财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) -2.07 15.20 -11.65 -15.35 48.14
本期利润(万元) -8.18 12.80 -21.21 -32.76 51.32
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.02 -0.02 0.03
加权平均净值利润率(%) -0.63 0.00 -1.45 0.00 2.48
期末可供分配利润(万元) 72.19 0.00 80.98 0.00 125.22
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 1007.93 1100.80 1312.41 1386.51 1701.18
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.07 1.06 1.08
本期净值增长率(%) -0.22 0.00 -1.27 0.00 2.65
累计净值增长率(%) 11.93 0.00 10.75 0.00 12.18
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 235.61 359.11 855.14 327.13 706.25
交易性金融资产(万元) 15642.33 27182.97 30005.06 50834.77 41419.27
其中:股票投资(万元) 736.38 912.46 4361.64 3438.39 5716.85
其中:债券投资(万元) 14905.95 26270.51 25643.42 47396.38 35702.42
应付管理人报酬(万元) 8.64 12.09 15.99 20.88 29.25
应付托管费(万元) 2.88 4.03 5.33 6.96 9.75
资产总计(万元) 16689.58 27547.62 31784.88 52106.28 55554.88
负债合计(万元) 77.70 3573.26 862.98 10615.62 672.61
所有者权益合计(万元) 16611.88 23974.36 30921.91 41490.66 54882.26
未分配利润(万元) 1495.57 1886.07 2741.12 2966.36 3353.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 41.53 35.34 39.75 25.04 159.38
投资收益(万元) 246.25 -49.86 1415.65 517.49 -514.74
公允价值变动收益(万元) -103.05 -173.25 111.43 204.81 2252.47
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 184.73 -187.77 1566.82 747.35 1897.11
管理人报酬(万元) 140.03 80.60 250.98 143.14 468.44
托管费(万元) 46.68 26.87 83.66 47.71 156.15
其它费用(万元) 20.85 10.60 21.40 12.67 25.25
费用合计(万元) 244.34 142.25 419.13 238.42 685.75
利润总额(万元) -59.61 -330.02 1147.70 508.93 1211.35
净利润(万元) -59.61 -330.02 1147.70 508.93 1211.35