金信价值精选混合A(005117)_最新动态

金信价值精选混合A005117JINXIN VALUE SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

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最新净值：1.9740 0.0616(3.22%)

累计净值：1.9740

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

金信价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘尚

基金规模：0.18亿元

金信价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.71	6.69	18.70	34.74	21.07
混合型名次	62	210	151	592	1168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.48	129.32	75.61	49.29	97.40
混合型名次	2923	858	1064	467	1734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	中邮瑞享两年定期开放混合A	5.82	-3.74	-13.54	1.53	4.02
61	中邮瑞享两年定期开放混合C	5.81	-3.79	-13.65	1.26	3.64
62	金信价值精选混合A	5.71	6.69	18.70	34.74	21.07
63	金信价值精选混合C	5.71	6.68	18.67	34.67	20.97
64	泰信医疗服务混合发起式A	5.71	1.95	23.87	24.53	11.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	华宝致远混合A	4.50	6.70	-21.86	27.49	36.69
209	淳厚鑫淳	1.39	6.69	-11.81	13.09	18.64
210	金信价值精选混合A	5.71	6.69	18.70	34.74	21.07
211	金信价值精选混合C	5.71	6.68	18.67	34.67	20.97
212	华宝致远混合C	4.50	6.67	-21.94	27.23	36.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	汇添富健康生活一年持有混合C	5.15	-4.14	18.82	8.69	0.12
150	华宝大健康混合C	4.77	-1.23	18.78	7.85	-0.97
151	金信价值精选混合A	5.71	6.69	18.70	34.74	21.07
152	添富创新医药混合	4.87	-3.56	18.68	8.54	0.62
153	金信价值精选混合C	5.71	6.68	18.67	34.67	20.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	前海开源工业革命4.0混合	-1.19	3.36	-13.07	34.78	33.09
591	中海积极增利混合	1.49	3.23	-21.04	34.78	43.11
592	金信价值精选混合A	5.71	6.69	18.70	34.74	21.07
593	财通资管健康产业混合A	4.71	3.11	23.41	34.72	19.08
594	长安宏观策略混合C	-0.80	1.61	-28.15	34.71	41.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	富安达新动力混合	0.08	-0.19	1.51	30.37	21.10
1167	泰康创新成长混合A	-0.42	-2.44	-13.89	25.02	21.08
1168	金信价值精选混合A	5.71	6.69	18.70	34.74	21.07
1169	先锋量化优选A	0.19	3.01	-8.23	22.95	21.05
1170	金鹰产业整合混合C	-0.22	-2.44	-15.10	24.31	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2923 位，高于同类基金平均水平
2921	华商研究回报一年持有混合C	7.49	101.20	51.87	-	28.63
2922	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	7.48	15.22	14.53	7.91	12.49
2923	金信价值精选混合A	7.48	129.32	75.61	49.29	97.40
2924	湘财创新成长一年持有期混合A	7.48	76.90	18.64	-35.88	-19.12
2925	信澳健康中国混合A	7.48	54.99	16.61	-4.79	170.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	万家量化睿选A	35.36	129.49	69.70	44.56	114.23
857	中银证券新能源混合C	11.22	129.46	53.81	-12.01	117.21
858	金信价值精选混合A	7.48	129.32	75.61	49.29	97.40
859	招商科技创新混合C	7.84	129.30	81.29	24.04	86.86
860	农银汇理工业4.0混合	25.40	129.23	88.31	31.83	541.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	博道久航混合A	14.11	99.29	75.78	36.01	103.18
1063	华商万众创新混合A	19.36	119.34	75.76	5.54	225.50
1064	金信价值精选混合A	7.48	129.32	75.61	49.29	97.40
1065	博道嘉元混合C	28.16	102.65	75.59	24.50	126.76
1066	宝盈智慧生活混合C	18.08	135.36	75.55	34.34	54.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	易方达瑞程混合C	53.18	182.03	120.87	49.39	428.42
466	鹏华创新升级混合C	4.86	118.97	81.40	49.34	47.50
467	金信价值精选混合A	7.48	129.32	75.61	49.29	97.40
468	大成竞争优势混合A	1.81	38.34	33.07	49.27	340.69
469	万家成长优选混合C	18.59	134.31	98.96	49.19	380.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	广发内需增长混合A	20.25	14.51	12.72	-10.68	97.40
1733	华泰柏瑞健康生活混合	26.13	107.14	60.75	9.79	97.40
1734	金信价值精选混合A	7.48	129.32	75.61	49.29	97.40
1735	前海开源睿远稳健增利混合C	11.80	21.17	25.14	23.17	97.35
1736	银河君信混合A	8.35	31.35	32.24	31.03	97.34

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泽璟制药	688266	1.56	181.99	7.25%
信立泰	002294	5.34	170.29	6.78%
海思科	002653	2.10	139.31	5.55%
必贝特	688759	4.00	127.92	5.10%
百济神州	688235	0.50	127.31	5.07%
益方生物	688382	7.06	127.08	5.06%
百奥赛图	688796	1.14	124.72	4.97%
百利天恒	688506	0.42	123.49	4.92%
康龙化成	300759	4.20	121.51	4.84%
科兴制药	688136	5.80	120.12	4.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	75.04%
科学研究和技术服务业	0.04	14.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.9124	1.9194	1.8673	1.8389	1.8220
累计净值(元)	1.9124	1.9194	1.8673	1.8389	1.8220

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