我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 718.46 2.40%
债券 29038.76 96.95%
银行存款和结算备付金 86.25 0.29%
其他资产 108.47 0.36%
资产总值:29951.95万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 2.67 104.37 0.37%
江苏银行 600919 10.95 86.50 0.31%
中南传媒 601098 6.55 82.73 0.29%
山东黄金 600547 2.83 79.89 0.28%
银泰黄金 000975 4.32 78.15 0.28%
江中药业 600750 2.99 73.85 0.26%
陕西煤业 601225 2.79 70.00 0.25%
川投能源 600674 3.38 56.28 0.20%
农业银行 601288 13.23 55.96 0.20%
中国石油 601857 3.11 30.73 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.04 1.28%
金融业 0.01 0.50%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.29%
制造业 0.01 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.20%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.43 70.20 0.25%
中国移动 600941 0.65 64.66 0.23%
焦点科技 002315 1.79 59.30 0.21%
漱玉平民 301017 2.87 58.63 0.21%
新雷能 300593 3.91 57.75 0.20%
锡业股份 000960 3.93 56.28 0.20%
科达利 002850 0.60 50.68 0.18%
元力股份 300174 3.26 52.19 0.18%
菲利华 300395 1.43 52.28 0.18%
太极集团 600129 1.04 48.32 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.44%
金融业 0.01 0.36%
批发和零售业 0.01 0.21%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 30.00 3114.87 11.02%
21宁波轨交GN001(碳中和债) 20.00 2065.68 7.31%
21陕煤Y1 20.00 2065.79 7.31%
21鲁高Y3 20.00 2051.88 7.26%
21建材Y2 20.00 2050.94 7.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7209.91 25.50%
金融债券 5676.54 20.07%
国家债券 4613.46 16.32%
可转债 3183.10 11.26%
央行票据 0.00 0.00%