资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10.54 26.06%
债券 20.27 50.10%
银行存款和结算备付金 7.52 18.60%
其他资产 2.12 5.24%
资产总值:40.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.01 4.02 6.23%
淮北矿业 600985 0.16 2.17 3.36%
海尔智家 600690 0.10 2.14 3.32%
海螺水泥 600585 0.05 1.16 1.80%
盾安环境 002011 0.09 1.06 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 12.99%
采矿业 0.00 3.36%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
飞科电器 603868 0.12 6.06 3.35%
*ST华微 600360 0.67 4.84 2.68%
恒铭达 002947 0.15 4.83 2.67%
神州数码 000034 0.16 4.79 2.65%
民德电子 300656 0.19 4.66 2.58%
康德莱 603987 0.43 4.10 2.27%
智明达 688636 0.05 3.26 1.80%
国联股份 603613 0.14 3.08 1.70%
信捷电气 603416 0.08 3.00 1.66%
东睦股份 600114 0.19 2.94 1.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 76.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 7.03%
科学研究和技术服务业 0.00 4.05%
批发和零售业 0.00 4.03%
租赁和商务服务业 0.00 2.14%
教育 0.00 1.25%
建筑业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.20 20.27 31.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.27 31.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%