嘉实方舟一年持有期混合A(016824)_最新动态

嘉实方舟一年持有期混合A016824HARVEST ARK ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

嘉实方舟一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：顾晶菁

基金规模：0.35亿元

嘉实方舟一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.18	0.22	-0.46	0.31
混合型名次	5712	3889	7400	5442	5663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	0.00	0.00	-	1.55
混合型名次	4642	2867	2267	7125	4106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
嘉实方舟一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5712 位，低于同类基金平均水平
5710	汇添富逆向投资混合D	0.13	-2.38	12.21	-0.52	14.76
5711	汇添富数字未来混合A	0.13	-1.84	19.62	5.73	9.42
5712	嘉实方舟一年持有期混合A	0.13	0.18	0.22	-0.46	0.31
5713	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.13	0.57	1.65	0.59	-0.12
5714	金鹰内需成长混合A	0.13	-4.03	6.15	-6.72	-13.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
嘉实方舟一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3889 位，高于同类基金平均水平
3887	华宝ESG责任投资混合C	-0.19	0.18	24.29	5.01	15.89
3888	嘉实产业优势混合A	0.60	0.18	7.84	-7.23	15.03
3889	嘉实方舟一年持有期混合A	0.13	0.18	0.22	-0.46	0.31
3890	嘉实竞争力优选混合A	0.31	0.18	32.49	17.69	3.91
3891	金元顺安成长动力混合	0.78	0.18	20.31	-5.46	-17.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
嘉实方舟一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7400 位，低于同类基金平均水平
7398	景顺长城泰和回报混合C	0.00	0.08	0.23	0.30	1.37
7399	鹏华安泽混合C	0.05	-0.74	0.23	-0.87	0.92
7400	嘉实方舟一年持有期混合A	0.13	0.18	0.22	-0.46	0.31
7401	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17
7402	中银多策略混合C	0.07	0.00	0.22	1.57	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
嘉实方舟一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	中融景颐6个月持有混合A	0.19	-0.04	0.99	-0.45	1.28
5441	汇添富多策略定开混合	0.00	-2.38	4.68	-0.46	2.08
5442	嘉实方舟一年持有期混合A	0.13	0.18	0.22	-0.46	0.31
5443	融通多元收益一年持有期混合	-0.54	-0.72	2.35	-0.46	2.07
5444	山西证券品质生活混合A	0.36	-0.37	15.18	-0.46	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
嘉实方舟一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5663 位，低于同类基金平均水平
5661	中欧创业板两年混合A	-0.72	0.25	30.85	2.19	0.32
5662	广发恒誉混合C	0.64	1.53	5.65	0.12	0.31
5663	嘉实方舟一年持有期混合A	0.13	0.18	0.22	-0.46	0.31
5664	建信兴利灵活配置混合	-0.01	-0.02	-0.20	-0.33	0.31
5665	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.05	0.17	0.29	-1.10	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
嘉实方舟一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	交银启明混合A	0.44	-19.55	-27.07	-	29.41
4641	汇安丰益混合C	0.43	-6.13	-8.20	15.35	19.49
4642	嘉实方舟一年持有期混合A	0.43	0.00	0.00	-	1.55
4643	嘉实稳福混合C	0.43	-0.21	-0.51	-	12.56
4644	长盛景气优选混合	0.42	-15.48	0.00	-	-32.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
嘉实方舟一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2867 位，高于同类基金平均水平
2865	嘉实低碳精选混合发起式A	-2.19	0.00	0.00	-	-32.51
2866	嘉实低碳精选混合发起式C	-2.54	0.00	0.00	-	-32.97
2867	嘉实方舟一年持有期混合A	0.43	0.00	0.00	-	1.55
2868	嘉实方舟一年持有期混合C	0.02	0.00	0.00	-	0.97
2869	嘉实丰和灵活配置混合C	-0.15	0.00	0.00	-	-8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
嘉实方舟一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	嘉实多元动力混合A	-9.14	-39.34	0.00	-	-40.95
2266	嘉实多元动力混合C	-9.68	-40.06	0.00	-	-41.97
2267	嘉实方舟一年持有期混合A	0.43	0.00	0.00	-	1.55
2268	嘉实方舟一年持有期混合C	0.02	0.00	0.00	-	0.97
2269	嘉实丰和灵活配置混合C	-0.15	0.00	0.00	-	-8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
嘉实方舟一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7125 位，低于同类基金平均水平
7123	华安添悦6个月持有混合A	2.69	0.00	0.00	-	1.87
7124	华安添悦6个月持有混合C	2.30	0.00	0.00	-	1.31
7125	嘉实方舟一年持有期混合A	0.43	0.00	0.00	-	1.55
7126	嘉实方舟一年持有期混合C	0.02	0.00	0.00	-	0.97
7127	安信稳健启航一年持有混合A	4.50	0.00	0.00	-	5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
嘉实方舟一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	富国沪港深优质资产混合发起式C	19.65	11.67	0.00	-	1.55
4105	华安汇嘉精选混合C	9.42	2.99	-12.80	-	1.55
4106	嘉实方舟一年持有期混合A	0.43	0.00	0.00	-	1.55
4107	融通慧心混合A	3.58	0.00	0.00	-	1.54
4108	招商瑞鸿6个月持有期混合A	3.94	2.61	0.00	-	1.54

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	1.33	20.22	0.33%
工商银行	601398	2.88	17.80	0.29%
西部超导	688122	0.38	17.62	0.29%
中国移动	600941	0.15	16.45	0.27%
紫金矿业	601899	0.92	16.69	0.27%
中航高科	600862	0.74	15.89	0.26%
美的集团	000333	0.21	15.97	0.26%
山金国际	000975	0.83	15.45	0.25%
新集能源	601918	1.67	14.63	0.24%
陕西煤业	601225	0.28	7.72	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	1.23%
制造业	0.00	0.81%
金融业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司 ...

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.014	1.014	1.013	1.014	1.015
累计净值(元)	1.014	1.014	1.013	1.014	1.015

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