我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -23824.59 -28515.97 1729.60 -18883.20 6135.19
本期利润(万元) -878.09 -80256.86 -405.91 -57921.25 -7770.31
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.35 -0.00 -0.21 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -27.02 0.00 -14.89 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 11459.84 0.00 33795.46 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.19 0.00
期末基金资产净值(万元) 187128.88 188006.96 209936.67 210342.58 482554.12
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.19 1.19 1.40
本期净值增长率(%) 0.00 -25.19 0.00 -16.30 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.49 0.00 19.14 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 8427.63 7155.79 7006.31 9816.74 37811.67
交易性金融资产(万元) 179791.39 203272.60 483998.31 504997.95 535354.91
其中:股票投资(万元) 172751.23 198219.77 479003.89 499915.36 529356.31
其中:债券投资(万元) 7040.16 5052.83 4994.42 5082.59 5998.60
应付管理人报酬(万元) 191.27 266.49 609.02 598.35 740.62
应付托管费(万元) 31.88 44.41 101.50 99.72 123.44
资产总计(万元) 188265.72 210863.46 491086.45 527690.14 573304.86
负债合计(万元) 258.76 520.88 762.01 768.62 927.22
所有者权益合计(万元) 188006.96 210342.58 490324.43 526921.52 572377.64
未分配利润(万元) 11459.84 33795.46 145883.64 182480.73 227936.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 45.06 35.17 92.56 54.65 338.51
投资收益(万元) -23559.34 -15511.45 2931.59 -53.71 158158.44
公允价值变动收益(万元) -51740.90 -39038.05 -76791.32 -41269.84 -311311.02
其它收入(万元) 0.32 0.32 0.00 0.00 53.68
收入合计(万元) -75254.86 -54514.01 -73767.18 -41268.90 -152760.38
管理人报酬(万元) 4262.59 2906.94 7072.67 3573.26 10298.03
托管费(万元) 710.43 484.49 1178.78 595.54 1716.34
其它费用(万元) 28.98 15.81 34.58 18.42 27.04
费用合计(万元) 5002.00 3407.24 8286.03 4187.22 13341.19
利润总额(万元) -80256.86 -57921.25 -82053.21 -45456.12 -166101.57
净利润(万元) -80256.86 -57921.25 -82053.21 -45456.12 -166101.57