资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61120.54 91.52%
债券 4061.74 6.08%
银行存款和结算备付金 1523.64 2.28%
其他资产 80.97 0.12%
资产总值:66786.90万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.65 6748.01 10.16%
药明康德 603259 67.38 6609.98 9.95%
中际旭创 300308 10.64 6058.52 9.12%
阿里巴巴-W 09988 53.84 5657.01 8.52%
新易盛 300502 12.58 5569.60 8.39%
腾讯控股 00700 8.97 3833.87 5.77%
信达生物 01801 49.95 3744.10 5.64%
思源电气 002028 16.52 3337.04 5.03%
兆易创新 603986 13.30 3166.75 4.77%
工业富联 601138 61.47 3163.25 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.61 54.44%
科学研究和技术服务业 0.79 11.91%
可选消费 0.57 8.52%
通信服务 0.38 5.77%
医药卫生 0.37 5.64%
采矿业 0.19 2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.98%
批发和零售业 0.05 0.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.66 7800.07 9.90%
药明康德 603259 79.26 7184.13 9.12%
药明生物 02269 224.47 6374.24 8.09%
恒瑞医药 600276 98.43 5863.71 7.45%
信达生物 01801 80.19 5522.57 7.01%
泸州老窖 000568 44.28 5146.64 6.53%
五粮液 000858 43.53 4611.57 5.86%
药明合联 02268 53.68 2945.24 3.74%
腾讯控股 00700 5.24 2837.32 3.60%
阿里巴巴-W 09988 19.03 2454.47 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.64 33.49%
医药卫生 1.87 23.79%
科学研究和技术服务业 0.72 9.19%
可选消费 0.41 5.23%
通信服务 0.28 3.60%
采矿业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发绿债01 40.00 4061.74 6.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4061.74 6.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%