资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10.02 17.17%
债券 43.27 74.14%
银行存款和结算备付金 2.25 3.86%
其他资产 2.82 4.83%
资产总值:58.37万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.01 3.93 6.14%
淮北矿业 600985 0.16 2.25 3.51%
海尔智家 600690 0.10 2.04 3.19%
盾安环境 002011 0.09 0.95 1.49%
海螺水泥 600585 0.05 0.85 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 12.15%
采矿业 0.00 3.51%
  • 2026-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.01 4.02 6.23%
淮北矿业 600985 0.16 2.17 3.36%
海尔智家 600690 0.10 2.14 3.32%
海螺水泥 600585 0.05 1.16 1.80%
盾安环境 002011 0.09 1.06 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 12.99%
采矿业 0.00 3.36%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.20 20.21 31.58%
26国债01 0.10 10.06 15.73%
22贵安G2 0.20 3.36 5.26%
PR文停01 0.10 3.24 5.07%
PR柳龙建 0.10 3.23 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.27 47.31%
企业债 13.00 20.31%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%