我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 11.61 7.99 -15.45 100.73 56.66
本期利润(万元) -19.28 19.44 -17.75 99.58 58.82
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 -0.00 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.20 0.00 1.02 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 55.64 0.00 99.87 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 2536.83 4815.01 9865.84 9836.97 9797.08
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 0.16 0.00 1.03 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 1.19 0.00 1.03 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 43.82 392.92
交易性金融资产(万元) 13010.48 35154.13
其中:股票投资(万元) 1343.35 867.18
其中:债券投资(万元) 11667.13 34286.95
应付管理人报酬(万元) 12.42 14.36
应付托管费(万元) 3.11 3.59
资产总计(万元) 16526.54 35805.94
负债合计(万元) 880.34 7543.36
所有者权益合计(万元) 15646.20 28262.57
未分配利润(万元) 228.60 325.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.21 26.58
投资收益(万元) 242.12 508.20
公允价值变动收益(万元) 27.88 -3.13
其它收入(万元) 0.00 0.00
收入合计(万元) 275.21 531.64
管理人报酬(万元) 82.86 89.55
托管费(万元) 20.72 22.39
其它费用(万元) 12.05 15.46
费用合计(万元) 183.54 206.37
利润总额(万元) 91.67 325.27
净利润(万元) 91.67 325.27