财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
959.81 |
143.37 |
252.06 |
231.14 |
-118.06 |
| 本期利润(万元) |
3039.51 |
-103.00 |
784.13 |
989.71 |
239.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
-0.02 |
0.12 |
0.16 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
81.48 |
0.00 |
22.92 |
0.00 |
7.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1638.16 |
0.00 |
-2815.84 |
0.00 |
-3554.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.31 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6114.47 |
2967.28 |
3373.86 |
3908.62 |
3216.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.55 |
0.58 |
0.65 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
97.10 |
0.00 |
26.98 |
0.00 |
7.90 |
| 累计净值增长率(%) |
14.30 |
0.00 |
-42.01 |
0.00 |
-50.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9803.76 |
9980.56 |
11781.44 |
8905.60 |
5129.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
112702.66 |
75525.68 |
70691.03 |
72635.39 |
75198.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
111901.34 |
75525.68 |
70691.03 |
70760.54 |
75198.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
801.32 |
0.00 |
0.00 |
1874.85 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.91 |
87.51 |
78.92 |
86.46 |
81.84 |
| 应付托管费(万元) |
18.32 |
14.58 |
13.15 |
14.41 |
13.64 |
| 资产总计(万元) |
124645.57 |
85770.69 |
83440.24 |
82866.83 |
81558.95 |
| 负债合计(万元) |
5799.49 |
657.69 |
1060.51 |
2196.01 |
633.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
118846.08 |
85113.00 |
82379.73 |
80670.82 |
80925.88 |
| 未分配利润(万元) |
18703.03 |
-56722.66 |
-79768.52 |
-91342.89 |
-106846.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.72 |
42.14 |
22.72 |
68.03 |
43.36 |
| 投资收益(万元) |
22154.09 |
8457.68 |
-2028.37 |
-2080.12 |
-10638.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50315.98 |
14017.84 |
9202.95 |
3354.14 |
4470.01 |
| 其它收入(万元) |
5.37 |
2.96 |
1.18 |
2.43 |
0.95 |
| 收入合计(万元) |
72491.16 |
22520.63 |
7198.48 |
1344.48 |
-6124.26 |
| 管理人报酬(万元) |
555.68 |
1032.07 |
494.11 |
1005.86 |
513.83 |
| 托管费(万元) |
92.61 |
172.01 |
82.35 |
167.64 |
85.64 |
| 其它费用(万元) |
11.25 |
23.70 |
11.72 |
20.11 |
9.68 |
| 费用合计(万元) |
674.27 |
1255.19 |
601.60 |
1221.49 |
623.52 |
| 利润总额(万元) |
71816.89 |
21265.44 |
6596.88 |
122.98 |
-6747.78 |
| 净利润(万元) |
71816.89 |
21265.44 |
6596.88 |
122.98 |
-6747.78 |
