交银持续成长主题混合C(017859)_资产配置

交银持续成长主题混合C017859BOCOM SCHRODER CONTINUED GROWTH THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	81141.75	70.25%
债券	5029.88	4.35%
银行存款和结算备付金	21885.95	18.95%
其他资产	7446.15	6.45%

资产总值：115503.74万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	46.53	11719.64	10.72%
三星医疗	601567	297.18	10368.61	9.48%
农业银行	601288	2032.74	9757.15	8.92%
建设银行	601939	1119.14	8874.78	8.11%
药明康德	603259	96.03	5028.38	4.60%
泰格医药	03347	138.01	4990.58	4.56%
中国银行	601988	957.40	4787.00	4.38%
海兴电力	603556	72.03	3432.23	3.14%
许继电气	000400	89.61	3063.77	2.80%
药明合联	02268	132.36	2787.03	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.48	31.79%
金融业	2.78	25.41%
医药卫生	0.79	7.24%
科学研究和技术服务业	0.74	6.77%
原材料	0.15	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.93%
租赁和商务服务业	0.06	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	54.85	9874.07	8.73%
迈瑞医疗	300760	32.93	9578.85	8.46%
海吉亚医疗	06078	357.20	9177.17	8.11%
三星医疗	601567	249.52	8733.20	7.72%
农业银行	601288	1693.94	7385.58	6.53%
泰格医药	300347	109.39	5316.28	4.70%
金盘科技	688676	85.56	4462.01	3.94%
华明装备	002270	191.18	4251.84	3.76%
泰格医药	03347	162.83	4101.68	3.62%
海兴电力	603556	75.90	3554.40	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.82	51.42%
医药卫生	1.77	15.65%
金融业	1.40	12.34%
科学研究和技术服务业	0.53	4.70%
原材料	0.25	2.17%
租赁和商务服务业	0.18	1.61%
能源	0.11	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
主要消费	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海吉亚医疗	06078	451.94	13069.63	10.23%
爱美客	300896	37.53	12964.71	10.15%
迈瑞医疗	300760	41.54	11691.06	9.15%
宁德时代	300750	56.65	10771.96	8.43%
泰格医药	300347	145.02	7707.73	6.03%
同庆楼	605108	190.24	5526.44	4.33%
三星医疗	601567	187.18	5334.63	4.18%
分众传媒	002027	670.61	4372.38	3.42%
泰格医药	03347	157.56	4227.95	3.31%
华明装备	002270	222.63	4040.73	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.42	50.26%
医药卫生	2.57	20.11%
科学研究和技术服务业	1.18	9.22%
住宿和餐饮业	0.55	4.33%
租赁和商务服务业	0.44	3.42%
采矿业	0.10	0.77%
能源	0.08	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.63%
金融业	0.05	0.43%
主要消费	0.03	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱美客	300896	57.28	16859.93	10.25%
药明康德	603259	230.27	16754.34	10.19%
迈瑞医疗	300760	55.35	16083.90	9.78%
海吉亚医疗	06078	473.38	15143.22	9.21%
泰格医药	300347	220.49	12120.25	7.37%
长春高新	000661	78.87	11498.84	6.99%
药明生物	02269	387.08	10382.95	6.31%
分众传媒	002027	1363.91	8619.91	5.24%
宁德时代	300750	51.03	8330.64	5.06%
同庆楼	605108	199.05	6059.05	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.38	44.85%
医药卫生	3.52	21.38%
科学研究和技术服务业	2.89	17.56%
租赁和商务服务业	0.86	5.24%
住宿和餐饮业	0.61	3.68%
主要消费	0.21	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出06	20.00	2009.67	1.84%
24农发11	20.00	2013.27	1.84%
24进出04	10.00	1006.95	0.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5029.88	4.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。