资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2208.07 80.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 509.73 18.70%
其他资产 8.44 0.31%
资产总值:2726.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.84 140.57 5.50%
康龙化成 300759 2.80 125.92 4.93%
百奥赛图 688796 0.92 116.63 4.57%
益诺思 688710 1.10 115.72 4.53%
科伦药业 002422 2.80 114.38 4.48%
百普赛斯 301080 0.80 112.86 4.42%
鱼跃医疗 002223 4.00 105.08 4.11%
奥浦迈 688293 1.30 103.49 4.05%
迪哲医药 688192 1.70 98.62 3.86%
迈威生物 688062 3.50 94.64 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 42.13%
科学研究和技术服务业 0.09 36.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 7.69%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 1.56 181.99 7.25%
信立泰 002294 5.34 170.29 6.78%
海思科 002653 2.10 139.31 5.55%
必贝特 688759 4.00 127.92 5.10%
百济神州 688235 0.50 127.31 5.07%
益方生物 688382 7.06 127.08 5.06%
百奥赛图 688796 1.14 124.72 4.97%
百利天恒 688506 0.42 123.49 4.92%
康龙化成 300759 4.20 121.51 4.84%
科兴制药 688136 5.80 120.12 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 75.04%
科学研究和技术服务业 0.04 14.72%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.80 81.01 3.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 81.01 3.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%