资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29475.47 82.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6332.31 17.64%
其他资产 97.44 0.27%
资产总值:35905.21万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
铜陵有色 000630 339.83 2161.32 6.10%
神火股份 000933 93.52 1982.62 5.60%
腾讯控股 00700 4.83 1803.05 5.09%
巨星科技 002444 57.59 1791.10 5.06%
海尔智家 06690 91.54 1588.55 4.49%
紫金矿业 02899 63.20 1504.05 4.25%
华锡有色 600301 23.58 1445.93 4.08%
中国财险 02328 102.80 1278.59 3.61%
兖矿能源 01171 127.80 1226.56 3.46%
山西焦煤 000983 194.61 1128.74 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 35.26%
采矿业 0.59 16.80%
材料 0.27 7.71%
金融 0.19 5.31%
通讯 0.18 5.09%
非必需消费品 0.16 4.49%
租赁和商务服务业 0.10 2.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.80%
必需消费品 0.08 2.13%
金融业 0.03 0.81%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神火股份 000933 93.52 2880.42 6.75%
腾讯控股 00700 4.83 2064.09 4.83%
铜陵有色 000630 339.83 1974.41 4.62%
紫金矿业 02899 63.20 1917.37 4.49%
海尔智家 06690 91.54 1674.70 3.92%
分众传媒 002027 208.36 1364.76 3.20%
紫金矿业 601899 39.78 1301.77 3.05%
嘉友国际 603871 96.94 1303.79 3.05%
云铝股份 000807 39.29 1217.99 2.85%
华锡有色 600301 23.58 1138.91 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 30.91%
采矿业 0.55 12.94%
通讯 0.21 4.83%
材料 0.19 4.49%
非必需消费品 0.17 3.92%
租赁和商务服务业 0.14 3.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 3.05%
必需消费品 0.10 2.26%
金融 0.06 1.36%
金融业 0.03 0.78%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.27 27.10 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 27.10 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%