我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-195.43 |
-491.06 |
-424.20 |
-2199.15 |
-832.00 |
| 本期利润(万元) |
508.48 |
-284.66 |
-101.08 |
-1843.96 |
-1183.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.21 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.86 |
0.00 |
-36.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4626.39 |
0.00 |
-4545.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3732.23 |
3368.54 |
3659.26 |
3825.11 |
4386.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.49 |
0.42 |
0.44 |
0.46 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
-31.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-57.87 |
0.00 |
-54.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5129.23 |
5023.65 |
12758.03 |
2125.27 |
13698.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
75198.31 |
82948.05 |
128278.69 |
155771.09 |
194066.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
75198.31 |
82948.05 |
124585.31 |
149775.02 |
194066.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3693.38 |
5996.07 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.84 |
96.30 |
168.91 |
201.66 |
244.02 |
| 应付托管费(万元) |
13.64 |
16.05 |
28.15 |
33.61 |
40.67 |
| 资产总计(万元) |
81558.95 |
93040.66 |
147344.72 |
158050.36 |
214635.02 |
| 负债合计(万元) |
633.08 |
713.58 |
5808.66 |
446.47 |
8869.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
80925.88 |
92327.07 |
141536.06 |
157603.89 |
205765.56 |
| 未分配利润(万元) |
-106846.13 |
-105938.28 |
-74492.76 |
-74976.37 |
-37439.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.36 |
66.28 |
23.60 |
71.09 |
53.70 |
| 投资收益(万元) |
-10638.59 |
-51791.09 |
-20666.81 |
-55680.97 |
-46897.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4470.01 |
8410.40 |
16508.45 |
-18727.54 |
10883.70 |
| 其它收入(万元) |
0.95 |
11.44 |
9.32 |
33.13 |
23.69 |
| 收入合计(万元) |
-6124.26 |
-43302.97 |
-4125.43 |
-74304.29 |
-35936.03 |
| 管理人报酬(万元) |
513.83 |
1810.53 |
1107.67 |
2899.20 |
1536.51 |
| 托管费(万元) |
85.64 |
301.75 |
184.61 |
483.20 |
256.09 |
| 其它费用(万元) |
9.68 |
20.06 |
9.91 |
17.98 |
8.56 |
| 费用合计(万元) |
623.52 |
2173.07 |
1325.20 |
3458.60 |
1832.06 |
| 利润总额(万元) |
-6747.78 |
-45476.05 |
-5450.63 |
-77762.89 |
-37768.09 |
| 净利润(万元) |
-6747.78 |
-45476.05 |
-5450.63 |
-77762.89 |
-37768.09 |
