财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29108.36 |
-1512.35 |
-24797.82 |
-8291.68 |
-16006.22 |
| 本期利润(万元) |
-7857.85 |
-7514.46 |
-1607.22 |
11497.58 |
-3809.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.07 |
-0.01 |
0.10 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.23 |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
-2.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-15436.82 |
0.00 |
107.14 |
0.00 |
-2094.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107091.10 |
107439.13 |
114996.08 |
124291.37 |
112805.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.94 |
1.00 |
1.08 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.83 |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
-3.47 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.75 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-1.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16325.94 |
12483.33 |
13978.14 |
4342.51 |
8165.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
89102.43 |
101301.15 |
98985.24 |
175448.38 |
164376.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
85083.00 |
97254.11 |
92910.99 |
169407.07 |
157248.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
4019.43 |
4047.04 |
6074.25 |
6041.31 |
7127.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.78 |
118.76 |
113.73 |
187.39 |
178.00 |
| 应付托管费(万元) |
16.63 |
19.79 |
18.95 |
31.23 |
29.67 |
| 资产总计(万元) |
107418.88 |
115160.05 |
112984.10 |
179792.75 |
172566.39 |
| 负债合计(万元) |
327.78 |
163.97 |
178.88 |
237.67 |
219.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
107091.10 |
114996.08 |
112805.22 |
179555.08 |
172347.18 |
| 未分配利润(万元) |
-7748.10 |
107.14 |
-2094.66 |
3007.96 |
-4199.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.65 |
38.72 |
13.22 |
24.51 |
13.30 |
| 投资收益(万元) |
-28362.58 |
-22883.44 |
-14921.00 |
-18992.20 |
-21008.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21250.52 |
23190.60 |
12196.72 |
13054.29 |
6624.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-7090.41 |
345.95 |
-2710.98 |
-5913.40 |
-14370.61 |
| 管理人报酬(万元) |
648.26 |
1654.21 |
931.68 |
2156.09 |
1093.79 |
| 托管费(万元) |
108.04 |
275.70 |
155.28 |
359.35 |
182.30 |
| 其它费用(万元) |
11.08 |
23.26 |
11.55 |
23.04 |
13.09 |
| 费用合计(万元) |
767.43 |
1953.17 |
1098.52 |
2538.48 |
1289.18 |
| 利润总额(万元) |
-7857.85 |
-1607.22 |
-3809.50 |
-8451.89 |
-15659.79 |
| 净利润(万元) |
-7857.85 |
-1607.22 |
-3809.50 |
-8451.89 |
-15659.79 |
