我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-51.79 |
-365.87 |
-280.56 |
-206.03 |
-66.91 |
| 本期利润(万元) |
54.54 |
-314.94 |
-281.65 |
-208.00 |
-65.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.22 |
-0.17 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.55 |
0.00 |
-2.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-299.11 |
0.00 |
-130.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
732.05 |
723.14 |
1190.78 |
1669.77 |
8943.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.73 |
0.77 |
0.93 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.46 |
0.00 |
-7.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.10 |
0.00 |
-7.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
114.53 |
157.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
1822.42 |
3246.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
1822.42 |
3246.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.95 |
9.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
1948.83 |
3732.62 |
| 负债合计(万元) |
12.22 |
134.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
1936.61 |
3598.04 |
| 未分配利润(万元) |
-708.97 |
-270.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
131.83 |
| 投资收益(万元) |
-743.31 |
-357.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
92.59 |
-18.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-650.04 |
-244.21 |
| 管理人报酬(万元) |
14.95 |
138.26 |
| 托管费(万元) |
2.49 |
23.04 |
| 其它费用(万元) |
7.91 |
3.04 |
| 费用合计(万元) |
28.76 |
192.17 |
| 利润总额(万元) |
-678.81 |
-436.39 |
| 净利润(万元) |
-678.81 |
-436.39 |
