资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41487.94 59.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26326.55 37.58%
其他资产 2244.84 3.20%
资产总值:70059.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 53.07 6607.75 9.86%
腾讯控股 00700 14.69 5483.82 8.18%
中际旭创 300308 3.84 4877.31 7.28%
信达生物 01801 51.28 3545.39 5.29%
西部矿业 601168 115.29 3128.97 4.67%
阿里巴巴-W 09988 30.02 2420.96 3.61%
建设银行 601939 227.44 2190.25 3.27%
工业富联 601138 27.52 1985.49 2.96%
药明生物 02269 61.35 1843.68 2.75%
宇通客车 600066 56.36 1511.01 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 15.38%
医药卫生 0.67 10.02%
科学研究和技术服务业 0.66 9.86%
通信服务 0.65 9.65%
采矿业 0.42 6.31%
可选消费 0.27 4.10%
金融业 0.22 3.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.04%
原材料 0.05 0.76%
工业 0.03 0.50%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.65 6748.01 10.16%
药明康德 603259 67.38 6609.98 9.95%
中际旭创 300308 10.64 6058.52 9.12%
阿里巴巴-W 09988 53.84 5657.01 8.52%
新易盛 300502 12.58 5569.60 8.39%
腾讯控股 00700 8.97 3833.87 5.77%
信达生物 01801 49.95 3744.10 5.64%
思源电气 002028 16.52 3337.04 5.03%
兆易创新 603986 13.30 3166.75 4.77%
工业富联 601138 61.47 3163.25 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.61 54.44%
科学研究和技术服务业 0.79 11.91%
可选消费 0.57 8.52%
通信服务 0.38 5.77%
医药卫生 0.37 5.64%
采矿业 0.19 2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.98%
批发和零售业 0.05 0.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发绿债01 40.00 4061.74 6.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4061.74 6.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%