资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 972.54 81.78%
债券 80.76 6.79%
银行存款和结算备付金 98.04 8.24%
其他资产 37.88 3.19%
资产总值:1189.23万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康众医疗 688607 1.42 84.46 7.42%
泽璟制药 688266 0.76 75.09 6.60%
迈威生物 688062 1.60 57.62 5.06%
益方生物 688382 2.80 53.26 4.68%
贝达药业 300558 1.20 52.32 4.60%
苑东生物 688513 0.80 51.51 4.52%
百利天恒 688506 0.18 50.04 4.40%
百济神州 688235 0.20 46.72 4.10%
信立泰 002294 0.76 46.60 4.09%
联影医疗 688271 0.40 44.80 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 84.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联影医疗 688271 0.60 75.30 5.66%
苑东生物 688513 1.10 67.70 5.09%
美好医疗 301363 2.52 60.61 4.56%
嘉和美康 688246 2.50 58.12 4.37%
贝达药业 300558 1.20 56.03 4.21%
泽璟制药 688266 0.60 55.62 4.18%
万泽股份 000534 2.50 55.00 4.14%
国盾量子 688027 0.10 50.38 3.79%
信立泰 002294 1.00 49.55 3.73%
键凯科技 688356 0.60 49.32 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 62.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.37%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.80 80.76 7.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.76 7.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%