资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 130310.27 87.83%
债券 4529.17 3.05%
银行存款和结算备付金 9424.85 6.35%
其他资产 4108.39 2.77%
资产总值:148372.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
茂莱光学 688502 22.00 15259.20 10.53%
中科飞测 688361 33.55 14426.50 9.96%
汇成真空 301392 49.77 14365.61 9.91%
芯源微 688037 32.00 14049.60 9.70%
中微公司 688012 25.00 11712.50 8.08%
新莱应材 300260 100.00 10046.00 6.93%
强一股份 688809 16.11 10036.53 6.93%
福晶科技 002222 107.20 9892.42 6.83%
苏大维格 300331 124.00 8817.64 6.09%
裕太微 688515 33.55 8345.90 5.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.20 84.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 5.76%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 37.03 11345.25 9.96%
拓荆科技 688072 30.50 11285.00 9.90%
芯源微 688037 67.00 11226.52 9.85%
茂莱光学 688502 36.99 11081.83 9.73%
福晶科技 002222 163.00 11087.26 9.73%
中科飞测 688361 71.39 10854.85 9.53%
强一股份 688809 30.33 9274.14 8.14%
苏大维格 300331 146.30 6122.65 5.37%
英诺激光 301021 107.50 5556.68 4.88%
燕东微 688172 145.00 5495.50 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.24 89.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 45.00 4529.17 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4529.17 3.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%