资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 698.01 2.17%
债券 30634.12 95.13%
银行存款和结算备付金 863.03 2.68%
其他资产 5.82 0.02%
资产总值:32200.99万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.15 161.97 0.61%
华虹公司 688347 3.36 153.92 0.58%
中科飞测 688361 1.83 145.51 0.55%
中微公司 688012 0.74 135.69 0.51%
湖南裕能 301358 2.83 100.92 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 2.62%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.67 424.18 1.37%
寒武纪 688256 0.47 308.80 1.00%
工商银行 601398 38.95 269.53 0.87%
农业银行 601288 49.95 266.73 0.86%
格力电器 000651 5.86 266.34 0.86%
成都银行 601838 15.33 262.30 0.85%
美的集团 000333 3.43 258.00 0.83%
沪电股份 002463 5.84 231.56 0.75%
国投电力 600886 13.68 227.36 0.74%
中国神华 601088 5.16 224.36 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 7.94%
金融业 0.08 2.58%
采矿业 0.06 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.74%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债06 40.00 4149.67 15.61%
22国开05 20.00 2153.76 8.10%
24首农食品MTN001A 20.00 2068.17 7.78%
24邮政MTN001 20.00 2051.14 7.71%
24扬城建MTN003 15.00 1536.78 5.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5000.73 18.81%
国家债券 4149.67 15.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%