我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 181903.91 93.16%
债券 6800.98 3.48%
银行存款和结算备付金 3625.57 1.86%
其他资产 2935.59 1.50%
资产总值:195266.04万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 232.00 19221.20 9.94%
中微公司 688012 117.00 19188.00 9.92%
长川科技 300604 500.00 18955.00 9.80%
拓荆科技 688072 130.62 18808.56 9.72%
佰维存储 688525 250.00 15150.00 7.83%
中科飞测 688361 236.00 14716.96 7.61%
兆易创新 603986 137.00 12106.69 6.26%
精测电子 300567 181.00 11641.92 6.02%
雅克科技 002409 189.00 11600.82 6.00%
富创精密 688409 198.00 9147.60 4.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.52 90.58%
租赁和商务服务业 0.67 3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 116.30 16428.54 9.96%
拓荆科技 688072 129.70 15578.27 9.44%
佰维存储 688525 227.50 14594.12 8.85%
芯源微 688037 162.00 14418.00 8.74%
长川科技 300604 511.00 13883.87 8.42%
精测电子 300567 205.00 11584.55 7.02%
雅克科技 002409 166.00 10443.06 6.33%
正帆科技 688596 300.00 9900.00 6.00%
富创精密 688409 259.00 9567.46 5.80%
中科飞测 688361 192.00 9081.60 5.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.72 89.23%
租赁和商务服务业 0.78 4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 67.00 6800.98 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6800.98 3.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%