财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1105.60 |
762.91 |
2163.94 |
441.29 |
716.82 |
| 本期利润(万元) |
385.59 |
327.68 |
2163.34 |
1433.52 |
440.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19163.17 |
0.00 |
11962.30 |
0.00 |
5849.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140270.17 |
89127.98 |
95377.16 |
112559.69 |
52986.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.62 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
16.97 |
0.00 |
16.25 |
0.00 |
13.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1054.86 |
2190.17 |
1700.76 |
829.17 |
4126.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
137232.46 |
161335.92 |
86094.14 |
186408.72 |
392635.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
8853.10 |
15189.98 |
8565.88 |
7002.85 |
3756.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
128379.36 |
146145.94 |
77528.26 |
179405.88 |
388878.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.97 |
81.95 |
45.93 |
76.33 |
169.56 |
| 应付托管费(万元) |
29.66 |
27.32 |
15.31 |
25.44 |
56.52 |
| 资产总计(万元) |
195473.18 |
165353.80 |
92160.77 |
189375.00 |
398510.88 |
| 负债合计(万元) |
10938.60 |
12330.01 |
4397.95 |
41992.85 |
112887.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
184534.58 |
153023.80 |
87762.82 |
147382.16 |
285623.66 |
| 未分配利润(万元) |
27446.59 |
22213.44 |
10806.34 |
17222.60 |
28643.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
85.31 |
75.85 |
10.95 |
73.96 |
58.74 |
| 投资收益(万元) |
2492.70 |
5300.61 |
2217.11 |
5570.41 |
1721.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1015.74 |
-48.49 |
-531.96 |
903.66 |
488.25 |
| 其它收入(万元) |
116.15 |
74.38 |
16.50 |
262.80 |
114.30 |
| 收入合计(万元) |
1678.41 |
5402.36 |
1712.60 |
6810.83 |
2382.99 |
| 管理人报酬(万元) |
466.27 |
749.00 |
348.97 |
848.15 |
268.18 |
| 托管费(万元) |
155.42 |
249.67 |
116.32 |
282.72 |
89.39 |
| 其它费用(万元) |
10.18 |
20.35 |
10.81 |
21.76 |
7.83 |
| 费用合计(万元) |
847.85 |
1568.39 |
878.38 |
1997.10 |
623.90 |
| 利润总额(万元) |
830.56 |
3833.96 |
834.22 |
4813.73 |
1759.10 |
| 净利润(万元) |
830.56 |
3833.96 |
834.22 |
4813.73 |
1759.10 |
