嘉实新添辉定期混合C(005089)_资产配置

嘉实新添辉定期混合C005089JIASHI XINTIAN HUI REGULARLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5033.57	91.75%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	452.54	8.25%
其他资产	0.22	0.00%

资产总值：5486.34万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北京君正	300223	0.53	131.92	2.41%
新宙邦	300037	1.21	112.35	2.05%
药明康德	603259	0.81	100.85	1.84%
海光信息	688041	0.27	100.57	1.84%
创元科技	000551	4.29	88.50	1.62%
奕瑞科技	688301	0.69	84.94	1.55%
新安股份	600596	4.91	78.36	1.43%
中科曙光	603019	0.70	75.06	1.37%
华测检测	300012	5.16	71.52	1.31%
兴齐眼药	300573	1.75	71.19	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	68.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.80%
科学研究和技术服务业	0.03	5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.58%
采矿业	0.01	1.84%
建筑业	0.01	1.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.04%
批发和零售业	0.00	0.83%
金融业	0.00	0.78%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	0.89	89.69	1.93%
拓荆科技	688072	0.24	88.54	1.91%
光迅科技	002281	0.90	75.87	1.63%
中煤能源	601898	4.08	70.18	1.51%
星网锐捷	002396	2.74	69.82	1.50%
高德红外	002414	5.06	64.21	1.38%
中微公司	688012	0.20	61.40	1.32%
九洲药业	603456	3.52	60.61	1.31%
广电计量	002967	2.84	57.45	1.24%
海光信息	688041	0.26	55.70	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	64.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.52%
采矿业	0.02	4.40%
科学研究和技术服务业	0.02	3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.70%
批发和零售业	0.01	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.80%
金融业	0.00	0.59%
教育	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北斗星通	002151	1.30	59.06	1.30%
安科瑞	300286	2.52	58.16	1.28%
星网锐捷	002396	1.57	47.57	1.05%
快克智能	603203	1.23	45.03	0.99%
众业达	002441	4.73	44.46	0.98%
光迅科技	002281	0.62	43.37	0.96%
海泰新光	688677	0.96	41.42	0.91%
九洲药业	603456	2.31	41.35	0.91%
吉比特	603444	0.09	38.15	0.84%
建投能源	000600	4.11	35.06	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	62.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.20%
科学研究和技术服务业	0.02	4.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.21%
采矿业	0.02	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.96%
批发和零售业	0.01	2.19%
金融业	0.01	1.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.98%
租赁和商务服务业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时代新材	600458	3.44	51.98	1.13%
圣湘生物	688289	2.30	48.59	1.05%
振德医疗	603301	1.02	47.59	1.03%
科博达	603786	0.44	46.02	1.00%
完美世界	002624	2.37	45.41	0.98%
阳光电源	300274	0.27	43.73	0.95%
九洲药业	603456	2.26	43.96	0.95%
国电南自	600268	3.76	38.46	0.83%
中科曙光	603019	0.30	35.77	0.78%
双环传动	002472	0.72	35.86	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	69.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	9.79%
采矿业	0.01	3.18%
金融业	0.01	2.49%
科学研究和技术服务业	0.01	2.00%
批发和零售业	0.01	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.30%
租赁和商务服务业	0.01	1.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%

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