资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 896.34 38.00%
债券 1056.09 44.77%
银行存款和结算备付金 369.03 15.65%
其他资产 37.27 1.58%
资产总值:2358.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 18.32 78.04 3.40%
金地集团 600383 28.01 76.75 3.35%
滨江集团 002244 7.37 74.73 3.26%
信达地产 600657 20.69 73.45 3.20%
绿地控股 600606 46.55 71.69 3.13%
华侨城A 000069 36.35 71.61 3.12%
华发股份 600325 24.41 71.28 3.11%
保利发展 600048 12.28 70.86 3.09%
新城控股 601155 5.48 70.53 3.08%
特发服务 300917 2.04 70.48 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.08 35.97%
建筑业 0.01 3.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信维通信 300136 1.30 155.03 5.54%
超捷股份 301005 1.36 151.50 5.41%
信科移动 688387 5.98 118.56 4.23%
电科蓝天 688818 1.60 118.40 4.23%
飞沃科技 301232 0.70 107.77 3.85%
广联航空 300900 2.65 102.21 3.65%
江顺科技 001400 0.81 94.43 3.37%
天银机电 300342 1.71 80.37 2.87%
ST臻镭 688270 1.03 80.50 2.87%
陕西华达 301517 1.46 72.46 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 41.90%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.00 201.73 8.80%
睿创转债 0.17 93.85 4.09%
柳工转2 0.68 90.92 3.97%
杭氧转债 0.66 89.40 3.90%
斯达转债 0.53 79.58 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 854.36 37.27%
国家债券 201.73 8.80%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%