资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1260.85 89.20%
债券 20.30 1.44%
银行存款和结算备付金 0.79 0.06%
其他资产 131.56 9.31%
资产总值:1413.49万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海底捞 06862 5.80 93.99 6.66%
中国宏桥 01378 5.60 82.69 5.86%
金山办公 688111 0.20 59.94 4.25%
九号公司 689009 0.76 49.78 3.53%
广大特材 688186 1.98 48.77 3.46%
东山精密 002384 1.42 46.49 3.29%
泰凌微 688591 0.99 44.86 3.18%
中芯国际 688981 0.49 43.66 3.09%
华曙高科 688433 0.93 42.71 3.03%
蒙牛乳业 02319 2.40 42.52 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 41.96%
非日常生活消费品 0.02 12.58%
原材料 0.01 8.66%
金融 0.01 4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.28%
科学研究和技术服务业 0.00 3.36%
日常消费品 0.00 3.01%
信息技术 0.00 2.86%
采矿业 0.00 2.60%
金融业 0.00 2.52%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山云 03896 22.00 121.42 7.37%
中芯国际 688981 1.07 100.86 6.12%
海底捞 06862 6.80 100.12 6.07%
九毛九 09922 27.00 85.76 5.20%
小米集团-W 01810 2.40 76.68 4.65%
立讯精密 002475 1.60 65.22 3.96%
中芯国际 00981 2.05 60.37 3.66%
金山办公 688111 0.20 57.39 3.48%
颐海国际 01579 3.30 46.08 2.80%
海格通信 002465 3.98 43.70 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 42.37%
信息技术 0.03 15.68%
非日常生活消费品 0.02 11.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 11.20%
金融业 0.00 2.94%
日常消费品 0.00 2.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 2.19%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.96%
批发和零售业 0.00 0.84%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 0.20 20.30 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.30 1.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%