我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 158.44 1.91%
债券 8050.35 97.09%
银行存款和结算备付金 81.58 0.98%
其他资产 1.36 0.02%
资产总值:8291.72万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 1.33 20.22 0.33%
工商银行 601398 2.88 17.80 0.29%
西部超导 688122 0.38 17.62 0.29%
中国移动 600941 0.15 16.45 0.27%
紫金矿业 601899 0.92 16.69 0.27%
中航高科 600862 0.74 15.89 0.26%
美的集团 000333 0.21 15.97 0.26%
山金国际 000975 0.83 15.45 0.25%
新集能源 601918 1.67 14.63 0.24%
陕西煤业 601225 0.28 7.72 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 1.23%
制造业 0.00 0.81%
金融业 0.00 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.27%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
图南股份 300855 3.63 95.98 0.61%
华鲁恒升 600426 3.27 87.11 0.56%
中国移动 600941 0.82 88.15 0.56%
兴业银行 601166 4.84 85.28 0.55%
西部超导 688122 1.97 75.51 0.48%
万华化学 600309 0.88 71.16 0.45%
紫金矿业 601899 3.91 68.70 0.44%
中熔电气 301031 0.84 69.05 0.44%
远兴能源 000683 10.07 69.58 0.44%
经纬恒润 688326 1.17 67.35 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 5.75%
采矿业 0.03 1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.56%
金融业 0.01 0.55%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 5.00 532.87 8.76%
浦发转债 4.75 526.35 8.65%
24国开05 5.00 525.19 8.63%
20川交投MTN001 5.00 519.18 8.53%
24中行二级资本债02A 5.00 510.40 8.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3708.35 60.95%
可转债 837.96 13.77%
企业债 508.89 8.36%
国家债券 346.11 5.69%
央行票据 0.00 0.00%