我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29.50 |
-311.86 |
-230.13 |
-117.34 |
-88.49 |
| 本期利润(万元) |
19.23 |
-246.57 |
-174.93 |
-91.80 |
-330.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.22 |
-0.15 |
-0.06 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.87 |
0.00 |
-6.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-369.20 |
0.00 |
-115.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
727.54 |
732.71 |
872.57 |
1148.93 |
4177.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.70 |
0.77 |
0.91 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.73 |
0.00 |
8.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.75 |
0.00 |
14.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1853.41 |
1648.14 |
1410.29 |
2646.60 |
290.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
1715.07 |
4259.36 |
3277.31 |
2139.37 |
5653.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
1421.96 |
3701.55 |
2870.12 |
1828.20 |
2304.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
293.11 |
557.81 |
407.19 |
311.16 |
3349.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.85 |
4.86 |
3.40 |
2.56 |
2.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.81 |
0.57 |
0.43 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
3697.89 |
9467.98 |
7627.41 |
4867.72 |
5979.59 |
| 负债合计(万元) |
22.96 |
52.68 |
59.85 |
43.96 |
116.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
3674.93 |
9415.30 |
7567.57 |
4823.76 |
5863.11 |
| 未分配利润(万元) |
-1736.11 |
-1312.34 |
386.62 |
-1116.38 |
-788.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.75 |
40.24 |
13.57 |
6.51 |
2.80 |
| 投资收益(万元) |
-1555.00 |
-410.02 |
-205.80 |
-1367.50 |
-1852.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-61.64 |
395.38 |
1641.59 |
-343.24 |
526.21 |
| 其它收入(万元) |
5.42 |
18.38 |
4.05 |
7.93 |
2.84 |
| 收入合计(万元) |
-1597.47 |
43.98 |
1453.42 |
-1696.30 |
-1320.58 |
| 管理人报酬(万元) |
14.34 |
43.37 |
16.45 |
35.57 |
19.32 |
| 托管费(万元) |
2.39 |
7.23 |
2.74 |
5.93 |
3.22 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
16.72 |
8.31 |
16.72 |
8.31 |
| 费用合计(万元) |
32.96 |
90.30 |
36.63 |
85.04 |
44.04 |
| 利润总额(万元) |
-1630.44 |
-46.32 |
1416.79 |
-1781.34 |
-1364.62 |
| 净利润(万元) |
-1630.44 |
-46.32 |
1416.79 |
-1781.34 |
-1364.62 |
