财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.14 |
7.73 |
-2.07 |
15.20 |
-11.65 |
| 本期利润(万元) |
49.60 |
1.93 |
-8.18 |
12.80 |
-21.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.38 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-1.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
106.85 |
0.00 |
72.19 |
0.00 |
80.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
887.56 |
914.30 |
1007.93 |
1100.80 |
1312.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
5.64 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-1.27 |
| 累计净值增长率(%) |
18.24 |
0.00 |
11.93 |
0.00 |
10.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.10 |
235.61 |
359.11 |
855.14 |
327.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
14314.51 |
15642.33 |
27182.97 |
30005.06 |
50834.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
974.98 |
736.38 |
912.46 |
4361.64 |
3438.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
13339.53 |
14905.95 |
26270.51 |
25643.42 |
47396.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.37 |
8.64 |
12.09 |
15.99 |
20.88 |
| 应付托管费(万元) |
2.12 |
2.88 |
4.03 |
5.33 |
6.96 |
| 资产总计(万元) |
14477.90 |
16689.58 |
27547.62 |
31784.88 |
52106.28 |
| 负债合计(万元) |
1527.14 |
77.70 |
3573.26 |
862.98 |
10615.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
12950.75 |
16611.88 |
23974.36 |
30921.91 |
41490.66 |
| 未分配利润(万元) |
1814.15 |
1495.57 |
1886.07 |
2741.12 |
2966.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.18 |
41.53 |
35.34 |
39.75 |
25.04 |
| 投资收益(万元) |
777.62 |
246.25 |
-49.86 |
1415.65 |
517.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
75.97 |
-103.05 |
-173.25 |
111.43 |
204.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
854.77 |
184.73 |
-187.77 |
1566.82 |
747.35 |
| 管理人报酬(万元) |
41.56 |
140.03 |
80.60 |
250.98 |
143.14 |
| 托管费(万元) |
13.85 |
46.68 |
26.87 |
83.66 |
47.71 |
| 其它费用(万元) |
9.77 |
20.85 |
10.60 |
21.40 |
12.67 |
| 费用合计(万元) |
80.09 |
244.34 |
142.25 |
419.13 |
238.42 |
| 利润总额(万元) |
774.68 |
-59.61 |
-330.02 |
1147.70 |
508.93 |
| 净利润(万元) |
774.68 |
-59.61 |
-330.02 |
1147.70 |
508.93 |
