金信价值精选混合A(005117)_最新动态

金信价值精选混合A005117JINXIN VALUE SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

昌平生命谷医药健康产业投资基金签约[2024-11-24]

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累计净值：1.116

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

金信价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵浩然

基金规模：0.63亿元

金信价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.84	2.75	23.65	-0.12	-8.34
混合型名次	4649	437	1193	4487	6895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.82	-12.46	-22.61	41.76	11.59
混合型名次	6560	5097	4834	830	3009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	华安产业动力6个月持有混合A	-1.84	-2.59	27.98	6.52	0.69
4648	华夏内需驱动混合C	-1.84	-1.32	15.88	-1.55	1.95
4649	金信价值精选混合A	-1.84	2.75	23.65	-0.12	-8.34
4650	金信价值精选混合C	-1.84	2.73	23.61	-0.18	-8.43
4651	南方产业升级混合A	-1.84	-4.91	8.47	-4.59	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	中邮中小盘灵活配置混合	-1.41	2.78	31.73	18.39	4.00
436	天治低碳经济混合	0.60	2.76	37.57	23.79	14.62
437	金信价值精选混合A	-1.84	2.75	23.65	-0.12	-8.34
438	东方区域发展混合	-3.44	2.74	34.89	13.65	-4.54
439	全球消费精选混合(QDII)C人民币	1.49	2.74	20.51	14.17	31.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	浙商智选先锋一年持有期混合C	-3.33	-2.47	23.66	-1.21	-9.59
1192	华夏景气成长一年持有混合发起式C	-1.36	-1.10	23.65	6.89	13.74
1193	金信价值精选混合A	-1.84	2.75	23.65	-0.12	-8.34
1194	中信保诚至远动力混合C	-1.90	0.60	23.64	7.90	4.85
1195	华宝收益增长混合C	-3.16	-2.88	23.62	1.02	11.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	中加聚隆持有期混合C	-0.25	-0.56	1.44	-0.11	2.01
4486	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	-2.11	-5.54	8.35	-0.12	13.72
4487	金信价值精选混合A	-1.84	2.75	23.65	-0.12	-8.34
4488	易方达瑞选I	-0.94	-0.70	3.61	-0.12	7.36
4489	永赢消费鑫选6个月持有混合A	-2.59	-5.26	9.38	-0.12	13.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6895 位，低于同类基金平均水平
6893	长城优化升级混合C	-2.95	-1.89	16.22	2.26	-8.32
6894	汇安丰融混合A	-5.10	-2.01	14.68	-12.38	-8.33
6895	金信价值精选混合A	-1.84	2.75	23.65	-0.12	-8.34
6896	前海开源沪港深创新成长混合C	-1.31	-4.05	11.37	-10.23	-8.34
6897	西部利得祥运混合C	0.18	0.58	6.52	-2.64	-8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6560 位，低于同类基金平均水平
6558	万家欣远混合C	-8.80	-16.84	0.00	-	-17.18
6559	华商竞争力优选混合C	-8.81	-26.89	0.00	-	-27.33
6560	金信价值精选混合A	-8.82	-12.46	-22.61	41.76	11.59
6561	鹏扬景升混合C	-8.82	-37.89	-53.68	1.69	20.13
6562	兴华消费精选6个月持有混合发起A	-8.82	-3.93	0.00	-	-16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	中信保诚至远动力混合A	2.01	-12.45	-31.50	99.79	116.09
5096	汇添富蓝筹稳健混合A	-3.60	-12.46	-32.61	0.77	388.54
5097	金信价值精选混合A	-8.82	-12.46	-22.61	41.76	11.59
5098	鹏华弘达混合A	3.64	-12.46	-17.65	-1.65	19.67
5099	平安鑫安混合C	-9.81	-12.48	-16.29	-2.81	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	恒越蓝筹精选混合	1.75	-9.46	-22.59	-	-18.38
4833	建信社会责任混合	11.81	-0.18	-22.59	34.34	157.94
4834	金信价值精选混合A	-8.82	-12.46	-22.61	41.76	11.59
4835	海富通成长价值混合A	18.14	1.78	-22.65	-	-25.16
4836	海富通量化多因子混合C	-1.96	-3.41	-22.65	27.15	41.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	华泰柏瑞享利混合C	7.36	10.13	16.53	41.79	71.52
829	华宝先进成长混合	5.40	-12.26	-35.49	41.77	443.81
830	金信价值精选混合A	-8.82	-12.46	-22.61	41.76	11.59
831	易方达改革红利混合	-0.13	-12.76	-11.45	41.73	58.60
832	华安安康灵活配置混合A	9.21	9.83	5.98	41.71	83.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3009 位，高于同类基金平均水平
3007	大成健康产业混合A	-18.24	-22.23	-45.48	18.60	11.60
3008	鹏扬景沃六个月混合A	4.47	5.25	0.76	-	11.60
3009	金信价值精选混合A	-8.82	-12.46	-22.61	41.76	11.59
3010	长安鑫利优选混合C	-6.88	-32.11	-58.21	-31.62	11.58
3011	东方红核心优选定开混合C	2.84	5.10	5.10	-	11.58

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美好医疗	301363	25.50	877.46	6.56%
联影医疗	688271	5.39	690.46	5.16%
普门科技	688389	36.27	617.67	4.62%
惠泰医疗	688617	1.39	569.05	4.25%
奥浦迈	688293	16.19	545.67	4.08%
海泰新光	688677	14.79	523.60	3.91%
康为世纪	688426	23.18	503.69	3.77%
泰格医药	300347	7.14	492.59	3.68%
普瑞眼科	301239	9.60	442.18	3.31%
怡和嘉业	301367	5.32	424.54	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	67.02%
科学研究和技术服务业	0.23	17.25%
卫生和社会工作	0.05	3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.20%
批发和零售业	0.03	2.41%
房地产业	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.165	1.177	1.133	1.105	1.137
累计净值(元)	1.165	1.177	1.133	1.105	1.137

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