九泰久盛量化混合C(004510)_资产配置

九泰久盛量化混合C004510JIUTAI JIUSHENG PIONEER QUANTITATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2412.54	93.09%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	158.08	6.10%
其他资产	21.13	0.82%

资产总值：2591.75万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	220.35	8.61%
福耀玻璃	600660	2.90	187.83	7.34%
山金国际	000975	7.00	170.31	6.66%
中国海油	600938	5.00	150.90	5.90%
亿联网络	300628	3.60	128.34	5.02%
药明康德	603259	1.25	113.30	4.43%
梅花生物	600873	10.20	103.33	4.04%
云天化	600096	3.00	100.18	3.91%
三七互娱	002555	3.10	73.16	2.86%
安科生物	300009	7.20	68.90	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	62.07%
采矿业	0.04	14.37%
批发和零售业	0.01	4.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.75%
科学研究和技术服务业	0.01	4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.62%
金融业	0.00	0.25%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	4.10	165.68	6.41%
中国平安	601318	2.90	159.82	6.18%
建设银行	601939	16.50	142.06	5.50%
平安银行	000001	10.50	119.07	4.61%
北京银行	601169	18.00	99.18	3.84%
华夏银行	600015	15.00	98.70	3.82%
中国建筑	601668	18.00	98.10	3.80%
大秦铁路	601006	16.00	94.24	3.65%
光大银行	601818	28.00	94.08	3.64%
中信银行	601998	13.00	93.60	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.12	48.28%
制造业	0.06	22.54%
采矿业	0.02	7.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.55%
建筑业	0.01	4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.50%
批发和零售业	0.00	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.49%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.70	170.01	6.06%
中国平安	601318	2.90	160.89	5.74%
邮储银行	601658	28.00	153.16	5.46%
京东方A	000725	37.00	147.63	5.26%
建设银行	601939	14.50	136.88	4.88%
中国建筑	601668	22.00	126.94	4.53%
平安银行	000001	10.50	126.73	4.52%
北京银行	601169	18.00	122.94	4.38%
华夏银行	600015	15.00	118.65	4.23%
大秦铁路	601006	15.00	99.00	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.13	46.30%
制造业	0.07	25.14%
采矿业	0.02	6.80%
建筑业	0.01	5.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.30%
批发和零售业	0.00	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	3.00	154.89	5.56%
建设银行	601939	17.00	150.11	5.39%
中国建筑	601668	28.50	149.91	5.38%
招商银行	600036	3.40	147.19	5.29%
大秦铁路	601006	22.50	147.15	5.29%
邮储银行	601658	26.00	135.46	4.87%
北京银行	601169	18.00	108.72	3.91%
京东方A	000725	25.00	103.75	3.73%
华夏银行	600015	13.00	101.79	3.66%
上港集团	600018	17.00	98.60	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.12	43.72%
制造业	0.06	22.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	9.65%
采矿业	0.02	7.01%
建筑业	0.02	6.58%
批发和零售业	0.00	1.65%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.20	20.38	0.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.38	0.69%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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