我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-390.56 |
-460.20 |
202.30 |
-1213.49 |
-787.91 |
| 本期利润(万元) |
1246.03 |
-637.70 |
21.17 |
-1344.14 |
-1741.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.12 |
0.00 |
-0.21 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.56 |
0.00 |
-11.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
899.64 |
0.00 |
1461.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8701.57 |
7677.41 |
8700.62 |
8934.74 |
9499.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.50 |
1.63 |
1.62 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.50 |
0.00 |
-13.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.80 |
0.00 |
78.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3879.28 |
1842.84 |
1262.28 |
2279.05 |
2408.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
8090.50 |
11561.76 |
15814.63 |
19838.13 |
29702.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
8046.87 |
11561.76 |
15814.63 |
19838.13 |
28293.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
43.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1409.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.30 |
14.95 |
19.54 |
25.21 |
30.32 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
2.49 |
4.07 |
5.25 |
6.32 |
| 资产总计(万元) |
14674.15 |
14612.09 |
19703.94 |
25540.15 |
32951.36 |
| 负债合计(万元) |
2424.47 |
143.09 |
171.05 |
1357.74 |
611.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
12249.68 |
14469.01 |
19532.89 |
24182.41 |
32339.60 |
| 未分配利润(万元) |
3960.08 |
5422.35 |
9417.50 |
11142.28 |
18443.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.82 |
45.70 |
15.89 |
69.75 |
50.81 |
| 投资收益(万元) |
-657.29 |
-1686.91 |
136.71 |
-6164.70 |
-4813.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-287.87 |
-187.72 |
1107.45 |
-449.19 |
3920.19 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
5.91 |
5.24 |
15.23 |
5.92 |
| 收入合计(万元) |
-915.94 |
-1823.03 |
1265.28 |
-6528.92 |
-836.54 |
| 管理人报酬(万元) |
80.95 |
231.26 |
134.18 |
347.43 |
181.45 |
| 托管费(万元) |
13.49 |
45.07 |
27.95 |
72.38 |
37.80 |
| 其它费用(万元) |
10.51 |
19.60 |
10.07 |
20.16 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
125.42 |
356.51 |
207.85 |
540.57 |
282.80 |
| 利润总额(万元) |
-1041.35 |
-2179.54 |
1057.44 |
-7069.48 |
-1119.33 |
| 净利润(万元) |
-1041.35 |
-2179.54 |
1057.44 |
-7069.48 |
-1119.33 |
