我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.18 |
-1.71 |
-1.46 |
-2.16 |
-0.37 |
| 本期利润(万元) |
-3.77 |
-1.26 |
-0.95 |
-1.32 |
-0.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.29 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.50 |
0.00 |
-31.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.86 |
0.00 |
-1.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1323.16 |
7.38 |
12.43 |
5.86 |
5.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.66 |
0.68 |
0.84 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.51 |
0.00 |
-20.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.90 |
0.00 |
-10.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.98 |
0.32 |
34.23 |
31.61 |
92.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
27.26 |
181.72 |
472.46 |
548.66 |
703.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
171.52 |
462.35 |
548.66 |
703.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
27.26 |
10.19 |
10.11 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
0.15 |
0.34 |
0.41 |
0.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.06 |
0.08 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
53.04 |
190.33 |
513.35 |
586.23 |
811.82 |
| 负债合计(万元) |
13.34 |
9.44 |
12.50 |
5.92 |
58.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
39.71 |
180.89 |
500.86 |
580.31 |
752.84 |
| 未分配利润(万元) |
-20.52 |
-33.77 |
11.61 |
33.88 |
194.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
0.47 |
0.27 |
1.03 |
0.67 |
| 投资收益(万元) |
-38.12 |
-167.97 |
-101.71 |
-133.48 |
-95.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.76 |
72.11 |
83.06 |
-70.16 |
45.71 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
0.09 |
0.04 |
0.10 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-32.68 |
-95.30 |
-18.35 |
-202.51 |
-49.41 |
| 管理人报酬(万元) |
0.31 |
3.96 |
2.33 |
5.50 |
2.85 |
| 托管费(万元) |
0.06 |
0.74 |
0.44 |
1.03 |
0.53 |
| 其它费用(万元) |
2.09 |
8.19 |
2.59 |
7.53 |
4.51 |
| 费用合计(万元) |
2.48 |
12.90 |
5.37 |
14.06 |
7.89 |
| 利润总额(万元) |
-35.16 |
-108.20 |
-23.72 |
-216.58 |
-57.30 |
| 净利润(万元) |
-35.16 |
-108.20 |
-23.72 |
-216.58 |
-57.30 |
