我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 173585.98 92.64%
债券 7092.10 3.78%
银行存款和结算备付金 6696.19 3.57%
其他资产 6.78 0.00%
资产总值:187381.04万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 10.62 18090.25 9.67%
五粮液 000858 110.79 17007.36 9.09%
古井贡酒 000596 65.06 16915.60 9.04%
泸州老窖 000568 91.54 16897.13 9.03%
迈瑞医疗 300760 58.63 16503.15 8.82%
山西汾酒 600809 59.18 14502.76 7.75%
中国中免 601888 168.50 14393.40 7.69%
腾讯控股 00700 44.77 12330.10 6.59%
美的集团 000333 184.32 11837.03 6.33%
晨光股份 603899 258.00 9282.84 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.22 70.65%
通讯 2.11 11.28%
租赁和商务服务业 1.44 7.69%
非周期性消费品 0.59 3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 10.72 18508.24 9.84%
迈瑞医疗 300760 62.13 18056.17 9.60%
泸州老窖 000568 91.54 16423.87 8.74%
五粮液 000858 110.79 15544.93 8.27%
古井贡酒 000596 65.06 15145.97 8.06%
腾讯控股 00700 54.84 14591.07 7.76%
美的集团 000333 184.32 10069.40 5.36%
山西汾酒 600809 42.92 9903.39 5.27%
中国中免 601888 114.39 9573.30 5.09%
药明生物 02269 350.01 9388.80 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.80 62.75%
通讯 2.37 12.62%
科学研究和技术服务业 1.09 5.82%
非周期性消费品 1.05 5.59%
租赁和商务服务业 0.96 5.09%
建筑业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发21 70.00 7092.10 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7092.10 3.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%