我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
963.89 |
-22284.21 |
-23824.59 |
-28515.97 |
1729.60 |
| 本期利润(万元) |
27975.32 |
-15659.79 |
-878.09 |
-80256.86 |
-405.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.09 |
-0.01 |
-0.35 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.54 |
0.00 |
-27.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4199.94 |
0.00 |
11459.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200322.50 |
172347.18 |
187128.88 |
188006.96 |
209936.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.98 |
1.06 |
1.06 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.33 |
0.00 |
-25.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.38 |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8165.98 |
8427.63 |
7155.79 |
7006.31 |
9816.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
164376.90 |
179791.39 |
203272.60 |
483998.31 |
504997.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
157248.96 |
172751.23 |
198219.77 |
479003.89 |
499915.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
7127.94 |
7040.16 |
5052.83 |
4994.42 |
5082.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
178.00 |
191.27 |
266.49 |
609.02 |
598.35 |
| 应付托管费(万元) |
29.67 |
31.88 |
44.41 |
101.50 |
99.72 |
| 资产总计(万元) |
172566.39 |
188265.72 |
210863.46 |
491086.45 |
527690.14 |
| 负债合计(万元) |
219.22 |
258.76 |
520.88 |
762.01 |
768.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
172347.18 |
188006.96 |
210342.58 |
490324.43 |
526921.52 |
| 未分配利润(万元) |
-4199.94 |
11459.84 |
33795.46 |
145883.64 |
182480.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.30 |
45.06 |
35.17 |
92.56 |
54.65 |
| 投资收益(万元) |
-21008.33 |
-23559.34 |
-15511.45 |
2931.59 |
-53.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6624.42 |
-51740.90 |
-39038.05 |
-76791.32 |
-41269.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-14370.61 |
-75254.86 |
-54514.01 |
-73767.18 |
-41268.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1093.79 |
4262.59 |
2906.94 |
7072.67 |
3573.26 |
| 托管费(万元) |
182.30 |
710.43 |
484.49 |
1178.78 |
595.54 |
| 其它费用(万元) |
13.09 |
28.98 |
15.81 |
34.58 |
18.42 |
| 费用合计(万元) |
1289.18 |
5002.00 |
3407.24 |
8286.03 |
4187.22 |
| 利润总额(万元) |
-15659.79 |
-80256.86 |
-57921.25 |
-82053.21 |
-45456.12 |
| 净利润(万元) |
-15659.79 |
-80256.86 |
-57921.25 |
-82053.21 |
-45456.12 |
