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最新净值:1.010 0.001(0.10%)

累计净值:1.010

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实方舟一年持有期混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张庆平
基金规模:0.25亿元
    嘉实方舟一年持有期混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.12 0.14 0.12 -0.66 -0.06
混合型名次 5771 3986 7420 5522 5771
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 1.33 20.22 0.33%
西部超导 688122 0.38 17.62 0.29%
工商银行 601398 2.88 17.80 0.29%
紫金矿业 601899 0.92 16.69 0.27%
中国移动 600941 0.15 16.45 0.27%
中航高科 600862 0.74 15.89 0.26%
美的集团 000333 0.21 15.97 0.26%
山金国际 000975 0.83 15.45 0.25%
新集能源 601918 1.67 14.63 0.24%
陕西煤业 601225 0.28 7.72 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 1.23%
制造业 0.00 0.81%
金融业 0.00 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.27%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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