资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55008.58 83.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11127.04 16.81%
其他资产 68.26 0.10%
资产总值:66203.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰测控 688200 15.58 5826.40 8.82%
中际旭创 300308 6.00 4850.64 7.34%
芯源微 688037 13.77 4505.40 6.82%
微导纳米 688147 42.46 4305.87 6.52%
晶方科技 603005 156.49 4223.67 6.39%
国瓷材料 300285 65.88 4154.39 6.29%
光迅科技 002281 20.63 3401.47 5.15%
澜起科技 688008 15.03 3040.46 4.60%
中芯国际 00981 54.05 2814.01 4.26%
晶合集成 688249 78.33 2569.95 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.57 69.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 5.78%
信息技术 0.28 4.26%
建筑业 0.19 2.95%
医疗保健 0.07 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰测控 688200 22.29 11703.53 9.85%
微导纳米 688147 70.14 11353.97 9.55%
兆易创新 603986 13.45 10961.75 9.22%
芯源微 688037 22.83 10025.49 8.44%
国瓷材料 300285 92.58 9552.40 8.04%
晶方科技 603005 177.14 9542.53 8.03%
中际旭创 300308 7.29 9258.30 7.79%
普冉股份 688766 10.61 8134.39 6.84%
太极实业 600667 197.34 5758.38 4.85%
光迅科技 002281 20.63 5300.67 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.01 84.23%
批发和零售业 0.60 5.04%
建筑业 0.58 4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 8.00 801.32 0.67%
26国债09 8.00 801.32 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 801.32 0.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%