资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 536.68 93.91%
债券 30.40 5.32%
银行存款和结算备付金 3.34 0.58%
其他资产 1.06 0.18%
资产总值:571.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.02 16.17 2.83%
思瑞浦 688536 0.04 13.08 2.29%
兆易创新 603986 0.03 10.62 1.86%
东芯股份 688110 0.08 9.10 1.60%
东山精密 002384 0.05 8.37 1.47%
普冉股份 688766 0.02 7.13 1.25%
荣昌生物 688331 0.06 7.04 1.23%
鼎泰高科 301377 0.02 6.82 1.20%
学大教育 000526 0.19 6.81 1.19%
亚辉龙 688575 0.64 6.74 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 68.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 7.78%
采矿业 0.00 4.32%
批发和零售业 0.00 3.26%
金融业 0.00 2.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 2.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.34%
教育 0.00 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.59%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 0.02 15.33 2.25%
精智达 688627 0.02 14.30 2.10%
卫星化学 002648 0.55 12.92 1.90%
鼎泰高科 301377 0.02 11.02 1.62%
欧科亿 688308 0.06 10.91 1.60%
东山精密 002384 0.04 10.49 1.54%
协创数据 300857 0.03 10.20 1.50%
新锐股份 688257 0.10 10.14 1.49%
海目星 688559 0.12 10.07 1.48%
佰维存储 688525 0.02 9.89 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 76.82%
批发和零售业 0.00 3.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 3.35%
金融业 0.00 2.67%
租赁和商务服务业 0.00 1.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.57%
科学研究和技术服务业 0.00 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.67%
采矿业 0.00 0.37%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.30 30.40 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.40 5.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%