我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6457.71 |
-16591.14 |
-10659.26 |
-230.70 |
-5352.08 |
| 本期利润(万元) |
23898.19 |
-41963.00 |
-27621.02 |
-3620.82 |
-32708.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.29 |
-0.19 |
-0.02 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.22 |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-68638.52 |
0.00 |
-54788.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
191255.50 |
163048.62 |
179611.52 |
211604.01 |
224059.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.14 |
1.24 |
1.41 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.35 |
0.00 |
-6.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.96 |
0.00 |
41.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3776.78 |
3819.70 |
5581.02 |
6200.02 |
8007.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
161774.68 |
208857.55 |
238030.98 |
255532.72 |
248363.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
154952.80 |
198715.58 |
227978.35 |
244216.91 |
239262.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
6821.88 |
10141.97 |
10052.63 |
11315.81 |
9101.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
171.24 |
277.31 |
306.74 |
343.16 |
285.40 |
| 应付托管费(万元) |
21.41 |
27.91 |
30.67 |
34.32 |
28.54 |
| 资产总计(万元) |
166120.48 |
213311.56 |
244516.02 |
262768.66 |
259602.45 |
| 负债合计(万元) |
1156.12 |
1707.55 |
1768.67 |
2499.26 |
4776.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
164964.37 |
211604.02 |
242747.36 |
260269.40 |
254826.38 |
| 未分配利润(万元) |
20204.57 |
61850.12 |
96810.56 |
87555.79 |
107105.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.90 |
31.96 |
22.10 |
32.89 |
13.65 |
| 投资收益(万元) |
-15732.44 |
2362.05 |
6272.03 |
-61655.99 |
-45941.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25475.59 |
-3390.12 |
28049.42 |
-20165.17 |
-806.87 |
| 其它收入(万元) |
300.95 |
1573.25 |
1204.14 |
2814.44 |
1133.71 |
| 收入合计(万元) |
-40899.19 |
577.15 |
35547.70 |
-78973.83 |
-45600.92 |
| 管理人报酬(万元) |
1030.16 |
3797.93 |
2107.78 |
3931.60 |
1711.32 |
| 托管费(万元) |
128.77 |
379.97 |
210.78 |
393.16 |
171.13 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
18.61 |
9.71 |
18.85 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
1168.08 |
4197.97 |
2329.65 |
4352.09 |
1896.28 |
| 利润总额(万元) |
-42067.27 |
-3620.82 |
33218.04 |
-83325.92 |
-47497.20 |
| 净利润(万元) |
-42067.27 |
-3620.82 |
33218.04 |
-83325.92 |
-47497.20 |
