嘉实方舟一年持有期混合C(016825)_最新动态

嘉实方舟一年持有期混合C016825HARVEST ARK ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

一季度末公募基金前十大重仓股[2025-04-23]

最新动态

最新净值：1.027 0.001(0.07%)

累计净值：1.027

更新时间：2025-04-22 15:00

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投资类型：混合型

嘉实方舟一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.08亿元

嘉实方舟一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	0.42	1.88	0.25
混合型名次	6603	1241	3720	2378	3512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	0.00	0.00	-	2.68
混合型名次	5311	2602	3523	7135	4037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	泰信医疗服务混合发起式A	8.55	16.47	18.13	14.77	15.22
5	泰信医疗服务混合发起式C	8.54	16.41	17.98	14.48	15.04
嘉实方舟一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6603 位，低于同类基金平均水平
6601	嘉实产业优选混合(LOF)	0.08	-3.81	1.07	-2.30	-2.33
6602	嘉实方舟一年持有期混合A	0.08	0.35	0.51	2.06	0.37
6603	嘉实方舟一年持有期混合C	0.08	0.32	0.42	1.88	0.25
6604	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.08	0.58	-0.83	-0.61	-1.25
6605	交银优选回报灵活配置混合A	0.08	0.03	0.11	0.88	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银医疗保健混合A	7.78	21.90	39.04	29.74	38.98
2	中银医疗保健混合C	7.77	21.85	38.90	29.49	38.81
3	汇添富健康生活一年持有混合A	7.51	20.36	41.42	24.95	39.08
4	汇添富健康生活一年持有混合C	7.50	20.33	41.29	24.72	38.92
5	中银创新医疗混合A	7.72	20.29	42.93	22.75	41.16
嘉实方舟一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	富国红利精选混合(QDII)人民币	0.04	0.32	9.51	6.65	7.28
1240	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	0.05	0.32	1.36	1.24	1.19
1241	嘉实方舟一年持有期混合C	0.08	0.32	0.42	1.88	0.25
1242	景顺长城融景瑞利一年持有混合C	-0.17	0.32	1.61	0.72	2.09
1243	天弘策略精选A	-0.04	0.32	-0.17	0.93	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.34	16.39	53.03	77.26	59.28
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.51	13.25	53.01	72.16	59.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.52	13.21	52.87	71.82	58.94
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	0.00	15.09	50.17	30.12	46.41
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	0.00	14.99	49.74	29.79	46.21
嘉实方舟一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3720 位，高于同类基金平均水平
3718	国投瑞银新活力混合A	0.07	1.01	0.42	1.49	0.37
3719	华夏睿磐泰盛混合	0.13	-0.26	0.42	2.11	0.29
3720	嘉实方舟一年持有期混合C	0.08	0.32	0.42	1.88	0.25
3721	融通跨界成长灵活配置混合	0.16	-1.23	0.42	1.10	3.38
3722	泰康优势企业混合C	0.44	-5.37	0.42	-5.70	-4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.34	16.39	53.03	77.26	59.28
2	永赢先进制造智选混合发起A	3.51	-13.96	6.17	75.83	38.16
3	永赢先进制造智选混合发起C	3.51	-13.99	6.07	75.47	37.99
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.51	13.25	53.01	72.16	59.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.52	13.21	52.87	71.82	58.94
嘉实方舟一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	工银创业板两年定开混合A	0.61	-8.15	-3.06	1.88	-2.09
2377	广发聚泰混合A类	0.01	0.61	0.40	1.88	0.40
2378	嘉实方舟一年持有期混合C	0.08	0.32	0.42	1.88	0.25
2379	鹏扬景浦一年持有混合C	0.29	-0.37	0.61	1.88	0.07
2380	兴业聚利灵活配置混合	1.22	-4.01	1.14	1.88	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.34	16.39	53.03	77.26	59.28
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.51	13.25	53.01	72.16	59.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.52	13.21	52.87	71.82	58.94
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
嘉实方舟一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3512 位，高于同类基金平均水平
3510	大成景润灵活配置混合C	0.06	-0.38	0.44	1.76	0.25
3511	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.20	0.01	0.66	1.63	0.25
3512	嘉实方舟一年持有期混合C	0.08	0.32	0.42	1.88	0.25
3513	鹏华招润一年持有期混合A	0.17	-0.06	0.86	0.76	0.25
3514	平安鼎弘(LOF)C	0.48	1.07	0.89	0.49	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	144.03	198.34	184.50	-	114.09
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.17	139.81	131.66	-	72.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.27	137.91	128.88	-	70.13
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	121.47	105.66	0.00	-	103.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	120.56	104.01	0.00	-	101.11
嘉实方舟一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	鹏华弘润A	1.57	-0.31	8.35	26.17	65.39
5310	华安沣瑞一年持有混合C	1.56	1.98	4.12	-	3.63
5311	嘉实方舟一年持有期混合C	1.56	0.00	0.00	-	2.68
5312	广发稳健优选六个月持有期混合C	1.55	-3.06	4.35	-	4.88
5313	浙商大数据智选消费A	1.55	-15.15	-16.57	7.52	70.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	144.03	198.34	184.50	-	114.09
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.17	139.81	131.66	-	72.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.27	137.91	128.88	-	70.13
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	102.19	111.06	0.00	-	104.85
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	101.18	108.96	0.00	-	102.15
嘉实方舟一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	汇添富远景成长一年持有混合C	5.14	0.00	0.00	-	6.71
2601	嘉实方舟一年持有期混合A	1.96	0.00	0.00	-	3.43
2602	嘉实方舟一年持有期混合C	1.56	0.00	0.00	-	2.68
2603	嘉实稳健添翼一年持有混合A	5.18	0.00	0.00	-	4.56
2604	嘉实稳健添翼一年持有混合C	4.74	0.00	0.00	-	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	144.03	198.34	184.50	-	114.09
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.17	139.81	131.66	-	72.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.27	137.91	128.88	-	70.13
4	招商优势企业混合A	48.85	18.62	86.40	86.69	382.78
5	广发北交所精选两年定开混合A	82.95	85.50	85.88	-	55.36
嘉实方舟一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3523 位，高于同类基金平均水平
3521	嘉实低碳精选混合发起式C	-3.31	-30.78	0.00	-	-41.57
3522	嘉实方舟一年持有期混合A	1.96	0.00	0.00	-	3.43
3523	嘉实方舟一年持有期混合C	1.56	0.00	0.00	-	2.68
3524	嘉实丰和灵活配置混合C	-1.99	-10.07	0.00	-	-10.24
3525	嘉实积极配置一年持有期混合A	36.60	0.67	0.00	-	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	20.78	38.50	78.17	278.45	395.58
2	广发多因子混合	30.52	11.07	25.82	167.09	319.20
3	东吴新趋势价值线混合	20.45	18.25	71.57	167.00	66.61
4	交银趋势混合A	-0.54	-0.94	10.46	165.56	557.65
5	东吴移动互联C	14.70	9.39	63.54	160.19	178.20
嘉实方舟一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7135 位，低于同类基金平均水平
7133	华安添悦6个月持有混合C	3.19	0.00	0.00	-	0.92
7134	嘉实方舟一年持有期混合A	1.96	0.00	0.00	-	3.43
7135	嘉实方舟一年持有期混合C	1.56	0.00	0.00	-	2.68
7136	安信稳健启航一年持有混合A	4.88	6.40	0.00	-	7.69
7137	安信稳健启航一年持有混合C	4.55	5.75	0.00	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.92	-8.79	-3.57	23.54	2957.08
2	嘉实增长混合	7.32	-14.77	-4.49	7.40	2010.71
3	景顺长城优选混合	33.91	3.40	12.14	45.03	1755.81
4	兴全趋势投资混合(LOF)	0.17	-20.26	-19.08	-13.10	1526.11
5	富国天瑞强势混合	13.49	-5.27	-4.41	38.79	1494.45
嘉实方舟一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	中金丰裕稳健一年持有混合型A	3.05	3.13	0.00	-	2.69
4036	工银聚瑞混合C	1.37	3.66	12.93	-	2.68
4037	嘉实方舟一年持有期混合C	1.56	0.00	0.00	-	2.68
4038	嘉实稳健添利一年持有混合	0.21	1.31	5.51	-	2.68
4039	万家瑞尧A	-6.03	-11.50	-15.13	4.19	2.67

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	31.22	0.62%
久立特材	002318	0.86	21.55	0.43%
伊利股份	600887	0.75	21.06	0.42%
宝钢股份	600019	2.52	18.14	0.36%
杭州银行	600926	1.21	17.47	0.35%
福耀玻璃	600660	0.30	17.57	0.35%
北京银行	601169	2.88	17.40	0.35%
南京银行	601009	1.68	17.35	0.35%
农业银行	601288	3.19	16.52	0.33%
中信银行	601998	2.32	16.50	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.05%
金融业	0.04	7.80%
采矿业	0.01	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.27%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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04-22 基金公司一季度末非货管理规模排名出炉
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交易日	2025-04-21	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15
单位净值(元)	1.026	1.026	1.026	1.026	1.025
累计净值(元)	1.026	1.026	1.026	1.026	1.025

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