我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.08 |
-46.86 |
-22.61 |
-11.91 |
14.11 |
| 本期利润(万元) |
-7.01 |
-6.61 |
-0.84 |
4.37 |
10.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.74 |
0.00 |
50.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152.41 |
165.51 |
199.19 |
368.06 |
331.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.98 |
1.03 |
1.16 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.31 |
0.00 |
29.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
199.53 |
274.99 |
304.41 |
1383.20 |
1287.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
3188.59 |
3728.61 |
4525.79 |
11283.68 |
16552.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
3188.59 |
3728.61 |
4525.79 |
11283.68 |
16552.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.85 |
5.71 |
6.22 |
20.00 |
22.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.95 |
1.04 |
3.33 |
3.73 |
| 资产总计(万元) |
3643.40 |
4597.42 |
5017.31 |
14043.09 |
18039.86 |
| 负债合计(万元) |
168.38 |
32.96 |
135.08 |
1425.93 |
312.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
3475.02 |
4564.46 |
4882.23 |
12617.16 |
17727.81 |
| 未分配利润(万元) |
79.83 |
774.28 |
817.43 |
4256.38 |
6732.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.83 |
0.79 |
4.94 |
3.34 |
6.20 |
| 投资收益(万元) |
-775.84 |
-197.03 |
-1772.78 |
-2019.04 |
2774.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
219.02 |
276.88 |
-665.37 |
1346.97 |
477.82 |
| 其它收入(万元) |
27.05 |
3.37 |
5.10 |
0.32 |
4.45 |
| 收入合计(万元) |
-526.94 |
84.01 |
-2428.10 |
-668.40 |
3263.08 |
| 管理人报酬(万元) |
61.57 |
35.48 |
183.55 |
123.04 |
237.47 |
| 托管费(万元) |
10.26 |
5.91 |
30.59 |
20.51 |
39.58 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
6.56 |
13.51 |
8.72 |
20.49 |
| 费用合计(万元) |
84.67 |
49.39 |
261.11 |
174.50 |
720.90 |
| 利润总额(万元) |
-611.61 |
34.62 |
-2689.21 |
-842.90 |
2542.18 |
| 净利润(万元) |
-611.61 |
34.62 |
-2689.21 |
-842.90 |
2542.18 |
