金信价值精选混合A(005117)_最新动态

金信价值精选混合A005117JINXIN VALUE SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

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最新净值：1.7512 -0.0397(-2.22%)

累计净值：1.7512

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

金信价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘尚

基金规模：0.18亿元

金信价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.07	-9.26	-2.49	4.05	7.40
混合型名次	4422	4829	2461	378	683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	53.78	44.87	30.28	75.12
混合型名次	1978	518	1017	352	1637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	华夏永福混合A	1.07	0.11	-0.21	-2.98	0.82
4421	交银鸿光一年混合A	1.07	-4.14	-6.19	-8.88	-6.11
4422	金信价值精选混合A	1.07	-9.26	-2.49	4.05	7.40
4423	金信价值精选混合C	1.07	-9.27	-2.51	4.00	7.30
4424	摩根核心优选混合C	1.07	-14.46	-21.55	-29.92	-14.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	财通资管鑫锐混合E	3.12	-9.26	-14.26	-20.06	-13.97
4828	富国稳健策略6个月持有期混合C	2.50	-9.26	-13.90	-24.87	-15.46
4829	金信价值精选混合A	1.07	-9.26	-2.49	4.05	7.40
4830	长城久惠灵活配置混合A	0.66	-9.27	-11.23	-14.57	-14.06
4831	金信价值精选混合C	1.07	-9.27	-2.51	4.00	7.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	安信新目标混合A	0.53	-1.45	-2.49	-1.36	-0.47
2460	淳厚时代优选混合A	6.38	-0.70	-2.49	-16.50	-8.55
2461	金信价值精选混合A	1.07	-9.26	-2.49	4.05	7.40
2462	兴业聚福一年持有期混合A	2.17	-0.52	-2.49	-2.33	4.05
2463	博时恒玺一年持有期混合A	0.19	-2.10	-2.51	-2.51	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.83	2.60	3.65	4.09	5.70
377	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.19	0.48	2.82	4.06	2.55
378	金信价值精选混合A	1.07	-9.26	-2.49	4.05	7.40
379	华夏消费优选混合A	6.80	1.51	9.44	4.04	5.15
380	金鹰鑫瑞混合A	0.00	-2.00	-2.37	4.04	8.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	华夏医疗健康混合A	4.73	-9.99	-3.87	3.90	7.42
682	汇安成长优选混合A	12.67	-24.02	-28.63	-18.06	7.42
683	金信价值精选混合A	1.07	-9.26	-2.49	4.05	7.40
684	中加医疗创新混合发起式C	0.78	-5.55	-7.53	1.17	7.38
685	中加邮益一年持有混合A	0.00	-0.03	-1.17	6.76	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	创金合信稳健增利6个月持有期C	1.54	4.98	11.54	17.47	23.67
1977	国寿安保稳泽两年持有期混合A	1.54	14.27	27.43	-	28.32
1978	金信价值精选混合A	1.54	53.78	44.87	30.28	75.12
1979	南方绝对收益	1.54	2.75	0.25	-11.94	36.65
1980	华泰柏瑞量化对冲	1.53	3.97	2.28	4.42	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	广发科创板两年定开混合	2.66	54.03	53.06	-	26.34
517	建信创新中国混合	16.10	53.93	51.33	13.50	641.50
518	金信价值精选混合A	1.54	53.78	44.87	30.28	75.12
519	泰康产业升级混合A	4.40	53.77	68.34	19.43	182.70
520	国投瑞银专精特新量化选股混合C	2.16	53.70	54.92	-	37.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	安信比较优势混合	-1.20	36.57	44.97	13.37	96.65
1016	万家宏观择时多策略C	14.74	18.86	44.91	-	50.14
1017	金信价值精选混合A	1.54	53.78	44.87	30.28	75.12
1018	财通资管科技创新一年定开混合	-12.72	25.09	44.83	17.88	48.58
1019	泰康科技创新一年定开混合	-12.49	32.04	44.80	-14.05	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	中邮信息产业灵活配置混合	11.41	65.80	82.43	30.44	47.40
351	工银银和利混合	1.12	22.31	31.79	30.41	99.00
352	金信价值精选混合A	1.54	53.78	44.87	30.28	75.12
353	易方达瑞锦混合发起式C	2.25	10.66	21.97	30.22	41.80
354	安信企业价值优选混合	-4.05	12.28	26.27	30.12	150.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	信澳周期动力混合A	-3.00	42.44	42.14	3.17	75.20
1636	宝盈半导体产业混合发起式C	-9.60	44.21	52.63	-	75.17
1637	金信价值精选混合A	1.54	53.78	44.87	30.28	75.12
1638	大成内需增长混合H	-3.03	4.00	-0.28	-18.89	75.11
1639	鹏华稳健回报混合A	-4.70	52.51	72.38	39.54	75.07

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	0.84	140.57	5.50%
康龙化成	300759	2.80	125.92	4.93%
百奥赛图	688796	0.92	116.63	4.57%
益诺思	688710	1.10	115.72	4.53%
科伦药业	002422	2.80	114.38	4.48%
百普赛斯	301080	0.80	112.86	4.42%
鱼跃医疗	002223	4.00	105.08	4.11%
奥浦迈	688293	1.30	103.49	4.05%
迪哲医药	688192	1.70	98.62	3.86%
迈威生物	688062	3.50	94.64	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	42.13%
科学研究和技术服务业	0.09	36.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.7909	1.7557	1.7528	1.7518	1.7326
累计净值(元)	1.7909	1.7557	1.7528	1.7518	1.7326

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