资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108740.33 88.80%
债券 3822.81 3.12%
银行存款和结算备付金 9432.00 7.70%
其他资产 453.47 0.37%
资产总值:122448.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 36.28 11873.36 9.81%
中科飞测 688361 34.00 11869.06 9.81%
茂莱光学 688502 29.19 11792.76 9.74%
福晶科技 002222 172.00 10430.08 8.62%
汇成真空 301392 65.00 9634.30 7.96%
强一股份 688809 17.00 8306.88 6.86%
精测电子 300567 44.50 8189.34 6.77%
新莱应材 300260 131.00 7131.64 5.89%
国力电子 688103 85.00 6458.30 5.34%
英诺激光 301021 83.33 6364.75 5.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.87 89.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
茂莱光学 688502 22.00 15259.20 10.53%
中科飞测 688361 33.55 14426.50 9.96%
汇成真空 301392 49.77 14365.61 9.91%
芯源微 688037 32.00 14049.60 9.70%
中微公司 688012 25.00 11712.50 8.08%
强一股份 688809 16.11 10036.53 6.93%
新莱应材 300260 100.00 10046.00 6.93%
福晶科技 002222 107.20 9892.42 6.83%
苏大维格 300331 124.00 8817.64 6.09%
裕太微 688515 33.55 8345.90 5.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.20 84.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 5.76%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 37.90 3822.81 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3822.81 3.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%