我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.62 |
-34.65 |
-38.35 |
-229.88 |
-20.74 |
| 本期利润(万元) |
4.02 |
-16.45 |
-15.57 |
-88.42 |
-6.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.57 |
0.00 |
-5.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-174.09 |
0.00 |
-171.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
899.73 |
977.39 |
1083.60 |
1181.46 |
1495.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
0.96 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.28 |
0.00 |
-4.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.88 |
424.57 |
403.87 |
2201.78 |
1212.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
1119.44 |
770.59 |
1164.21 |
5196.58 |
18495.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
674.08 |
833.39 |
2905.33 |
5346.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
1119.44 |
96.51 |
330.83 |
2291.24 |
13148.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.70 |
1.38 |
1.84 |
10.98 |
19.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.34 |
0.46 |
2.74 |
4.78 |
| 资产总计(万元) |
1706.35 |
2075.91 |
2764.61 |
9557.21 |
28936.22 |
| 负债合计(万元) |
9.80 |
63.66 |
19.10 |
2965.06 |
1113.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
1696.55 |
2012.24 |
2745.51 |
6592.14 |
27822.29 |
| 未分配利润(万元) |
-87.75 |
-78.14 |
-66.14 |
74.66 |
647.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.65 |
15.26 |
10.56 |
119.74 |
75.46 |
| 投资收益(万元) |
-50.11 |
-341.78 |
-298.57 |
-1906.52 |
-1858.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31.51 |
192.00 |
173.37 |
-1484.52 |
-1144.93 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
26.08 |
13.95 |
| 收入合计(万元) |
-13.94 |
-134.50 |
-114.61 |
-3245.22 |
-2914.29 |
| 管理人报酬(万元) |
6.17 |
28.31 |
18.74 |
231.94 |
136.48 |
| 托管费(万元) |
1.46 |
7.08 |
4.69 |
57.99 |
34.12 |
| 其它费用(万元) |
4.39 |
12.18 |
10.35 |
21.20 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
13.12 |
50.98 |
35.74 |
351.00 |
203.41 |
| 利润总额(万元) |
-27.07 |
-185.49 |
-150.35 |
-3596.22 |
-3117.70 |
| 净利润(万元) |
-27.07 |
-185.49 |
-150.35 |
-3596.22 |
-3117.70 |
