我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 190011.57 94.76%
债券 5995.98 2.99%
银行存款和结算备付金 4492.80 2.24%
其他资产 23.86 0.01%
资产总值:200524.22万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 10.62 18569.35 9.27%
五粮液 000858 110.79 18004.47 8.99%
腾讯控股 00700 43.24 17336.47 8.65%
迈瑞医疗 300760 58.63 17179.79 8.58%
美团-W 03690 100.01 15512.00 7.74%
山西汾酒 600809 68.45 14982.06 7.48%
美的集团 000333 184.32 14019.38 7.00%
泸州老窖 000568 91.54 13703.34 6.84%
古井贡酒 000596 65.06 13208.48 6.59%
中国中免 601888 168.50 13008.32 6.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.98 64.77%
通讯 3.28 16.40%
租赁和商务服务业 1.30 6.49%
卫生和社会工作 0.74 3.70%
非周期性消费品 0.70 3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 58.63 17057.25 9.90%
贵州茅台 600519 10.62 15588.38 9.04%
腾讯控股 00700 44.77 15216.52 8.83%
五粮液 000858 110.79 14185.54 8.23%
古井贡酒 000596 65.06 13732.21 7.97%
泸州老窖 000568 91.54 13134.89 7.62%
山西汾酒 600809 59.18 12478.95 7.24%
美的集团 000333 184.32 11888.64 6.90%
中国中免 601888 168.50 10529.66 6.11%
美团-W 03690 100.01 10140.67 5.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.65 67.58%
通讯 2.54 14.71%
租赁和商务服务业 1.05 6.11%
非周期性消费品 0.49 2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 60.00 5995.98 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5995.98 2.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%