资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71965.53 92.18%
债券 3024.21 3.87%
银行存款和结算备付金 3067.36 3.93%
其他资产 11.63 0.01%
资产总值:78068.72万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
李宁 02331 258.50 4359.12 5.61%
颐海国际 01579 371.30 4225.61 5.44%
中炬高新 600872 237.84 4174.14 5.37%
欧普照明 603515 219.54 4013.21 5.16%
天味食品 603317 309.70 3877.49 4.99%
敏华控股 01999 894.04 3690.34 4.75%
腾讯控股 00700 6.28 3399.50 4.37%
洋河股份 002304 53.28 3236.23 4.16%
龙湖集团 00960 356.00 2752.44 3.54%
景津装备 603279 152.53 2573.11 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.38 56.30%
非必需消费品 1.04 13.38%
必需消费品 0.75 9.62%
房地产 0.46 5.92%
通讯 0.34 4.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 2.53%
批发和零售业 0.03 0.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.15 5540.61 6.18%
阿里巴巴-W 09988 34.19 5525.02 6.16%
欧普照明 603515 215.52 3706.96 4.13%
颐海国际 01579 319.90 3674.14 4.10%
敏华控股 01999 860.88 3387.51 3.78%
李宁 02331 175.80 2831.25 3.16%
天味食品 603317 243.50 2814.91 3.14%
老板电器 002508 145.78 2781.48 3.10%
隆基绿能 601012 150.67 2712.06 3.02%
中炬高新 600872 146.43 2688.45 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.78 53.26%
非必需消费品 1.48 16.46%
通讯 0.55 6.18%
必需消费品 0.50 5.52%
房地产 0.25 2.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 2.65%
医疗保健 0.10 1.16%
批发和零售业 0.04 0.40%
建筑业 0.01 0.10%
能源 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 30.00 3024.21 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3024.21 3.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%