景顺长城集英成长两年定期开放混合(006345)_资产配置

景顺长城集英成长两年定期开放混合006345INVESCO GREAT WALL JIYING GROWS TWO YEARS OF REGULAR OPENING OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	91962.54	85.48%
债券	4061.43	3.78%
银行存款和结算备付金	11552.35	10.74%
其他资产	5.33	0.00%

资产总值：107581.65万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.41	10744.50	10.00%
腾讯控股	00700	20.10	8589.69	7.99%
美的集团	000333	80.00	6108.00	5.69%
五粮液	000858	54.83	5662.29	5.27%
海大集团	002311	107.33	5346.11	4.98%
晨光股份	603899	190.00	4801.30	4.47%
中国中免	601888	68.02	4787.25	4.46%
山西汾酒	600809	33.00	4720.98	4.39%
药明康德	603259	38.00	3727.80	3.47%
农夫山泉	09633	90.00	3728.52	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.70	53.05%
通讯	0.86	8.00%
必需消费品	0.52	4.81%
租赁和商务服务业	0.48	4.46%
科学研究和技术服务业	0.37	3.47%
卫生和社会工作	0.35	3.28%
医疗保健	0.21	1.99%
房地产	0.20	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.77%
金融	0.17	1.60%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	20.10	10874.68	9.46%
贵州茅台	600519	7.50	10328.85	8.98%
中国中免	601888	68.02	6431.97	5.59%
美的集团	000333	80.00	6252.00	5.44%
海大集团	002311	107.33	5943.94	5.17%
山西汾酒	600809	33.00	5666.10	4.93%
晨光股份	603899	190.00	5141.40	4.47%
爱尔眼科	300015	370.77	4071.05	3.54%
迈瑞医疗	300760	20.00	3809.00	3.31%
农夫山泉	09633	90.00	3807.61	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.05	43.95%
通讯	1.30	11.29%
租赁和商务服务业	0.64	5.59%
必需消费品	0.56	4.83%
卫生和社会工作	0.41	3.54%
医疗保健	0.39	3.39%
科学研究和技术服务业	0.34	3.00%
金融	0.33	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.67%
房地产	0.19	1.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	20.10	12166.65	9.79%
贵州茅台	600519	7.50	10829.92	8.71%
海大集团	002311	107.33	6844.43	5.51%
山西汾酒	600809	33.00	6402.33	5.15%
美的集团	000333	80.00	5812.80	4.68%
晨光股份	603899	190.00	5211.70	4.19%
迈瑞医疗	300760	20.00	4913.80	3.95%
爱尔眼科	300015	370.77	4575.30	3.68%
药明合联	02268	62.00	4432.15	3.57%
农夫山泉	09633	90.00	4428.87	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.29	42.56%
通讯	1.44	11.56%
医疗保健	0.90	7.21%
必需消费品	0.66	5.33%
卫生和社会工作	0.46	3.68%
科学研究和技术服务业	0.43	3.43%
金融	0.36	2.87%
租赁和商务服务业	0.27	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.62%
能源	0.12	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	24.10	11054.93	9.80%
贵州茅台	600519	7.50	10571.40	9.37%
美团-W	03690	87.79	10031.28	8.89%
迈瑞医疗	300760	41.51	9330.29	8.27%
美的集团	000333	116.46	8408.41	7.45%
山西汾酒	600809	43.00	7584.77	6.72%
晨光股份	603899	180.00	5218.20	4.63%
爱尔眼科	300015	370.77	4627.21	4.10%
海大集团	002311	75.61	4429.99	3.93%
中国中免	601888	60.00	3658.20	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.42	48.05%
通讯	2.11	18.69%
卫生和社会工作	0.46	4.10%
租赁和商务服务业	0.37	3.24%
医疗保健	0.35	3.07%
金融	0.34	2.99%
必需消费品	0.24	2.10%
房地产	0.01	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	40.00	4061.43	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4061.43	3.78%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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