资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1173.26 41.16%
债券 433.92 15.22%
银行存款和结算备付金 1225.90 43.01%
其他资产 17.06 0.60%
资产总值:2850.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信维通信 300136 1.30 155.03 5.54%
超捷股份 301005 1.36 151.50 5.41%
信科移动 688387 5.98 118.56 4.23%
电科蓝天 688818 1.60 118.40 4.23%
飞沃科技 301232 0.70 107.77 3.85%
广联航空 300900 2.65 102.21 3.65%
江顺科技 001400 0.81 94.43 3.37%
天银机电 300342 1.71 80.37 2.87%
ST臻镭 688270 1.03 80.50 2.87%
陕西华达 301517 1.46 72.46 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 41.90%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
超捷股份 301005 0.97 160.39 5.79%
ST臻镭 688270 0.73 108.79 3.92%
广联航空 300900 2.65 102.29 3.69%
电科蓝天 688818 1.60 96.98 3.50%
华菱线缆 001208 4.85 94.33 3.40%
信科移动 688387 5.98 89.16 3.22%
飞沃科技 301232 0.50 85.65 3.09%
航天电子 600879 3.82 84.96 3.06%
信维通信 300136 1.30 84.45 3.05%
通宇通讯 002792 1.81 80.64 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 40.14%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.00 201.30 7.19%
睿创转债 0.30 152.35 5.44%
起帆转债 0.32 53.68 1.92%
银邦转债 0.19 26.59 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 232.62 8.31%
国家债券 201.30 7.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%