财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.91 |
2.37 |
6.38 |
3.68 |
-27.46 |
| 本期利润(万元) |
11.43 |
1.58 |
7.47 |
0.76 |
-9.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.40 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
-0.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-48.37 |
0.00 |
-77.48 |
0.00 |
-104.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
339.61 |
392.17 |
501.87 |
538.30 |
618.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
2.50 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
-0.31 |
| 累计净值增长率(%) |
6.58 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
3.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5.09 |
20.49 |
11.02 |
50.88 |
424.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
482.98 |
849.72 |
985.01 |
1119.44 |
770.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
674.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
482.98 |
849.72 |
985.01 |
1119.44 |
96.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.16 |
0.21 |
0.47 |
0.70 |
1.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.07 |
0.09 |
0.14 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
625.70 |
882.14 |
1075.55 |
1706.35 |
2075.91 |
| 负债合计(万元) |
2.26 |
16.87 |
3.67 |
9.80 |
63.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
623.43 |
865.27 |
1071.88 |
1696.55 |
2012.24 |
| 未分配利润(万元) |
-9.06 |
-22.24 |
-44.11 |
-87.75 |
-78.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
0.58 |
5.49 |
4.65 |
15.26 |
| 投资收益(万元) |
23.55 |
13.53 |
-34.26 |
-50.11 |
-341.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.64 |
1.62 |
31.72 |
31.51 |
192.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
24.87 |
15.72 |
2.96 |
-13.94 |
-134.50 |
| 管理人报酬(万元) |
2.52 |
1.43 |
9.85 |
6.17 |
28.31 |
| 托管费(万元) |
0.83 |
0.47 |
2.19 |
1.46 |
7.08 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
0.06 |
2.35 |
4.39 |
12.18 |
| 费用合计(万元) |
4.54 |
2.59 |
16.44 |
13.12 |
50.98 |
| 利润总额(万元) |
20.33 |
13.14 |
-13.48 |
-27.07 |
-185.49 |
| 净利润(万元) |
20.33 |
13.14 |
-13.48 |
-27.07 |
-185.49 |
