资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2253.46 87.91%
债券 81.01 3.16%
银行存款和结算备付金 111.65 4.36%
其他资产 117.26 4.57%
资产总值:2563.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 1.56 181.99 7.25%
信立泰 002294 5.34 170.29 6.78%
海思科 002653 2.10 139.31 5.55%
必贝特 688759 4.00 127.92 5.10%
百济神州 688235 0.50 127.31 5.07%
益方生物 688382 7.06 127.08 5.06%
百奥赛图 688796 1.14 124.72 4.97%
百利天恒 688506 0.42 123.49 4.92%
康龙化成 300759 4.20 121.51 4.84%
科兴制药 688136 5.80 120.12 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 75.04%
科学研究和技术服务业 0.04 14.72%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康众医疗 688607 1.42 84.46 7.42%
泽璟制药 688266 0.76 75.09 6.60%
迈威生物 688062 1.60 57.62 5.06%
益方生物 688382 2.80 53.26 4.68%
贝达药业 300558 1.20 52.32 4.60%
苑东生物 688513 0.80 51.51 4.52%
百利天恒 688506 0.18 50.04 4.40%
百济神州 688235 0.20 46.72 4.10%
信立泰 002294 0.76 46.60 4.09%
联影医疗 688271 0.40 44.80 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 84.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.80 81.01 3.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 81.01 3.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%