财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
306.43 |
197.07 |
385.62 |
145.03 |
89.64 |
| 本期利润(万元) |
149.11 |
12.39 |
396.52 |
232.49 |
12.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.11 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.13 |
0.00 |
13.80 |
0.00 |
0.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-203.21 |
0.00 |
-536.28 |
0.00 |
-1448.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1935.14 |
1926.26 |
2019.48 |
2049.06 |
3236.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.89 |
0.89 |
0.83 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
8.15 |
0.00 |
14.36 |
0.00 |
0.70 |
| 累计净值增长率(%) |
20.79 |
0.00 |
11.68 |
0.00 |
-1.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1216.57 |
969.83 |
143.22 |
867.94 |
1853.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
1607.17 |
1857.14 |
2930.86 |
3352.65 |
1715.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
1173.26 |
1087.62 |
1604.08 |
1579.36 |
1421.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
433.92 |
769.52 |
1326.78 |
1773.29 |
293.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.36 |
1.58 |
1.95 |
2.20 |
1.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.26 |
0.33 |
0.37 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
2850.14 |
2862.73 |
4075.40 |
4231.08 |
3697.89 |
| 负债合计(万元) |
49.71 |
40.99 |
14.58 |
66.58 |
22.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
2800.43 |
2821.74 |
4060.82 |
4164.50 |
3674.93 |
| 未分配利润(万元) |
-80.32 |
-323.24 |
-1101.02 |
-1170.78 |
-1736.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.38 |
2.98 |
1.67 |
21.57 |
13.75 |
| 投资收益(万元) |
445.17 |
524.40 |
132.74 |
-1503.36 |
-1555.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-220.23 |
-14.58 |
-96.81 |
416.42 |
-61.64 |
| 其它收入(万元) |
4.37 |
32.85 |
4.63 |
16.93 |
5.42 |
| 收入合计(万元) |
230.69 |
545.65 |
42.23 |
-1048.44 |
-1597.47 |
| 管理人报酬(万元) |
8.85 |
22.02 |
12.34 |
26.10 |
14.34 |
| 托管费(万元) |
1.48 |
3.67 |
2.06 |
4.35 |
2.39 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
3.69 |
5.17 |
11.22 |
8.32 |
| 费用合计(万元) |
14.49 |
40.87 |
26.18 |
55.93 |
32.96 |
| 利润总额(万元) |
216.20 |
504.78 |
16.04 |
-1104.36 |
-1630.44 |
| 净利润(万元) |
216.20 |
504.78 |
16.04 |
-1104.36 |
-1630.44 |
