资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1064.77 18.62%
债券 4497.33 78.66%
银行存款和结算备付金 154.69 2.71%
其他资产 0.43 0.01%
资产总值:5717.21万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.02 31.22 0.62%
久立特材 002318 0.86 21.55 0.43%
伊利股份 600887 0.75 21.06 0.42%
宝钢股份 600019 2.52 18.14 0.36%
南京银行 601009 1.68 17.35 0.35%
福耀玻璃 600660 0.30 17.57 0.35%
杭州银行 600926 1.21 17.47 0.35%
北京银行 601169 2.88 17.40 0.35%
农业银行 601288 3.19 16.52 0.33%
中信银行 601998 2.32 16.50 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.05%
金融业 0.04 7.80%
采矿业 0.01 1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.59%
批发和零售业 0.00 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.35%
建筑业 0.00 0.27%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 1.42 24.50 0.54%
中国移动 600941 0.18 21.27 0.47%
宁德时代 300750 0.08 21.28 0.47%
药明康德 603259 0.38 20.92 0.46%
巨化股份 600160 0.79 19.05 0.42%
美的集团 000333 0.24 18.05 0.40%
兴业银行 601166 0.87 16.67 0.37%
紫金矿业 601899 1.10 16.63 0.36%
恒瑞医药 600276 0.36 16.52 0.36%
北方导航 600435 1.60 15.62 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.79%
采矿业 0.00 0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.54%
科学研究和技术服务业 0.00 0.46%
金融业 0.00 0.37%
房地产业 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 5.00 489.89 9.78%
20河北银行永续债 4.00 412.27 8.23%
24恒丰银行二级资本债01 4.00 410.45 8.20%
21工商银行二级01 4.00 410.11 8.19%
24桂交投MTN011B 4.00 408.47 8.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2341.52 46.77%
企业债 514.06 10.27%
国家债券 313.17 6.25%
可转债 1.96 0.04%
央行票据 0.00 0.00%