景顺长城泰申回报混合(008479)_资产配置

景顺长城泰申回报混合008479JINGSHUN GREAT WALL TAISHEN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	60.22	2.77%
债券	2044.88	93.96%
银行存款和结算备付金	43.42	2.00%
其他资产	27.73	1.27%

资产总值：2176.25万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.12	17.69	0.82%
雅克科技	002409	0.12	8.75	0.40%
银轮股份	002126	0.46	8.14	0.38%
中微公司	688012	0.03	4.13	0.19%
川宁生物	301301	0.36	3.20	0.15%
湖南裕能	301358	0.07	3.08	0.14%
千方科技	002373	0.14	1.91	0.09%
鑫磊股份	301317	0.07	1.82	0.08%
华人健康	301408	0.09	1.49	0.07%
阿莱德	301419	0.03	1.45	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.07%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	16.89	461.26	2.22%
五粮液	000858	2.21	434.90	2.09%
海大集团	002311	6.35	370.40	1.78%
宁德时代	300750	0.71	288.30	1.39%
美的集团	000333	3.48	187.26	0.90%
汇川技术	300124	2.11	148.33	0.71%
迈瑞医疗	300760	0.47	146.50	0.70%
泰坦股份	003036	10.80	146.23	0.70%
泸州老窖	000568	0.57	145.23	0.70%
晶澳科技	002459	2.15	123.05	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	22.26%
金融业	0.06	2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.86%
科学研究和技术服务业	0.01	0.72%
农、林、牧、渔业	0.01	0.66%
采矿业	0.01	0.60%
房地产业	0.01	0.47%
批发和零售业	0.01	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	27.27	884.91	1.78%
贵州茅台	600519	0.46	794.42	1.60%
海大集团	002311	7.22	445.69	0.90%
五粮液	000858	2.19	395.28	0.79%
美的集团	000333	5.79	299.92	0.60%
宁德时代	300750	0.68	267.53	0.54%
紫光国微	002049	1.80	237.80	0.48%
紫金矿业	601899	23.28	232.80	0.47%
亿纬锂能	300014	2.58	226.78	0.46%
泸州老窖	000568	0.89	199.61	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	14.36%
金融业	0.15	3.05%
采矿业	0.05	1.02%
科学研究和技术服务业	0.02	0.39%
房地产业	0.02	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.33%
租赁和商务服务业	0.02	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%
批发和零售业	0.01	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	823.90	1.43%
宁波银行	002142	25.24	796.39	1.38%
海大集团	002311	6.57	396.04	0.69%
招商银行	600036	11.22	377.55	0.66%
五粮液	000858	2.19	370.21	0.64%
美的集团	000333	7.41	365.39	0.63%
伊利股份	600887	9.93	327.49	0.57%
宁德时代	300750	0.68	272.61	0.47%
紫光国微	002049	1.73	249.70	0.43%
工商银行	601398	51.95	225.98	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	14.20%
金融业	0.23	3.96%
采矿业	0.05	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.32%
房地产业	0.02	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.27%
租赁和商务服务业	0.01	0.26%
科学研究和技术服务业	0.01	0.26%
住宿和餐饮业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开11	10.00	1035.37	47.88%
23进出01	10.00	1009.51	46.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2044.88	94.57%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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