我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.31 |
-107.71 |
-92.30 |
-54.74 |
-8.86 |
| 本期利润(万元) |
55.01 |
-88.31 |
-84.74 |
-117.06 |
12.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
-0.46 |
-0.30 |
-0.73 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-33.99 |
0.00 |
-45.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30.92 |
0.00 |
224.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
788.35 |
142.00 |
157.97 |
728.76 |
51.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.31 |
1.33 |
1.44 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.31 |
0.00 |
-25.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.26 |
0.00 |
-25.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7922.46 |
1161.72 |
23528.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
105583.56 |
164014.65 |
239741.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
100574.87 |
155923.06 |
230694.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
5008.69 |
8091.59 |
9046.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.95 |
181.21 |
345.95 |
| 应付托管费(万元) |
19.32 |
30.20 |
57.66 |
| 资产总计(万元) |
113918.18 |
169560.84 |
267358.84 |
| 负债合计(万元) |
757.14 |
5083.08 |
905.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
113161.04 |
164477.76 |
266453.51 |
| 未分配利润(万元) |
25885.39 |
48723.82 |
109142.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.17 |
61.71 |
41.96 |
| 投资收益(万元) |
-45279.87 |
-58905.02 |
-26185.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32188.73 |
-33936.40 |
-36704.02 |
| 其它收入(万元) |
43.85 |
414.93 |
318.80 |
| 收入合计(万元) |
-13035.12 |
-92364.78 |
-62528.77 |
| 管理人报酬(万元) |
761.65 |
4198.98 |
2821.13 |
| 托管费(万元) |
126.94 |
699.83 |
470.19 |
| 其它费用(万元) |
12.03 |
25.40 |
12.02 |
| 费用合计(万元) |
904.30 |
4932.82 |
3309.55 |
| 利润总额(万元) |
-13939.42 |
-97297.60 |
-65838.32 |
| 净利润(万元) |
-13939.42 |
-97297.60 |
-65838.32 |
