我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3660.15 |
-2023.80 |
-3332.57 |
-7162.06 |
-2058.96 |
| 本期利润(万元) |
10501.59 |
1872.22 |
3404.74 |
-15248.04 |
-746.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.02 |
0.04 |
-0.15 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
-12.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7234.06 |
0.00 |
6147.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102672.69 |
93751.14 |
99033.67 |
102221.23 |
115239.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.08 |
1.10 |
1.06 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
-12.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3387.08 |
4332.86 |
8656.82 |
14595.11 |
12439.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
90913.34 |
98264.73 |
111228.78 |
121625.14 |
146850.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
86847.05 |
94246.83 |
111228.78 |
121343.02 |
146783.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
4066.29 |
4017.90 |
0.00 |
282.12 |
67.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.37 |
103.91 |
150.06 |
170.42 |
185.14 |
| 应付托管费(万元) |
16.40 |
17.32 |
25.01 |
28.40 |
30.86 |
| 资产总计(万元) |
95591.85 |
102618.26 |
121102.57 |
136262.36 |
160295.74 |
| 负债合计(万元) |
462.24 |
360.24 |
540.60 |
525.09 |
1440.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
95129.61 |
102258.03 |
120561.97 |
135737.27 |
158855.67 |
| 未分配利润(万元) |
7323.20 |
6149.57 |
16824.06 |
24139.44 |
37960.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.80 |
36.99 |
21.34 |
46.25 |
25.13 |
| 投资收益(万元) |
-1291.50 |
-5162.07 |
-3267.23 |
-10253.30 |
-4230.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3678.22 |
-8104.43 |
-1226.33 |
-20668.74 |
-15564.12 |
| 其它收入(万元) |
1.86 |
5.48 |
5.03 |
10.35 |
8.10 |
| 收入合计(万元) |
2397.38 |
-13224.03 |
-4467.20 |
-30865.45 |
-19761.87 |
| 管理人报酬(万元) |
594.63 |
1735.77 |
992.96 |
2212.45 |
1198.85 |
| 托管费(万元) |
99.10 |
289.30 |
165.49 |
368.74 |
199.81 |
| 其它费用(万元) |
13.91 |
29.05 |
14.81 |
30.23 |
16.51 |
| 费用合计(万元) |
709.37 |
2054.65 |
1173.74 |
2611.47 |
1415.16 |
| 利润总额(万元) |
1688.01 |
-15278.68 |
-5640.94 |
-33476.92 |
-21177.03 |
| 净利润(万元) |
1688.01 |
-15278.68 |
-5640.94 |
-33476.92 |
-21177.03 |
