资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6946.73 91.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 639.30 8.41%
其他资产 19.99 0.26%
资产总值:7606.01万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
臻镭科技 688270 5.89 718.85 9.56%
中际旭创 300308 1.03 628.30 8.35%
比亚迪 002594 6.38 623.45 8.29%
航天电子 600879 25.91 552.40 7.34%
上海瀚讯 300762 13.00 541.84 7.20%
上海港湾 605598 7.54 523.88 6.96%
寒武纪 688256 0.35 474.44 6.31%
东芯股份 688110 3.24 426.07 5.66%
赣锋锂业 002460 6.32 397.46 5.28%
厦门钨业 600549 8.94 367.08 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 79.08%
建筑业 0.05 6.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.31%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 7.59 828.90 9.77%
寒武纪 688256 0.60 795.00 9.37%
新易盛 300502 2.10 768.12 9.05%
瑞芯微 603893 3.18 717.25 8.45%
芯碁微装 688630 3.93 556.05 6.55%
盛科通信 688702 4.01 506.75 5.97%
中际旭创 300308 1.20 484.46 5.71%
中芯国际 688981 3.29 460.51 5.43%
臻镭科技 688270 6.94 453.21 5.34%
东芯股份 688110 4.21 449.82 5.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 74.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 16.36%
科学研究和技术服务业 0.01 0.90%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华友转债 0.43 43.63 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 43.63 0.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%