交银持续成长主题混合C(017859)_资产配置

交银持续成长主题混合C017859BOCOM SCHRODER CONTINUED GROWTH THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39248.91	59.37%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	26586.02	40.22%
其他资产	273.32	0.41%

资产总值：66108.25万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	38.85	6501.16	9.88%
中国银行	601988	880.54	5926.03	9.00%
腾讯控股	00700	12.33	4563.03	6.93%
农业银行	601288	620.14	4322.38	6.57%
药明生物	02269	69.99	3367.34	5.12%
中国移动	600941	30.55	2926.69	4.45%
信达生物	01801	17.61	1481.81	2.25%
迈富时	02556	23.27	1072.68	1.63%
深信服	300454	7.05	968.81	1.47%
芒果超媒	300413	46.04	966.84	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.09	16.60%
科学研究和技术服务业	0.65	9.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	7.84%
通信服务	0.51	7.75%
医药卫生	0.48	7.37%
制造业	0.21	3.25%
信息技术	0.13	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.12%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	53.07	6607.75	9.86%
腾讯控股	00700	14.69	5483.82	8.18%
中际旭创	300308	3.84	4877.31	7.28%
信达生物	01801	51.28	3545.39	5.29%
西部矿业	601168	115.29	3128.97	4.67%
阿里巴巴-W	09988	30.02	2420.96	3.61%
建设银行	601939	227.44	2190.25	3.27%
工业富联	601138	27.52	1985.49	2.96%
药明生物	02269	61.35	1843.68	2.75%
宇通客车	600066	56.36	1511.01	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	15.38%
医药卫生	0.67	10.02%
科学研究和技术服务业	0.66	9.86%
通信服务	0.65	9.65%
采矿业	0.42	6.31%
可选消费	0.27	4.10%
金融业	0.22	3.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.04%
原材料	0.05	0.76%
工业	0.03	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.65	6748.01	10.16%
药明康德	603259	67.38	6609.98	9.95%
中际旭创	300308	10.64	6058.52	9.12%
阿里巴巴-W	09988	53.84	5657.01	8.52%
新易盛	300502	12.58	5569.60	8.39%
腾讯控股	00700	8.97	3833.87	5.77%
信达生物	01801	49.95	3744.10	5.64%
思源电气	002028	16.52	3337.04	5.03%
兆易创新	603986	13.30	3166.75	4.77%
工业富联	601138	61.47	3163.25	4.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.61	54.44%
科学研究和技术服务业	0.79	11.91%
可选消费	0.57	8.52%
通信服务	0.38	5.77%
医药卫生	0.37	5.64%
采矿业	0.19	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.98%
批发和零售业	0.05	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.66	7800.07	9.90%
药明康德	603259	79.26	7184.13	9.12%
药明生物	02269	224.47	6374.24	8.09%
恒瑞医药	600276	98.43	5863.71	7.45%
信达生物	01801	80.19	5522.57	7.01%
泸州老窖	000568	44.28	5146.64	6.53%
五粮液	000858	43.53	4611.57	5.86%
药明合联	02268	53.68	2945.24	3.74%
腾讯控股	00700	5.24	2837.32	3.60%
阿里巴巴-W	09988	19.03	2454.47	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.64	33.49%
医药卫生	1.87	23.79%
科学研究和技术服务业	0.72	9.19%
可选消费	0.41	5.23%
通信服务	0.28	3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发绿债01	40.00	4061.74	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4061.74	6.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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