金信价值精选混合A(005117)_最新动态

金信价值精选混合A005117JINXIN VALUE SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.8387

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

金信价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘尚

基金规模：0.05亿元

金信价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.09	18.05	9.77	3.88	12.77
混合型名次	7160	374	2340	3235	2447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.90	94.24	55.09	47.78	83.87
混合型名次	3867	1474	1635	662	2156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7160 位，低于同类基金平均水平
7158	民生加银专精特新智选混合发起式C	-6.08	2.36	4.11	7.49	11.55
7159	大成新能源混合发起式A	-6.09	-3.18	-6.13	-7.04	-5.71
7160	金信价值精选混合A	-6.09	18.05	9.77	3.88	12.77
7161	万家量化同顺多策略混合A	-6.09	5.10	2.30	8.17	12.94
7162	信澳优享生活混合A	-6.09	0.76	1.40	-0.77	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	景顺长城景气成长混合C	-2.01	18.09	32.92	31.33	38.40
373	华泰柏瑞量化创盈混合C	-1.80	18.07	32.46	32.65	40.70
374	金信价值精选混合A	-6.09	18.05	9.77	3.88	12.77
375	金信价值精选混合C	-6.10	18.03	9.74	3.83	12.70
376	兴业优势产业混合C	1.88	18.02	27.45	31.06	37.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	博时乐享混合A	-1.66	2.93	9.80	7.15	7.34
2339	汇添富创新活力混合C	-4.89	0.43	9.77	16.55	19.67
2340	金信价值精选混合A	-6.09	18.05	9.77	3.88	12.77
2341	中信证券成长动力C	0.44	7.59	9.77	4.14	5.14
2342	博道启航混合A	-4.11	3.72	9.76	8.76	12.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3235 位，高于同类基金平均水平
3233	华安优势企业混合A	-2.78	7.43	4.17	3.88	6.69
3234	华泰柏瑞景气回报A	-3.54	3.58	0.20	3.88	7.25
3235	金信价值精选混合A	-6.09	18.05	9.77	3.88	12.77
3236	民生加银周期优选混合A	-5.98	2.54	-7.44	3.88	8.04
3237	国投瑞银安泰混合C	0.00	-0.23	-0.19	3.87	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	汇泉匠心智选一年持有混合C	-2.61	8.73	16.82	9.53	12.79
2446	银河量化优选混合	-3.61	4.41	11.19	8.03	12.79
2447	金信价值精选混合A	-6.09	18.05	9.77	3.88	12.77
2448	中金丰裕稳健一年持有混合型C	-0.30	0.45	4.52	11.73	12.74
2449	中信证券品质生活A	0.40	4.87	6.84	14.26	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3867 位，高于同类基金平均水平
3865	国投境煊混合C	15.91	39.71	9.89	20.80	200.56
3866	中银优秀企业混合	15.91	21.18	0.07	-17.70	91.83
3867	金信价值精选混合A	15.90	94.24	55.09	47.78	83.87
3868	华富时代锐选混合A	15.89	52.31	3.43	-	1.03
3869	中融金融鑫选3个月持有混合C	15.87	37.24	36.16	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	61.51	94.31	53.53	-	10.91
1473	华安沪港深机会灵活配置混合	9.46	94.27	42.02	-20.47	132.39
1474	金信价值精选混合A	15.90	94.24	55.09	47.78	83.87
1475	国金量化精选C	34.01	94.23	56.86	-	109.17
1476	国泰事件驱动混合C	48.67	94.23	33.36	-	53.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	广发瑞福精选混合A	46.87	86.64	55.13	29.28	24.38
1634	汇添富健康生活一年持有混合A	0.31	67.18	55.10	29.82	40.18
1635	金信价值精选混合A	15.90	94.24	55.09	47.78	83.87
1636	永赢长远价值混合C	41.95	35.61	55.05	-	-14.43
1637	南方优质企业混合A	71.23	85.39	55.04	9.56	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	嘉实周期优选混合	49.55	74.71	61.06	47.91	448.91
661	大成睿享混合C	3.63	27.18	16.82	47.88	93.97
662	金信价值精选混合A	15.90	94.24	55.09	47.78	83.87
663	大摩万众创新混合C	103.73	209.36	75.95	47.76	86.02
664	方正富邦新兴成长混合A	51.78	97.62	80.73	47.72	80.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	建信卓越成长一年持有混合A	120.72	167.71	114.29	-	83.97
2155	海富通欣享混合C	10.14	24.47	20.31	21.92	83.95
2156	金信价值精选混合A	15.90	94.24	55.09	47.78	83.87
2157	易方达新鑫混合E	5.20	9.61	14.08	20.67	83.75
2158	中邮多策略灵活配置混合	28.96	31.31	-3.41	-4.66	83.75

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康众医疗	688607	1.42	84.46	7.42%
泽璟制药	688266	0.76	75.09	6.60%
迈威生物	688062	1.60	57.62	5.06%
益方生物	688382	2.80	53.26	4.68%
贝达药业	300558	1.20	52.32	4.60%
苑东生物	688513	0.80	51.51	4.52%
百利天恒	688506	0.18	50.04	4.40%
百济神州	688235	0.20	46.72	4.10%
信立泰	002294	0.76	46.60	4.09%
联影医疗	688271	0.40	44.80	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	84.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.9046	1.9849	1.9580	1.8776	1.8638
累计净值(元)	1.9046	1.9849	1.9580	1.8776	1.8638

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