景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合(008715)_财务情况

景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合008715JINGSHUN GREAT WALL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	1556.32	4072.16	798.67	7188.02	1196.37
本期利润(万元)	1905.61	6783.52	4226.66	7203.33	1810.44
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.22	0.14	0.18	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	16.56	0.00	15.50	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10970.73	0.00	6481.40	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.36	0.00	0.20	0.00
期末基金资产净值(万元)	43603.55	43472.26	40857.72	38581.83	40872.81
期末基金份额净值(元)	1.49	1.42	1.34	1.20	1.22
本期净值增长率(%)	0.00	18.43	0.00	13.75	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	42.34	0.00	20.19	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	15149.36	3386.36	4325.03	5020.47	24744.71
交易性金融资产(万元)	28359.73	33448.33	39943.41	62481.47	145029.73
其中：股票投资(万元)	28359.73	33448.33	39943.41	62481.47	109343.58
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	35686.15
应付管理人报酬(万元)	43.11	39.03	55.33	88.27	210.11
应付托管费(万元)	7.18	6.51	9.22	14.71	35.02
资产总计(万元)	55377.92	38772.99	44619.47	67817.80	171144.99
负债合计(万元)	11905.66	191.16	185.93	287.56	315.77
所有者权益合计(万元)	43472.26	38581.83	44433.54	67530.24	170829.22
未分配利润(万元)	12932.04	6481.40	6306.02	3622.34	1147.44

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	15.61	19.65	10.08	80.83	49.20
投资收益(万元)	4351.80	7955.67	5764.29	6489.86	-566.48
公允价值变动收益(万元)	2711.36	15.31	598.43	-261.73	-466.66
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7078.77	7990.63	6372.80	6308.96	-983.94
管理人报酬(万元)	244.31	656.96	391.44	2067.10	1261.44
托管费(万元)	40.72	109.49	65.24	344.52	210.24
其它费用(万元)	10.22	20.85	11.46	25.17	12.58
费用合计(万元)	295.25	787.30	468.14	2436.78	1484.26
利润总额(万元)	6783.52	7203.33	5904.66	3872.18	-2468.20
净利润(万元)	6783.52	7203.33	5904.66	3872.18	-2468.20

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