资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 640.14 91.17%
债券 30.32 4.32%
银行存款和结算备付金 0.80 0.11%
其他资产 30.86 4.39%
资产总值:702.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 0.02 15.33 2.25%
精智达 688627 0.02 14.30 2.10%
卫星化学 002648 0.55 12.92 1.90%
鼎泰高科 301377 0.02 11.02 1.62%
欧科亿 688308 0.06 10.91 1.60%
东山精密 002384 0.04 10.49 1.54%
协创数据 300857 0.03 10.20 1.50%
新锐股份 688257 0.10 10.14 1.49%
海目星 688559 0.12 10.07 1.48%
佰维存储 688525 0.02 9.89 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 76.82%
批发和零售业 0.00 3.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 3.35%
金融业 0.00 2.67%
租赁和商务服务业 0.00 1.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.57%
科学研究和技术服务业 0.00 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.67%
采矿业 0.00 0.37%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.03 12.05 1.85%
中际旭创 300308 0.02 11.39 1.75%
海天味业 603288 0.27 11.07 1.70%
紫金矿业 601899 0.31 10.14 1.56%
思源电气 002028 0.05 10.10 1.55%
同花顺 300033 0.03 8.96 1.38%
长川科技 300604 0.07 8.47 1.30%
天赐材料 002709 0.18 8.28 1.27%
财通证券 601108 1.04 7.92 1.22%
华域汽车 600741 0.40 7.68 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 62.69%
金融业 0.01 8.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 5.48%
采矿业 0.00 4.16%
批发和零售业 0.00 2.43%
建筑业 0.00 2.18%
租赁和商务服务业 0.00 1.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.52%
科学研究和技术服务业 0.00 1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.33%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.30 30.32 4.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.32 4.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%