财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
73.97 |
32.92 |
226.80 |
82.06 |
73.55 |
| 本期利润(万元) |
67.95 |
10.51 |
247.92 |
143.53 |
90.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.04 |
0.33 |
0.19 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.14 |
0.00 |
37.17 |
0.00 |
13.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
75.99 |
0.00 |
33.03 |
0.00 |
-110.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
302.36 |
306.41 |
472.35 |
742.30 |
674.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.11 |
1.09 |
1.05 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
22.18 |
0.00 |
43.43 |
0.00 |
13.28 |
| 累计净值增长率(%) |
33.64 |
0.00 |
9.38 |
0.00 |
-13.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.80 |
0.03 |
0.18 |
17.52 |
114.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
670.46 |
913.05 |
1341.47 |
1516.82 |
1822.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
640.14 |
913.05 |
1321.08 |
1516.82 |
1822.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.32 |
0.00 |
20.38 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.68 |
1.07 |
1.34 |
1.72 |
1.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.18 |
0.22 |
0.29 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
702.12 |
981.52 |
1423.05 |
1650.94 |
1948.83 |
| 负债合计(万元) |
21.04 |
99.18 |
30.03 |
2.60 |
12.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
681.08 |
882.34 |
1393.02 |
1648.34 |
1936.61 |
| 未分配利润(万元) |
176.88 |
81.73 |
-208.89 |
-500.53 |
-708.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.01 |
0.14 |
0.11 |
0.90 |
0.68 |
| 投资收益(万元) |
168.28 |
469.58 |
167.81 |
-583.91 |
-743.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16.03 |
51.55 |
38.88 |
12.13 |
92.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
152.26 |
521.27 |
206.80 |
-570.88 |
-650.04 |
| 管理人报酬(万元) |
4.33 |
16.23 |
8.62 |
25.65 |
14.95 |
| 托管费(万元) |
0.72 |
2.71 |
1.44 |
4.27 |
2.49 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
0.19 |
0.08 |
1.05 |
7.91 |
| 费用合计(万元) |
6.12 |
23.14 |
12.14 |
36.39 |
28.76 |
| 利润总额(万元) |
146.14 |
498.13 |
194.66 |
-607.27 |
-678.81 |
| 净利润(万元) |
146.14 |
498.13 |
194.66 |
-607.27 |
-678.81 |
