嘉实方舟一年持有期混合A(016824)_最新动态

嘉实方舟一年持有期混合A016824HARVEST ARK ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季度末公募基金前十大重仓股[2025-04-23]

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最新净值：1.034 0.001(0.07%)

累计净值：1.034

更新时间：2025-04-22 15:00

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投资类型：混合型

嘉实方舟一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.42亿元

嘉实方舟一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.35	0.51	2.06	0.37
混合型名次	6602	1207	3602	2258	3352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	0.00	0.00	-	3.43
混合型名次	5144	2601	3522	7134	3957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	泰信医疗服务混合发起式A	8.55	16.47	18.13	14.77	15.22
5	泰信医疗服务混合发起式C	8.54	16.41	17.98	14.48	15.04
嘉实方舟一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6602 位，低于同类基金平均水平
6600	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.08	0.46	0.52	0.56	-0.11
6601	嘉实产业优选混合(LOF)	0.08	-3.81	1.07	-2.30	-2.33
6602	嘉实方舟一年持有期混合A	0.08	0.35	0.51	2.06	0.37
6603	嘉实方舟一年持有期混合C	0.08	0.32	0.42	1.88	0.25
6604	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.08	0.58	-0.83	-0.61	-1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银医疗保健混合A	7.78	21.90	39.04	29.74	38.98
2	中银医疗保健混合C	7.77	21.85	38.90	29.49	38.81
3	汇添富健康生活一年持有混合A	7.51	20.36	41.42	24.95	39.08
4	汇添富健康生活一年持有混合C	7.50	20.33	41.29	24.72	38.92
5	中银创新医疗混合A	7.72	20.29	42.93	22.75	41.16
嘉实方舟一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	国融融泰混合C	0.01	0.35	0.55	2.19	0.55
1206	华泰柏瑞恒利混合C	0.05	0.35	1.00	0.86	0.71
1207	嘉实方舟一年持有期混合A	0.08	0.35	0.51	2.06	0.37
1208	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	-0.16	0.35	1.71	0.93	2.49
1209	兴业聚申一年持有期混合C	0.24	0.35	0.34	0.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.34	16.39	53.03	77.26	59.28
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.51	13.25	53.01	72.16	59.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.52	13.21	52.87	71.82	58.94
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	0.00	15.09	50.17	30.12	46.41
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	0.00	14.99	49.74	29.79	46.21
嘉实方舟一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3602 位，高于同类基金平均水平
3600	华商主题精选混合	1.56	-2.98	0.51	-9.12	-1.86
3601	汇安嘉利混合A	0.03	-0.14	0.51	2.48	0.41
3602	嘉实方舟一年持有期混合A	0.08	0.35	0.51	2.06	0.37
3603	诺安先锋混合A	1.78	-7.37	0.51	5.78	2.84
3604	鹏华弘华混合C	0.04	-0.19	0.51	0.12	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.34	16.39	53.03	77.26	59.28
2	永赢先进制造智选混合发起A	3.51	-13.96	6.17	75.83	38.16
3	永赢先进制造智选混合发起C	3.51	-13.99	6.07	75.47	37.99
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.51	13.25	53.01	72.16	59.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.52	13.21	52.87	71.82	58.94
嘉实方舟一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	长城双动力混合A	0.60	-4.78	4.81	2.06	5.45
2257	东财远见成长混合发起式C	2.06	-7.32	13.38	2.06	7.00
2258	嘉实方舟一年持有期混合A	0.08	0.35	0.51	2.06	0.37
2259	南方誉恒一年持有混合C	-0.12	-1.21	-0.36	2.06	1.40
2260	鹏华安享一年持有期混合A	0.46	0.10	1.82	2.06	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.34	16.39	53.03	77.26	59.28
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.51	13.25	53.01	72.16	59.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.52	13.21	52.87	71.82	58.94
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
嘉实方舟一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3352 位，高于同类基金平均水平
3350	东方阿尔法优势产业混合C	-0.83	-7.77	-7.24	-13.93	0.37
3351	国投瑞银新活力混合A	0.07	1.01	0.42	1.49	0.37
3352	嘉实方舟一年持有期混合A	0.08	0.35	0.51	2.06	0.37
3353	交银瑞鑫六个月持有期混合C	0.09	0.15	1.12	1.40	0.37
3354	景顺长城安瑞混合C	0.78	-0.77	1.38	1.58	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	144.03	198.34	184.50	-	114.09
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.17	139.81	131.66	-	72.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.27	137.91	128.88	-	70.13
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	121.47	105.66	0.00	-	103.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	120.56	104.01	0.00	-	101.11
嘉实方舟一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	中银证券聚瑞混合C	1.97	-5.91	4.79	22.12	38.98
5143	广发稳健优选六个月持有期混合A	1.96	-2.28	5.61	-	6.88
5144	嘉实方舟一年持有期混合A	1.96	0.00	0.00	-	3.43
5145	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	1.96	-14.44	-6.35	-	-26.57
5146	恒生前海恒锦裕利混合C	1.95	8.48	17.21	15.02	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	144.03	198.34	184.50	-	114.09
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.17	139.81	131.66	-	72.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.27	137.91	128.88	-	70.13
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	102.19	111.06	0.00	-	104.85
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	101.18	108.96	0.00	-	102.15
嘉实方舟一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	汇添富远景成长一年持有混合A	5.95	0.00	0.00	-	7.98
2600	汇添富远景成长一年持有混合C	5.14	0.00	0.00	-	6.71
2601	嘉实方舟一年持有期混合A	1.96	0.00	0.00	-	3.43
2602	嘉实方舟一年持有期混合C	1.56	0.00	0.00	-	2.68
2603	嘉实稳健添翼一年持有混合A	5.18	0.00	0.00	-	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	144.03	198.34	184.50	-	114.09
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.17	139.81	131.66	-	72.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.27	137.91	128.88	-	70.13
4	招商优势企业混合A	48.85	18.62	86.40	86.69	382.78
5	广发北交所精选两年定开混合A	82.95	85.50	85.88	-	55.36
嘉实方舟一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3522 位，高于同类基金平均水平
3520	嘉实低碳精选混合发起式A	-2.96	-30.28	0.00	-	-41.08
3521	嘉实低碳精选混合发起式C	-3.31	-30.78	0.00	-	-41.57
3522	嘉实方舟一年持有期混合A	1.96	0.00	0.00	-	3.43
3523	嘉实方舟一年持有期混合C	1.56	0.00	0.00	-	2.68
3524	嘉实丰和灵活配置混合C	-1.99	-10.07	0.00	-	-10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	20.78	38.50	78.17	278.45	395.58
2	广发多因子混合	30.52	11.07	25.82	167.09	319.20
3	东吴新趋势价值线混合	20.45	18.25	71.57	167.00	66.61
4	交银趋势混合A	-0.54	-0.94	10.46	165.56	557.65
5	东吴移动互联C	14.70	9.39	63.54	160.19	178.20
嘉实方舟一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7134 位，低于同类基金平均水平
7132	华安添悦6个月持有混合A	3.59	0.00	0.00	-	1.58
7133	华安添悦6个月持有混合C	3.19	0.00	0.00	-	0.92
7134	嘉实方舟一年持有期混合A	1.96	0.00	0.00	-	3.43
7135	嘉实方舟一年持有期混合C	1.56	0.00	0.00	-	2.68
7136	安信稳健启航一年持有混合A	4.88	6.40	0.00	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.92	-8.79	-3.57	23.54	2957.08
2	嘉实增长混合	7.32	-14.77	-4.49	7.40	2010.71
3	景顺长城优选混合	33.91	3.40	12.14	45.03	1755.81
4	兴全趋势投资混合(LOF)	0.17	-20.26	-19.08	-13.10	1526.11
5	富国天瑞强势混合	13.49	-5.27	-4.41	38.79	1494.45
嘉实方舟一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	南方宝嘉混合C	7.57	4.89	0.00	-	3.44
3956	中金景气驱动混合发起C	9.52	-3.44	0.00	-	3.44
3957	嘉实方舟一年持有期混合A	1.96	0.00	0.00	-	3.43
3958	华泰柏瑞恒悦混合C	1.04	-0.02	0.00	-	3.41
3959	招商瑞成1年持有期混合A	1.88	0.00	0.00	-	3.41

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	31.22	0.62%
久立特材	002318	0.86	21.55	0.43%
伊利股份	600887	0.75	21.06	0.42%
宝钢股份	600019	2.52	18.14	0.36%
南京银行	601009	1.68	17.35	0.35%
福耀玻璃	600660	0.30	17.57	0.35%
杭州银行	600926	1.21	17.47	0.35%
北京银行	601169	2.88	17.40	0.35%
农业银行	601288	3.19	16.52	0.33%
中信银行	601998	2.32	16.50	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.05%
金融业	0.04	7.80%
采矿业	0.01	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.27%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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04-22 基金公司一季度末非货管理规模排名出炉
04-22 公募基金一季度末管理规模为31.81万亿元
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交易日	2025-04-21	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15
单位净值(元)	1.034	1.034	1.033	1.033	1.032
累计净值(元)	1.034	1.034	1.033	1.033	1.032

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