我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10659.26 |
-230.70 |
-5352.08 |
5168.62 |
-9385.09 |
| 本期利润(万元) |
-27621.02 |
-3620.82 |
-32708.11 |
33218.04 |
21842.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.02 |
-0.21 |
0.19 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-54788.33 |
0.00 |
-48256.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
179611.52 |
211604.01 |
224059.25 |
242747.36 |
298081.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.41 |
1.44 |
1.66 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.23 |
0.00 |
10.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.30 |
0.00 |
66.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3819.70 |
5581.02 |
6200.02 |
8007.39 |
5051.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
208857.55 |
238030.98 |
255532.72 |
248363.62 |
250932.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
198715.58 |
227978.35 |
244216.91 |
239262.61 |
238628.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
10141.97 |
10052.63 |
11315.81 |
9101.01 |
12303.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
277.31 |
306.74 |
343.16 |
285.40 |
333.30 |
| 应付托管费(万元) |
27.91 |
30.67 |
34.32 |
28.54 |
33.33 |
| 资产总计(万元) |
213311.56 |
244516.02 |
262768.66 |
259602.45 |
259544.38 |
| 负债合计(万元) |
1707.55 |
1768.67 |
2499.26 |
4776.07 |
3820.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
211604.02 |
242747.36 |
260269.40 |
254826.38 |
255723.95 |
| 未分配利润(万元) |
61850.12 |
96810.56 |
87555.79 |
107105.78 |
130589.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.96 |
22.10 |
32.89 |
13.65 |
125.61 |
| 投资收益(万元) |
2362.05 |
6272.03 |
-61655.99 |
-45941.41 |
-2948.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3390.12 |
28049.42 |
-20165.17 |
-806.87 |
10103.66 |
| 其它收入(万元) |
1573.25 |
1204.14 |
2814.44 |
1133.71 |
3984.98 |
| 收入合计(万元) |
577.15 |
35547.70 |
-78973.83 |
-45600.92 |
11266.01 |
| 管理人报酬(万元) |
3797.93 |
2107.78 |
3931.60 |
1711.32 |
1727.03 |
| 托管费(万元) |
379.97 |
210.78 |
393.16 |
171.13 |
172.70 |
| 其它费用(万元) |
18.61 |
9.71 |
18.85 |
9.83 |
12.28 |
| 费用合计(万元) |
4197.97 |
2329.65 |
4352.09 |
1896.28 |
2721.42 |
| 利润总额(万元) |
-3620.82 |
33218.04 |
-83325.92 |
-47497.20 |
8544.59 |
| 净利润(万元) |
-3620.82 |
33218.04 |
-83325.92 |
-47497.20 |
8544.59 |
