金信价值精选混合A(005117)_最新动态

金信价值精选混合A005117JINXIN VALUE SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.8139 -0.0206(-1.12%)

累计净值：1.8139

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

金信价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘尚

基金规模：0.18亿元

金信价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.96	0.58	5.91	8.53	11.25
混合型名次	6967	5922	567	1442	2006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.93	103.90	71.62	31.24	81.39
混合型名次	6460	1193	1184	713	2059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6967 位，低于同类基金平均水平
6965	富国融丰两年定期开放混合A	-1.96	0.06	-1.54	-5.00	3.92
6966	汇添富产业升级混合C	-1.96	3.22	-6.36	13.02	24.05
6967	金信价值精选混合A	-1.96	0.58	5.91	8.53	11.25
6968	金信价值精选混合C	-1.96	0.58	5.88	8.47	11.17
6969	平安科技创新混合A	-1.96	-2.62	-17.95	4.95	19.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5922 位，低于同类基金平均水平
5920	嘉实融惠混合C	-0.21	0.58	-0.33	1.23	1.84
5921	嘉实添惠一年持有混合C	-0.11	0.58	0.30	1.01	1.34
5922	金信价值精选混合A	-1.96	0.58	5.91	8.53	11.25
5923	金信价值精选混合C	-1.96	0.58	5.88	8.47	11.17
5924	天弘宁弘六个月A	0.08	0.58	0.33	0.17	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	万家潜力价值混合A	2.23	1.32	5.93	-4.15	-4.04
566	中信证券红利价值B	0.07	3.29	5.92	3.23	1.23
567	金信价值精选混合A	-1.96	0.58	5.91	8.53	11.25
568	泓德汽车产业升级混合发起式C	0.92	9.79	5.90	35.07	4.06
569	金信价值精选混合C	-1.96	0.58	5.88	8.47	11.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	0.33	2.36	1.72	8.56	11.98
1441	恒生前海恒锦裕利混合C	-0.78	0.17	-2.03	8.53	9.51
1442	金信价值精选混合A	-1.96	0.58	5.91	8.53	11.25
1443	银华安盛混合	-1.72	1.95	-7.83	8.50	12.53
1444	南方优选成长混合A	-0.34	0.10	0.58	8.48	16.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	万家远见先锋一年持有期混合C	-1.86	5.65	-19.25	7.39	11.26
2005	中银卓越成长混合A	-0.63	5.08	-13.17	0.22	11.26
2006	金信价值精选混合A	-1.96	0.58	5.91	8.53	11.25
2007	达诚策略先锋混合A	-0.76	4.25	-17.56	12.13	11.24
2008	工银优质成长混合C	-2.09	2.36	-9.77	-2.91	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6460 位，低于同类基金平均水平
6458	长江红利回报混合型发起式C	-4.91	15.10	5.60	-	-1.36
6459	前海开源事件驱动混合C	-4.92	23.48	17.32	5.57	95.10
6460	金信价值精选混合A	-4.93	103.90	71.62	31.24	81.39
6461	银华富饶精选三年持有期混合	-4.93	18.83	-0.10	-31.07	-40.04
6462	广发瑞泽精选混合C	-4.94	77.74	45.89	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	长城双动力混合A	26.11	104.03	69.72	46.63	258.38
1192	汇添富中盘积极成长混合A	34.94	103.99	72.85	12.98	87.67
1193	金信价值精选混合A	-4.93	103.90	71.62	31.24	81.39
1194	博道嘉元混合C	42.25	103.87	77.47	24.56	131.76
1195	富荣福银混合A	58.85	103.87	71.26	40.14	36.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	金鹰稳健成长混合	34.40	105.65	71.65	17.61	441.97
1183	富国新活力灵活配置混合A	7.83	88.24	71.64	31.73	253.90
1184	金信价值精选混合A	-4.93	103.90	71.62	31.24	81.39
1185	信诚至利A	54.89	74.77	71.60	62.36	101.75
1186	银华创新动力优选混合C	40.38	107.37	71.49	-	31.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	融通新区域新经济灵活配置混合	45.60	95.91	57.66	31.41	38.90
712	西部利得量化优选一年持有期混合C	15.57	112.35	76.25	31.35	69.06
713	金信价值精选混合A	-4.93	103.90	71.62	31.24	81.39
714	中信建投甄选混合A	7.44	67.92	45.74	31.22	183.26
715	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	15.44	44.23	31.66	31.15	203.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	中欧科创主题混合(LOF)C	3.08	147.10	129.00	-	81.47
2058	长城研究精选混合A	33.71	96.18	52.11	-17.98	81.41
2059	金信价值精选混合A	-4.93	103.90	71.62	31.24	81.39
2060	景顺长城价值驱动一年持有期混合	14.12	33.77	54.30	-	81.38
2061	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	20.87	130.59	99.45	10.83	81.36

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泽璟制药	688266	1.56	181.99	7.25%
信立泰	002294	5.34	170.29	6.78%
海思科	002653	2.10	139.31	5.55%
必贝特	688759	4.00	127.92	5.10%
百济神州	688235	0.50	127.31	5.07%
益方生物	688382	7.06	127.08	5.06%
百奥赛图	688796	1.14	124.72	4.97%
百利天恒	688506	0.42	123.49	4.92%
康龙化成	300759	4.20	121.51	4.84%
科兴制药	688136	5.80	120.12	4.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	75.04%
科学研究和技术服务业	0.04	14.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.8345	1.8107	1.8071	1.7822	1.8502
累计净值(元)	1.8345	1.8107	1.8071	1.7822	1.8502

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