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最新净值:1.187 0.004(0.36%)

累计净值:1.187

更新时间:2024-11-04 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实新添益定期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:顾晶菁
基金规模:0.52亿元
    嘉实新添益定期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.35 -0.34 1.55 0.24 -0.13
混合型名次 5907 3945 6742 5805 5718
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 0.18 29.25 0.55%
美的集团 000333 0.34 25.86 0.49%
海康威视 002415 0.80 25.83 0.48%
亿联网络 300628 0.58 24.52 0.46%
中国建筑 601668 3.90 24.10 0.45%
长江电力 600900 0.79 23.74 0.45%
迈瑞医疗 300760 0.08 23.44 0.44%
格力电器 000651 0.47 22.53 0.42%
农业银行 601288 4.55 21.84 0.41%
伊利股份 600887 0.71 20.64 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.68%
金融业 0.01 2.49%
采矿业 0.01 1.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.30%
建筑业 0.01 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.45%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.40%
批发和零售业 0.00 0.11%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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