嘉实新添益定期混合A(007266)_资产配置

嘉实新添益定期混合A007266HARVEST SHIXINYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	841.41	19.20%
债券	2810.85	64.13%
银行存款和结算备付金	482.32	11.00%
其他资产	248.55	5.67%

资产总值：4383.14万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.18	29.25	0.55%
美的集团	000333	0.34	25.86	0.49%
海康威视	002415	0.80	25.83	0.48%
亿联网络	300628	0.58	24.52	0.46%
中国建筑	601668	3.90	24.10	0.45%
长江电力	600900	0.79	23.74	0.45%
迈瑞医疗	300760	0.08	23.44	0.44%
格力电器	000651	0.47	22.53	0.42%
农业银行	601288	4.55	21.84	0.41%
伊利股份	600887	0.71	20.64	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.68%
金融业	0.01	2.49%
采矿业	0.01	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.30%
建筑业	0.01	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.40%
批发和零售业	0.00	0.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.13	19.85	0.38%
华明装备	002270	0.75	16.68	0.32%
中航重机	600765	0.81	16.52	0.31%
中航高科	600862	0.78	14.65	0.28%
中国电信	601728	1.97	12.12	0.23%
武进不锈	603878	1.84	12.03	0.23%
海康威视	002415	0.38	11.75	0.22%
生益科技	600183	0.54	11.37	0.22%
唐山港	601000	2.33	10.95	0.21%
宁德时代	300750	0.06	10.80	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.20%
采矿业	0.01	2.08%
金融业	0.01	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%
房地产业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	0.42	6.63	0.13%
招商银行	600036	0.22	7.08	0.13%
中国平安	601318	0.16	6.53	0.12%
中国太保	601601	0.27	6.21	0.12%
南钢股份	600282	1.27	5.98	0.11%
中国中铁	601390	0.64	4.49	0.09%
兖矿能源	600188	0.19	4.52	0.09%
格力电器	000651	0.12	4.72	0.09%
上汽集团	600104	0.28	4.22	0.08%
西部矿业	601168	0.23	4.44	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.46%
金融业	0.01	0.95%
采矿业	0.00	0.48%
建筑业	0.00	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.07%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	0.15	4.70	0.09%
唐山港	601000	1.25	4.38	0.08%
锡业股份	000960	0.27	3.87	0.07%
南钢股份	600282	1.02	3.77	0.07%
中国石化	600028	0.69	3.85	0.07%
大秦铁路	601006	0.48	3.46	0.07%
淮北矿业	600985	0.20	3.33	0.06%
格力电器	000651	0.10	3.22	0.06%
宁波华翔	002048	0.25	3.25	0.06%
山东高速	600350	0.47	3.26	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.60%
金融业	0.00	0.45%
采矿业	0.00	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	10.00	1018.43	19.10%
24国债09	3.10	312.43	5.86%
19青城G1	1.00	103.10	1.93%
兴业转债	0.66	71.81	1.35%
重银转债	0.52	55.39	1.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1328.77	24.92%
金融债券	1018.43	19.10%
国家债券	312.43	5.86%
企业债	151.23	2.84%
央行票据	0.00	0.00%

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