资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59.13 17.22%
债券 269.15 78.37%
银行存款和结算备付金 7.29 2.12%
其他资产 7.88 2.29%
资产总值:343.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 12.59 3.46%
电投能源 002128 0.18 5.02 1.38%
三七互娱 002555 0.22 3.78 1.04%
东阿阿胶 000423 0.06 2.76 0.76%
福耀玻璃 600660 0.05 2.68 0.74%
生益科技 600183 0.02 2.60 0.71%
海康威视 002415 0.08 2.60 0.71%
山金国际 000975 0.11 2.50 0.69%
亿联网络 300628 0.06 2.37 0.65%
中国海油 600938 0.06 2.01 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 10.63%
采矿业 0.00 3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.42%
租赁和商务服务业 0.00 0.34%
金融业 0.00 0.26%
批发和零售业 0.00 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 11.85 2.75%
三七互娱 002555 0.28 5.28 1.23%
金钼股份 601958 0.14 3.94 0.91%
药明康德 603259 0.03 3.74 0.87%
山金国际 000975 0.21 3.57 0.83%
亿联网络 300628 0.09 3.04 0.71%
东阿阿胶 000423 0.06 2.72 0.63%
中国太保 601601 0.09 2.57 0.60%
福耀玻璃 600660 0.05 2.52 0.58%
双汇发展 000895 0.10 2.24 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 8.66%
采矿业 0.00 2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.87%
金融业 0.00 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.22%
批发和零售业 0.00 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22贵安G1 2.60 35.27 9.70%
G19青州 2.10 33.21 9.13%
21临沧债 0.50 21.49 5.91%
21瑞丽债 0.50 21.35 5.87%
25国债19 0.20 20.27 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 178.75 49.14%
国家债券 90.40 24.86%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%