| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 6.49 | 33.38 | 11.61 | 7.99 | -15.45 |
| 本期利润(万元) | 0.69 | 28.97 | -19.28 | 19.44 | -17.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 33.37 | 0.00 | 55.64 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 795.86 | 1411.55 | 2536.83 | 4815.01 | 9865.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 15.49 | 43.82 | 392.92 |
| 交易性金融资产(万元) | 5661.86 | 13010.48 | 35154.13 |
| 其中：股票投资(万元) | 288.57 | 1343.35 | 867.18 |
| 其中：债券投资(万元) | 5373.29 | 11667.13 | 34286.95 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.41 | 12.42 | 14.36 |
| 应付托管费(万元) | 0.60 | 3.11 | 3.59 |
| 资产总计(万元) | 5882.58 | 16526.54 | 35805.94 |
| 负债合计(万元) | 1323.35 | 880.34 | 7543.36 |
| 所有者权益合计(万元) | 4559.23 | 15646.20 | 28262.57 |
| 未分配利润(万元) | 126.62 | 228.60 | 325.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.01 | 5.21 | 26.58 |
| 投资收益(万元) | 358.20 | 242.12 | 508.20 |
| 公允价值变动收益(万元) | 13.29 | 27.88 | -3.13 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 377.50 | 275.21 | 531.64 |
| 管理人报酬(万元) | 101.95 | 82.86 | 89.55 |
| 托管费(万元) | 25.49 | 20.72 | 22.39 |
| 其它费用(万元) | 16.98 | 12.05 | 15.46 |
| 费用合计(万元) | 233.35 | 183.54 | 206.37 |
| 利润总额(万元) | 144.15 | 91.67 | 325.27 |
| 净利润(万元) | 144.15 | 91.67 | 325.27 |