财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.90 |
0.47 |
1.14 |
0.24 |
0.34 |
| 本期利润(万元) |
5.30 |
-0.05 |
0.94 |
-0.14 |
0.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
-0.00 |
0.06 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.46 |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
1.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3.26 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16.11 |
13.76 |
14.52 |
13.86 |
15.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.00 |
1.01 |
0.96 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
40.49 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
1.68 |
| 累计净值增长率(%) |
58.43 |
0.00 |
12.77 |
0.00 |
7.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
207.09 |
153.25 |
187.62 |
139.87 |
295.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
2921.60 |
2412.54 |
2645.45 |
2731.79 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
2921.60 |
2412.54 |
2645.45 |
2711.41 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.38 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.82 |
2.62 |
2.77 |
2.97 |
4.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.44 |
0.46 |
0.50 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
3159.29 |
2591.75 |
2839.30 |
2956.64 |
5024.27 |
| 负债合计(万元) |
16.81 |
32.89 |
34.71 |
11.35 |
28.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
3142.48 |
2558.86 |
2804.60 |
2945.28 |
4995.46 |
| 未分配利润(万元) |
1021.02 |
130.73 |
23.30 |
-25.21 |
-640.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
0.66 |
0.35 |
12.53 |
7.10 |
| 投资收益(万元) |
372.08 |
252.07 |
79.02 |
-191.21 |
-368.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
593.26 |
-52.52 |
-16.95 |
73.16 |
-13.47 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.23 |
0.11 |
9.16 |
9.06 |
| 收入合计(万元) |
965.85 |
200.44 |
62.53 |
-96.36 |
-366.19 |
| 管理人报酬(万元) |
15.73 |
32.89 |
16.68 |
38.45 |
21.18 |
| 托管费(万元) |
2.62 |
5.48 |
2.78 |
6.41 |
3.53 |
| 其它费用(万元) |
0.10 |
0.17 |
0.07 |
3.70 |
5.99 |
| 费用合计(万元) |
18.46 |
38.56 |
19.54 |
49.54 |
31.61 |
| 利润总额(万元) |
947.39 |
161.89 |
42.99 |
-145.91 |
-397.80 |
| 净利润(万元) |
947.39 |
161.89 |
42.99 |
-145.91 |
-397.80 |
