资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61.17 15.62%
债券 321.37 82.08%
银行存款和结算备付金 4.31 1.10%
其他资产 4.68 1.20%
资产总值:391.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 11.85 2.75%
三七互娱 002555 0.28 5.28 1.23%
金钼股份 601958 0.14 3.94 0.91%
药明康德 603259 0.03 3.74 0.87%
山金国际 000975 0.21 3.57 0.83%
亿联网络 300628 0.09 3.04 0.71%
东阿阿胶 000423 0.06 2.72 0.63%
中国太保 601601 0.09 2.57 0.60%
福耀玻璃 600660 0.05 2.52 0.58%
双汇发展 000895 0.10 2.24 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 8.66%
采矿业 0.00 2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.87%
金融业 0.00 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.22%
批发和零售业 0.00 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
  • 2026-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 14.50 3.12%
三七互娱 002555 0.63 13.49 2.91%
山金国际 000975 0.19 5.64 1.21%
东阿阿胶 000423 0.09 5.15 1.11%
药明康德 603259 0.05 4.91 1.06%
亿联网络 300628 0.13 4.26 0.92%
福耀玻璃 600660 0.07 3.99 0.86%
安科生物 300009 0.40 3.78 0.81%
中国海油 600938 0.07 2.80 0.60%
华特达因 000915 0.08 2.50 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 10.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.91%
采矿业 0.00 1.82%
科学研究和技术服务业 0.00 1.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.87%
批发和零售业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20蒙开01 1.00 43.03 9.98%
19秦投01 0.40 42.54 9.87%
21瑞丽债 0.60 39.63 9.19%
PR柳龙建 1.20 38.79 9.00%
22贵安G1 2.60 35.15 8.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 280.67 65.10%
国家债券 40.70 9.44%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%