我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
668.38 |
706.54 |
83.03 |
10.24 |
3.80 |
| 本期利润(万元) |
406.91 |
999.98 |
89.23 |
8.97 |
2.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13803.29 |
0.00 |
16.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82342.94 |
154254.93 |
4204.64 |
398.34 |
419.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.53 |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4126.66 |
784.94 |
55.66 |
116.72 |
140.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
392635.80 |
5366.90 |
5281.27 |
5476.09 |
5132.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
3756.97 |
115.80 |
264.80 |
265.14 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
388878.83 |
5251.10 |
5016.47 |
5210.95 |
5132.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
169.56 |
2.96 |
2.58 |
2.67 |
2.69 |
| 应付托管费(万元) |
56.52 |
0.99 |
0.86 |
0.89 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
398510.88 |
6198.93 |
5390.50 |
5641.67 |
5447.99 |
| 负债合计(万元) |
112887.22 |
353.42 |
149.03 |
417.90 |
38.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
285623.66 |
5845.50 |
5241.47 |
5223.77 |
5409.68 |
| 未分配利润(万元) |
28643.05 |
303.29 |
156.62 |
85.25 |
96.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.74 |
5.04 |
0.75 |
1.64 |
0.64 |
| 投资收益(万元) |
1721.70 |
282.75 |
101.10 |
148.54 |
120.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
488.25 |
-7.28 |
9.45 |
-40.09 |
-33.96 |
| 其它收入(万元) |
114.30 |
0.10 |
0.01 |
0.14 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
2382.99 |
280.62 |
111.31 |
110.24 |
87.10 |
| 管理人报酬(万元) |
268.18 |
32.43 |
15.60 |
32.00 |
15.82 |
| 托管费(万元) |
89.39 |
10.81 |
5.20 |
10.67 |
5.27 |
| 其它费用(万元) |
7.83 |
15.72 |
8.06 |
15.79 |
9.36 |
| 费用合计(万元) |
623.90 |
74.88 |
38.74 |
70.44 |
38.08 |
| 利润总额(万元) |
1759.10 |
205.74 |
72.56 |
39.79 |
49.02 |
| 净利润(万元) |
1759.10 |
205.74 |
72.56 |
39.79 |
49.02 |
