我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.50 |
-18.97 |
-12.83 |
-17.41 |
-1.39 |
| 本期利润(万元) |
7.93 |
-7.17 |
-0.76 |
-18.44 |
-13.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.17 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.10 |
0.00 |
-17.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26.72 |
0.00 |
-19.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92.77 |
84.84 |
91.24 |
92.01 |
98.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.76 |
0.82 |
0.82 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.78 |
0.00 |
-16.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.95 |
0.00 |
-17.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
340.94 |
279.01 |
59.74 |
322.76 |
146.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
3980.48 |
4406.48 |
4875.67 |
4558.57 |
5912.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
3980.48 |
4406.48 |
4875.67 |
4461.94 |
4497.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96.62 |
1414.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.18 |
2.39 |
2.48 |
2.55 |
2.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.60 |
0.62 |
0.64 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
4337.82 |
4690.90 |
5010.76 |
4936.62 |
6071.09 |
| 负债合计(万元) |
10.93 |
12.23 |
14.54 |
16.49 |
42.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
4326.89 |
4678.67 |
4996.22 |
4920.14 |
6028.52 |
| 未分配利润(万元) |
-1141.23 |
-789.45 |
177.28 |
101.20 |
1187.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
2.06 |
0.83 |
13.12 |
6.36 |
| 投资收益(万元) |
-930.21 |
-709.81 |
-548.89 |
-472.37 |
-293.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
600.77 |
-54.80 |
650.60 |
-694.02 |
186.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-328.88 |
-762.54 |
102.54 |
-1153.26 |
-100.11 |
| 管理人报酬(万元) |
13.42 |
28.92 |
15.22 |
33.45 |
17.15 |
| 托管费(万元) |
3.36 |
7.23 |
3.81 |
8.36 |
4.29 |
| 其它费用(万元) |
5.86 |
11.77 |
7.09 |
14.27 |
8.57 |
| 费用合计(万元) |
22.90 |
48.56 |
26.46 |
57.01 |
30.50 |
| 利润总额(万元) |
-351.79 |
-811.10 |
76.08 |
-1210.27 |
-130.61 |
| 净利润(万元) |
-351.79 |
-811.10 |
76.08 |
-1210.27 |
-130.61 |
