嘉实稳裕混合C(011250)_资产配置

嘉实稳裕混合C011250HARVEST STABLE MARGIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17165.65	8.53%
债券	179721.12	89.29%
银行存款和结算备付金	1928.79	0.96%
其他资产	2471.92	1.23%

资产总值：201287.48万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	19.30	1028.50	0.48%
新集能源	601918	85.00	959.65	0.45%
长鑫科技	688825	23.52	910.06	0.42%
国泰海通	601211	53.00	894.11	0.42%
神火股份	000933	33.50	878.37	0.41%
中国海洋石油	00883	43.00	884.41	0.41%
中国石油	601857	75.00	840.75	0.39%
招商银行	600036	19.30	796.32	0.37%
华润置地	01109	29.70	779.13	0.36%
药明康德	603259	4.50	753.03	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	2.80%
金融业	0.33	1.55%
采矿业	0.22	1.01%
能源	0.12	0.55%
科学研究和技术服务业	0.11	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.37%
房地产	0.08	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.26%
房地产业	0.04	0.19%
原材料	0.04	0.19%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	34.00	618.80	0.34%
伊利股份	600887	25.00	599.00	0.32%
招商银行	600036	15.30	543.15	0.29%
华润置地	01109	19.00	495.07	0.27%
药明康德	603259	3.60	448.24	0.24%
中国石油	601857	50.00	434.00	0.24%
桐昆股份	601233	18.00	389.70	0.21%
中国海洋石油	00883	22.00	388.28	0.21%
新集能源	601918	42.00	360.78	0.20%
万华化学	600309	5.09	348.48	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	1.98%
金融业	0.16	0.87%
采矿业	0.12	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.30%
房地产	0.05	0.27%
能源	0.05	0.26%
科学研究和技术服务业	0.04	0.24%
金融	0.02	0.13%
房地产业	0.02	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	26.00	1022.32	0.71%
伊利股份	600887	23.00	606.05	0.42%
华润置地	01109	22.00	556.33	0.39%
中国石油股份	00857	55.00	522.04	0.36%
华润电力	00836	31.00	499.53	0.35%
中微公司	688012	1.65	506.29	0.35%
南京银行	601009	41.50	472.69	0.33%
兖矿能源	01171	35.00	450.26	0.31%
中国化学	601117	40.00	351.60	0.24%
天山铝业	002532	19.00	338.01	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	2.06%
金融业	0.20	1.40%
能源	0.11	0.75%
房地产	0.06	0.39%
公用事业	0.05	0.35%
建筑业	0.04	0.24%
采矿业	0.03	0.20%
金融	0.02	0.16%
通信服务	0.02	0.16%
非必需消费品	0.02	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	18.20	1244.88	0.81%
紫金矿业	601899	35.00	1206.45	0.79%
招商银行	600036	19.50	820.95	0.54%
天山铝业	002532	41.00	663.38	0.43%
中国太保	02601	20.00	635.87	0.42%
中微公司	688012	2.25	639.15	0.42%
腾讯控股	00700	1.10	595.13	0.39%
分众传媒	002027	82.00	604.34	0.39%
美的集团	000333	7.50	586.12	0.38%
川恒股份	002895	16.00	586.56	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	4.77%
金融业	0.27	1.75%
采矿业	0.15	0.96%
金融	0.09	0.59%
通信服务	0.06	0.39%
租赁和商务服务业	0.06	0.39%
房地产	0.04	0.29%
能源	0.04	0.23%
必需消费品	0.03	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.22%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	160.00	16507.51	7.70%
26邮政SCP004	100.00	10033.13	4.68%
26国家能源SCP003	90.00	9025.04	4.21%
26沪电力SCP010	80.00	8027.51	3.75%
24湘高速MTN018	50.00	5094.61	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62371.22	29.11%
国家债券	3040.68	1.42%
企业债	2014.08	0.94%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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