财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
63103.95 |
12463.78 |
40240.69 |
23391.75 |
556.96 |
| 本期利润(万元) |
91168.74 |
-162.11 |
77172.64 |
55743.16 |
19274.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.17 |
-0.00 |
0.86 |
0.64 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
77.49 |
0.00 |
51.67 |
0.00 |
12.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
52256.76 |
0.00 |
6448.16 |
0.00 |
-45240.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.81 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140519.79 |
103766.19 |
117756.25 |
149241.39 |
155604.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.87 |
2.28 |
2.31 |
2.25 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
110.74 |
0.00 |
65.64 |
0.00 |
12.00 |
| 累计净值增长率(%) |
386.79 |
0.00 |
130.99 |
0.00 |
56.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9234.27 |
8256.65 |
4345.09 |
4283.29 |
3776.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
134839.44 |
119612.75 |
152370.52 |
166387.05 |
161774.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
130310.27 |
114884.41 |
146344.08 |
158526.51 |
154952.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
4529.17 |
4728.34 |
6026.44 |
7860.54 |
6821.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.80 |
126.14 |
145.34 |
188.12 |
171.24 |
| 应付托管费(万元) |
14.60 |
15.77 |
18.17 |
23.52 |
21.41 |
| 资产总计(万元) |
148372.68 |
129704.54 |
157735.97 |
171190.60 |
166120.48 |
| 负债合计(万元) |
3471.48 |
1737.69 |
1984.76 |
2021.05 |
1156.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
144901.20 |
127966.84 |
155751.21 |
169169.55 |
164964.37 |
| 未分配利润(万元) |
115126.89 |
72541.76 |
56034.26 |
47859.05 |
20204.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.94 |
16.12 |
6.95 |
19.64 |
7.90 |
| 投资收益(万元) |
65965.78 |
41721.85 |
1372.50 |
-14265.12 |
-15732.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28513.39 |
36524.49 |
18721.34 |
14190.12 |
-25475.59 |
| 其它收入(万元) |
396.79 |
772.27 |
254.16 |
837.12 |
300.95 |
| 收入合计(万元) |
94884.89 |
79034.73 |
20354.95 |
781.75 |
-40899.19 |
| 管理人报酬(万元) |
748.79 |
1801.45 |
944.49 |
2081.65 |
1030.16 |
| 托管费(万元) |
93.60 |
225.18 |
118.06 |
260.21 |
128.77 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
19.33 |
9.25 |
17.20 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
876.10 |
2048.84 |
1071.96 |
2364.09 |
1168.08 |
| 利润总额(万元) |
94008.79 |
76985.89 |
19282.99 |
-1582.34 |
-42067.27 |
| 净利润(万元) |
94008.79 |
76985.89 |
19282.99 |
-1582.34 |
-42067.27 |
