景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合(008715)_资产配置

景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合008715JINGSHUN GREAT WALL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28350.60	89.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3187.48	10.03%
其他资产	227.83	0.72%

资产总值：31765.90万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	230.62	4183.54	9.59%
腾讯控股	00700	8.14	3263.62	7.48%
川投能源	600674	91.42	1723.24	3.95%
华能水电	600025	141.88	1638.73	3.76%
海尔智家	06690	54.06	1521.02	3.49%
神火股份	000933	61.76	1240.14	2.84%
中国海洋石油	00883	66.30	1161.10	2.66%
美的集团	000333	14.46	1099.83	2.52%
广信股份	603599	84.10	1072.30	2.46%
恩华药业	002262	37.01	1008.52	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	27.36%
采矿业	0.42	9.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	7.71%
通讯	0.33	7.48%
周期性消费品	0.21	4.71%
能源	0.12	2.71%
原材料	0.10	2.24%
工业	0.06	1.38%
租赁和商务服务业	0.05	1.08%
非周期性消费品	0.02	0.37%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	230.62	4052.08	9.32%
中国海洋石油	00883	137.10	2802.88	6.45%
华能水电	600025	258.87	2790.63	6.42%
川投能源	600674	137.76	2582.97	5.94%
腾讯控股	00700	4.79	1628.03	3.74%
神火股份	000933	61.76	1249.40	2.87%
广信股份	603599	84.10	1020.16	2.35%
久立特材	002318	41.53	968.96	2.23%
迈瑞医疗	300760	2.96	861.09	1.98%
恩华药业	002262	34.63	822.12	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	25.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54	12.36%
采矿业	0.41	9.43%
能源	0.28	6.50%
通讯	0.16	3.74%
金融	0.08	1.88%
原材料	0.07	1.50%
工业	0.06	1.49%
租赁和商务服务业	0.04	0.93%
周期性消费品	0.04	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	256.86	4320.30	10.57%
中国海洋石油	00883	234.30	3848.77	9.42%
华能水电	600025	400.88	3840.44	9.40%
川投能源	600674	224.08	3730.91	9.13%
铜陵有色	000630	455.12	1806.83	4.42%
久立特材	002318	61.81	1373.48	3.36%
广信股份	603599	84.10	1227.89	3.01%
神火股份	000933	61.76	1229.02	3.01%
中远海能	01138	120.40	885.20	2.17%
美的集团	000333	11.89	763.58	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	30.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.76	18.53%
采矿业	0.50	12.12%
能源	0.39	9.46%
工业	0.09	2.17%
周期性消费品	0.07	1.80%
非周期性消费品	0.05	1.28%
通讯	0.05	1.27%
原材料	0.05	1.17%
金融	0.04	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	309.84	3860.61	10.01%
华能水电	600025	425.31	3670.43	9.51%
川投能源	600674	224.08	3388.07	8.78%
中国海洋石油	00883	275.80	3249.16	8.42%
铜陵有色	000630	513.57	1684.51	4.37%
久立特材	002318	61.81	1228.84	3.19%
广信股份	603599	79.32	1150.17	2.98%
陕西煤业	601225	52.72	1101.32	2.85%
山煤国际	600546	58.44	1023.28	2.65%
潞安环能	601699	44.37	972.15	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	31.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.71	18.29%
采矿业	0.59	15.38%
能源	0.39	10.09%
批发和零售业	0.10	2.66%
工业	0.08	2.08%
周期性消费品	0.08	2.01%
非周期性消费品	0.06	1.48%
通讯	0.05	1.30%
原材料	0.04	1.01%

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开11	350.00	35686.15	20.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35686.15	20.89%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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