财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3399.21 |
1212.83 |
2092.39 |
1537.89 |
6340.12 |
| 本期利润(万元) |
8439.38 |
5530.07 |
774.63 |
1318.27 |
6448.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.27 |
0.03 |
0.05 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.63 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
15.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11625.72 |
0.00 |
10011.21 |
0.00 |
11048.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.58 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36338.19 |
32804.85 |
32528.02 |
36946.00 |
37838.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.72 |
1.44 |
1.46 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
29.16 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
17.51 |
| 累计净值增长率(%) |
82.43 |
0.00 |
44.46 |
0.00 |
41.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7005.18 |
11668.47 |
2728.66 |
15149.36 |
3386.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
29319.98 |
21047.25 |
23809.90 |
28359.73 |
33448.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
29319.98 |
21047.25 |
23809.90 |
28359.73 |
33448.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.88 |
32.51 |
38.68 |
43.11 |
39.03 |
| 应付托管费(万元) |
5.98 |
5.42 |
6.45 |
7.18 |
6.51 |
| 资产总计(万元) |
36455.40 |
32800.54 |
37962.14 |
55377.92 |
38772.99 |
| 负债合计(万元) |
117.21 |
272.52 |
123.38 |
11905.66 |
191.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
36338.19 |
32528.02 |
37838.75 |
43472.26 |
38581.83 |
| 未分配利润(万元) |
16419.81 |
10011.21 |
11048.67 |
12932.04 |
6481.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.96 |
26.03 |
79.95 |
15.61 |
19.65 |
| 投资收益(万元) |
3862.82 |
2323.81 |
6849.55 |
4351.80 |
7955.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5040.18 |
-1317.76 |
108.20 |
2711.36 |
15.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8939.96 |
1032.08 |
7037.71 |
7078.77 |
7990.63 |
| 管理人报酬(万元) |
412.06 |
212.47 |
488.90 |
244.31 |
656.96 |
| 托管费(万元) |
68.68 |
35.41 |
81.48 |
40.72 |
109.49 |
| 其它费用(万元) |
19.83 |
9.57 |
19.00 |
10.22 |
20.85 |
| 费用合计(万元) |
500.57 |
257.45 |
589.39 |
295.25 |
787.30 |
| 利润总额(万元) |
8439.38 |
774.63 |
6448.32 |
6783.52 |
7203.33 |
| 净利润(万元) |
8439.38 |
774.63 |
6448.32 |
6783.52 |
7203.33 |
