景顺长城集英成长两年定期开放混合(006345)_资产配置

景顺长城集英成长两年定期开放混合006345INVESCO GREAT WALL JIYING GROWS TWO YEARS OF REGULAR OPENING OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	81915.59	92.53%
债券	4032.75	4.56%
银行存款和结算备付金	2486.70	2.81%
其他资产	95.92	0.11%

资产总值：88530.96万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	16.89	6571.77	7.44%
药明康德	603259	35.00	5856.90	6.63%
中际旭创	300308	6.90	5578.24	6.31%
长鑫科技	688825	100.00	5250.92	5.94%
沪电股份	002463	39.00	4521.27	5.12%
中芯国际	00981	80.00	4165.05	4.71%
长飞光纤光缆	06869	22.00	3174.61	3.59%
寒武纪	688256	3.00	3027.03	3.42%
三环集团	300408	22.80	2675.12	3.03%
天孚通信	300394	10.00	2606.66	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.82	54.59%
科技	1.05	11.85%
医疗保健	0.62	7.04%
科学研究和技术服务业	0.59	6.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	3.44%
通讯	0.24	2.76%
非必需消费品	0.17	1.96%
材料	0.17	1.88%
必需消费品	0.14	1.60%
工业	0.08	0.94%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广钢气体	688548	120.00	6252.00	5.84%
中芯国际	00981	75.00	5823.63	5.44%
新易盛	300502	8.99	5459.36	5.10%
沪电股份	002463	35.00	5348.00	4.99%
中际旭创	300308	3.90	4953.00	4.63%
长飞光纤光缆	06869	22.00	4880.21	4.56%
药明康德	603259	38.00	4731.38	4.42%
兆易创新	603986	5.50	4482.50	4.19%
腾讯控股	00700	12.00	4479.63	4.18%
贵州茅台	600519	3.50	4149.22	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.55	51.84%
科技	1.26	11.74%
科学研究和技术服务业	0.47	4.42%
通讯	0.45	4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	3.28%
医疗保健	0.27	2.50%
非必需消费品	0.09	0.83%
必需消费品	0.07	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.41	10744.50	10.00%
腾讯控股	00700	20.10	8589.69	7.99%
美的集团	000333	80.00	6108.00	5.69%
五粮液	000858	54.83	5662.29	5.27%
海大集团	002311	107.33	5346.11	4.98%
晨光股份	603899	190.00	4801.30	4.47%
中国中免	601888	68.02	4787.25	4.46%
山西汾酒	600809	33.00	4720.98	4.39%
药明康德	603259	38.00	3727.80	3.47%
农夫山泉	09633	90.00	3728.52	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.70	53.05%
通讯	0.86	8.00%
必需消费品	0.52	4.81%
租赁和商务服务业	0.48	4.46%
科学研究和技术服务业	0.37	3.47%
卫生和社会工作	0.35	3.28%
医疗保健	0.21	1.99%
房地产	0.20	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.77%
金融	0.17	1.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	20.10	10874.68	9.46%
贵州茅台	600519	7.50	10328.85	8.98%
中国中免	601888	68.02	6431.97	5.59%
美的集团	000333	80.00	6252.00	5.44%
海大集团	002311	107.33	5943.94	5.17%
山西汾酒	600809	33.00	5666.10	4.93%
晨光股份	603899	190.00	5141.40	4.47%
爱尔眼科	300015	370.77	4071.05	3.54%
农夫山泉	09633	90.00	3807.61	3.31%
迈瑞医疗	300760	20.00	3809.00	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.05	43.95%
通讯	1.30	11.29%
租赁和商务服务业	0.64	5.59%
必需消费品	0.56	4.83%
卫生和社会工作	0.41	3.54%
医疗保健	0.39	3.39%
科学研究和技术服务业	0.34	3.00%
金融	0.33	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.67%
房地产	0.19	1.65%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	40.00	4032.75	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4032.75	4.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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