| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 661.79 | 1764.30 | 668.38 | 706.54 | 83.03 |
| 本期利润(万元) | 13.22 | 2209.25 | 406.91 | 999.98 | 89.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 7866.87 | 0.00 | 13803.29 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 67547.17 | 77731.20 | 82342.94 | 154254.93 | 4204.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 1.09 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.84 | 0.00 | 5.94 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.51 | 0.00 | 10.53 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 829.17 | 4126.66 | 784.94 | 55.66 | 116.72 |
| 交易性金融资产(万元) | 186408.72 | 392635.80 | 5366.90 | 5281.27 | 5476.09 |
| 其中：股票投资(万元) | 7002.85 | 3756.97 | 115.80 | 264.80 | 265.14 |
| 其中：债券投资(万元) | 179405.88 | 388878.83 | 5251.10 | 5016.47 | 5210.95 |
| 应付管理人报酬(万元) | 76.33 | 169.56 | 2.96 | 2.58 | 2.67 |
| 应付托管费(万元) | 25.44 | 56.52 | 0.99 | 0.86 | 0.89 |
| 资产总计(万元) | 189375.00 | 398510.88 | 6198.93 | 5390.50 | 5641.67 |
| 负债合计(万元) | 41992.85 | 112887.22 | 353.42 | 149.03 | 417.90 |
| 所有者权益合计(万元) | 147382.16 | 285623.66 | 5845.50 | 5241.47 | 5223.77 |
| 未分配利润(万元) | 17222.60 | 28643.05 | 303.29 | 156.62 | 85.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 73.96 | 58.74 | 5.04 | 0.75 | 1.64 |
| 投资收益(万元) | 5570.41 | 1721.70 | 282.75 | 101.10 | 148.54 |
| 公允价值变动收益(万元) | 903.66 | 488.25 | -7.28 | 9.45 | -40.09 |
| 其它收入(万元) | 262.80 | 114.30 | 0.10 | 0.01 | 0.14 |
| 收入合计(万元) | 6810.83 | 2382.99 | 280.62 | 111.31 | 110.24 |
| 管理人报酬(万元) | 848.15 | 268.18 | 32.43 | 15.60 | 32.00 |
| 托管费(万元) | 282.72 | 89.39 | 10.81 | 5.20 | 10.67 |
| 其它费用(万元) | 21.76 | 7.83 | 15.72 | 8.06 | 15.79 |
| 费用合计(万元) | 1997.10 | 623.90 | 74.88 | 38.74 | 70.44 |
| 利润总额(万元) | 4813.73 | 1759.10 | 205.74 | 72.56 | 39.79 |
| 净利润(万元) | 4813.73 | 1759.10 | 205.74 | 72.56 | 39.79 |