资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78.17 16.90%
债券 373.92 80.86%
银行存款和结算备付金 6.46 1.40%
其他资产 3.90 0.84%
资产总值:462.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 14.50 3.12%
三七互娱 002555 0.63 13.49 2.91%
山金国际 000975 0.19 5.64 1.21%
东阿阿胶 000423 0.09 5.15 1.11%
药明康德 603259 0.05 4.91 1.06%
亿联网络 300628 0.13 4.26 0.92%
福耀玻璃 600660 0.07 3.99 0.86%
安科生物 300009 0.40 3.78 0.81%
中国海油 600938 0.07 2.80 0.60%
华特达因 000915 0.08 2.50 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 10.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.91%
采矿业 0.00 1.82%
科学研究和技术服务业 0.00 1.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.87%
批发和零售业 0.00 0.15%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 9.00 43.29 2.15%
招商银行 600036 1.00 27.82 1.38%
三一重工 600031 2.00 27.54 1.37%
华泰证券 601688 1.70 23.71 1.18%
中国移动 600941 0.23 22.88 1.14%
海容冷链 603187 1.29 19.56 0.97%
海螺水泥 600585 0.80 18.05 0.90%
神州数码 000034 0.60 17.95 0.89%
招商轮船 601872 3.00 17.64 0.88%
京东方A 000725 4.50 17.55 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 18.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.53%
建筑业 0.01 2.85%
金融业 0.01 2.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.42%
采矿业 0.00 1.24%
批发和零售业 0.00 0.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.83%
科学研究和技术服务业 0.00 0.67%
农、林、牧、渔业 0.00 0.39%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.60 60.80 13.10%
20蒙开01 1.00 42.89 9.24%
PR冶高02 2.00 42.40 9.13%
G19青州 1.10 35.80 7.71%
21临沧债 0.50 33.07 7.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 303.00 65.27%
国家债券 70.91 15.28%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%