资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43082.35 88.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5792.12 11.85%
其他资产 10.08 0.02%
资产总值:48884.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中炬高新 600872 237.84 4100.41 8.41%
颐海国际 01579 259.60 3144.35 6.45%
欧普照明 603515 194.87 2897.73 5.94%
李宁 02331 253.75 2720.62 5.58%
洋河股份 002304 70.48 2625.38 5.38%
龙湖集团 00960 496.85 2428.95 4.98%
中国黄金国际 02099 9.19 1738.71 3.56%
晨光股份 603899 76.48 1710.14 3.51%
巨子生物 02367 77.98 1637.34 3.36%
绿城服务 02869 397.20 1432.05 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 45.34%
必需消费品 0.68 14.04%
非必需消费品 0.46 9.43%
房地产 0.39 7.92%
材料 0.17 3.56%
房地产业 0.13 2.66%
通讯 0.09 1.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.31%
采矿业 0.03 0.70%
医疗保健 0.03 0.67%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中炬高新 600872 237.84 4128.95 8.53%
颐海国际 01579 344.10 3804.59 7.86%
欧普照明 603515 212.95 3479.62 7.19%
李宁 02331 245.55 3139.37 6.49%
洋河股份 002304 70.48 2688.81 5.56%
中国飞鹤 06186 1100.90 2677.32 5.53%
龙湖集团 00960 481.00 2498.28 5.16%
敏华控股 01999 769.40 1998.10 4.13%
晨光股份 603899 80.51 1660.96 3.43%
华帝股份 002035 348.02 1573.05 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 48.16%
必需消费品 0.83 17.18%
非必需消费品 0.67 13.75%
房地产 0.38 7.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.17%
材料 0.07 1.51%
医疗保健 0.04 0.77%
工业 0.01 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
通讯 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 30.00 3036.15 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3036.15 4.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%