资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1087.62 37.99%
债券 769.52 26.88%
银行存款和结算备付金 971.22 33.93%
其他资产 34.37 1.20%
资产总值:2862.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银邦股份 300337 14.32 222.10 7.87%
高华科技 688539 3.87 191.66 6.79%
佳缘科技 301117 3.26 173.59 6.15%
超捷股份 301005 0.97 150.61 5.34%
臻镭科技 688270 0.73 89.57 3.17%
华菱线缆 001208 3.65 87.75 3.11%
霍莱沃 688682 1.66 87.77 3.11%
和顺科技 301237 1.46 84.55 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 29.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 9.26%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴图新科 688081 5.89 205.33 7.22%
纵横股份 688070 2.73 147.85 5.20%
建设工业 002265 4.48 133.68 4.70%
中无人机 688297 2.59 128.67 4.53%
航天彩虹 002389 5.28 122.02 4.29%
湘电股份 600416 5.68 92.24 3.24%
景业智能 688290 1.15 78.12 2.75%
北方长龙 301357 0.68 78.10 2.75%
长城军工 601606 1.78 75.97 2.67%
航天南湖 688552 0.53 22.86 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 38.16%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
睿创转债 0.88 252.68 8.95%
25国债08 1.50 151.51 5.37%
环旭转债 0.68 109.17 3.87%
应流转债 0.56 107.78 3.82%
银轮转债 0.19 85.21 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 618.01 21.90%
国家债券 151.51 5.37%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%