |
0.46 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
20.41 |
14.32 |
-23.68 |
-32.68 |
-95.30 |
| 管理人报酬(万元) |
3.96 |
3.15 |
2.97 |
0.31 |
3.96 |
| 托管费(万元) |
1.32 |
0.92 |
0.73 |
0.06 |
0.74 |
| 其它费用(万元) |
0.27 |
0.16 |
0.73 |
2.09 |
8.19 |
| 费用合计(万元) |
7.23 |
5.35 |
5.15 |
2.48 |
12.90 |
| 利润总额(万元) |
13.18 |
8.97 |
-28.83 |
-35.16 |
-108.20 |
| 净利润(万元) |
13.18 |
8.97 |
-28.83 |
-35.16 |
-108.20 |
