资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 736.38 4.63%
债券 14905.95 93.81%
银行存款和结算备付金 245.93 1.55%
其他资产 1.25 0.01%
资产总值:15889.52万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 3.41 117.54 0.71%
江河集团 601886 12.45 101.59 0.61%
华鲁恒升 600426 3.21 100.89 0.61%
中际旭创 300308 0.11 67.10 0.40%
新易盛 300502 0.13 56.01 0.34%
华友钴业 603799 0.75 51.20 0.31%
山东黄金 600547 1.23 47.61 0.29%
中矿资源 002738 0.58 45.56 0.27%
恒力石化 600346 1.82 41.00 0.25%
潍柴动力 000338 1.95 33.54 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 2.83%
采矿业 0.02 0.99%
建筑业 0.01 0.61%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广发证券 000776 9.69 215.89 1.15%
东方财富 300059 7.64 207.20 1.10%
同花顺 300033 0.54 200.76 1.07%
中信证券 600030 6.67 199.43 1.06%
大智慧 601519 9.07 146.75 0.78%
紫金矿业 601899 4.63 136.31 0.72%
江河集团 601886 17.83 130.16 0.69%
华友钴业 603799 1.79 117.96 0.63%
中国平安 601318 1.80 99.20 0.53%
新易盛 300502 0.27 98.76 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 6.17%
制造业 0.05 2.49%
采矿业 0.02 1.24%
建筑业 0.01 0.69%
房地产业 0.01 0.58%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24扬城建MTN003 15.00 1570.26 9.45%
24苏州国际MTN002 10.00 1033.00 6.22%
24首农食品MTN001A 10.00 1027.39 6.18%
25洪市政MTN002 10.00 1024.20 6.17%
25南昌交投MTN001 10.00 1023.44 6.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4952.11 29.81%
国家债券 202.02 1.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%