金信价值精选混合A(005117)_最新动态

金信价值精选混合A005117JINXIN VALUE SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

华夏基金旗下ETF规模突破万亿元[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.8373 0.0438(2.44%)

累计净值：1.8373

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

金信价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘尚

基金规模：0.13亿元

金信价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.44	9.53	2.57	10.75	12.68
混合型名次	697	1528	4322	4916	417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	72.37	61.10	43.29	54.88	83.73
混合型名次	734	1873	1091	301	1882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	华商新动力混合A	2.44	16.41	15.93	55.34	14.31
696	华商新动力混合C	2.44	16.35	15.75	54.89	14.29
697	金信价值精选混合A	2.44	9.53	2.57	10.75	12.68
698	金信价值精选混合C	2.44	9.52	2.54	10.68	12.67
699	万家先进制造混合发起式A	2.44	16.54	11.15	18.15	13.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	长信内需成长混合C	0.69	9.53	14.36	19.34	6.24
1527	嘉实价值丰润混合C	1.07	9.53	1.68	20.04	6.86
1528	金信价值精选混合A	2.44	9.53	2.57	10.75	12.68
1529	金鹰产业升级混合A	2.27	9.53	1.74	32.04	10.13
1530	新沃内需增长混合A	0.32	9.53	-3.07	28.27	10.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	嘉实核心成长混合A	1.08	7.48	2.57	21.93	7.04
4321	嘉实新起点混合A	0.27	2.46	2.57	3.62	1.68
4322	金信价值精选混合A	2.44	9.53	2.57	10.75	12.68
4323	景顺长城安享回报灵活配置混合A	0.06	1.57	2.57	7.08	0.84
4324	民生加银精选混合	1.80	10.24	2.57	37.61	8.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	1.89	3.75	-0.96	10.76	6.60
4915	汇安添利18个月持有期混合A	0.67	3.86	2.84	10.75	3.38
4916	金信价值精选混合A	2.44	9.53	2.57	10.75	12.68
4917	易方达安心回馈混合A	0.00	2.87	2.59	10.74	2.00
4918	广发消费品精选混合A	1.39	8.33	4.03	10.71	4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	工银主题策略混合C	-0.35	15.25	25.20	78.09	12.73
416	中信证券品质生活A	0.40	4.87	6.84	14.26	12.72
417	金信价值精选混合A	2.44	9.53	2.57	10.75	12.68
418	东方阿尔法医疗健康混合发起A	-1.09	2.18	0.66	7.99	12.67
419	金信价值精选混合C	2.44	9.52	2.54	10.68	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	西部利得量化优选一年持有期混合A	72.44	71.61	77.82	-	73.47
733	工银新焦点灵活配置混合A	72.41	125.02	55.39	32.26	237.14
734	金信价值精选混合A	72.37	61.10	43.29	54.88	83.73
735	博时价值臻选持有期混合C	72.35	68.48	21.53	-7.25	3.43
736	国泰研究精选两年持有期混合	72.34	69.76	54.01	81.44	194.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	汇安丰利混合C	61.71	61.13	30.86	24.11	150.59
1872	海富通碳中和混合C	67.90	61.11	-7.72	-	-20.75
1873	金信价值精选混合A	72.37	61.10	43.29	54.88	83.73
1874	浦银安盛先进制造混合C	37.86	61.10	35.27	3.76	70.15
1875	建信创新中国混合	68.29	61.09	25.33	40.69	623.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	长盛盛世A	31.29	48.08	43.30	36.17	103.16
1090	前海开源沪港深新硬件C	37.27	61.71	43.30	0.38	136.16
1091	金信价值精选混合A	72.37	61.10	43.29	54.88	83.73
1092	诺安中小盘精选混合	35.73	46.05	43.26	25.45	504.10
1093	银华新锐成长混合C	74.21	109.41	43.23	-	45.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	景顺长城策略精选灵活配置混合A	22.84	28.49	33.75	55.22	451.24
300	中泰星元灵活配置混合A	13.22	29.97	18.51	55.03	189.37
301	金信价值精选混合A	72.37	61.10	43.29	54.88	83.73
302	信诚新选回报灵活配置混合A	65.78	55.59	49.80	54.61	97.44
303	金信价值精选混合C	72.19	60.75	43.07	54.32	84.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	鹏华宏观灵活配置混合	38.41	37.54	2.09	-0.53	83.83
1881	富国天惠成长混合(LOF)C	29.05	31.30	7.43	-19.24	83.76
1882	金信价值精选混合A	72.37	61.10	43.29	54.88	83.73
1883	广发多策略混合	21.01	19.29	-8.56	30.65	83.70
1884	西部利得成长精选混合	12.54	10.44	12.06	4.83	83.66

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泽璟制药	688266	1.90	214.72	7.21%
热景生物	688068	0.90	152.93	5.14%
信立泰	002294	2.45	147.86	4.96%
恩华药业	002262	5.40	146.88	4.93%
益方生物	688382	4.60	143.11	4.81%
瑞迈特	301367	1.50	125.00	4.20%
联影医疗	688271	0.80	121.36	4.08%
广生堂	300436	1.10	108.80	3.65%
科兴制药	688136	2.70	105.35	3.54%
君实生物	688180	2.50	103.65	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	77.17%
科学研究和技术服务业	0.01	4.78%
批发和零售业	0.01	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.7935	1.7700	1.7337	1.7447	1.6973
累计净值(元)	1.7935	1.7700	1.7337	1.7447	1.6973

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