我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-261.04 |
866.29 |
478.35 |
957.88 |
498.99 |
| 本期利润(万元) |
527.38 |
-1125.14 |
-973.98 |
94.26 |
-1842.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.77 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6460.55 |
0.00 |
9588.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20801.63 |
49772.60 |
57558.30 |
65183.43 |
69234.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.17 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.91 |
0.00 |
17.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
49.77 |
608.18 |
992.77 |
252.94 |
146.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
57273.13 |
74753.69 |
94168.02 |
78466.62 |
78363.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
10271.85 |
14279.83 |
14456.39 |
12520.61 |
12788.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
47001.28 |
60473.86 |
79711.63 |
65946.01 |
65575.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.31 |
30.39 |
40.93 |
35.33 |
34.57 |
| 应付托管费(万元) |
4.22 |
5.07 |
6.82 |
5.89 |
5.76 |
| 资产总计(万元) |
57406.79 |
75712.98 |
96760.57 |
81915.38 |
80686.46 |
| 负债合计(万元) |
7634.19 |
10529.56 |
13014.43 |
5177.70 |
11678.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
49772.60 |
65183.43 |
83746.14 |
76737.68 |
69007.90 |
| 未分配利润(万元) |
6460.55 |
9588.14 |
11463.73 |
8235.10 |
5442.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.41 |
7.45 |
2224.16 |
887.61 |
1015.76 |
| 投资收益(万元) |
1530.79 |
1329.50 |
3895.27 |
2063.93 |
2337.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1991.42 |
-863.62 |
-922.45 |
-832.48 |
1484.33 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.01 |
11.95 |
11.41 |
108.19 |
| 收入合计(万元) |
-447.15 |
473.34 |
5208.93 |
2130.47 |
4945.56 |
| 管理人报酬(万元) |
383.95 |
214.83 |
399.36 |
167.27 |
220.95 |
| 托管费(万元) |
63.99 |
35.80 |
66.56 |
27.88 |
36.82 |
| 其它费用(万元) |
23.39 |
11.47 |
23.12 |
11.20 |
9.31 |
| 费用合计(万元) |
677.98 |
379.09 |
752.41 |
295.19 |
396.39 |
| 利润总额(万元) |
-1125.14 |
94.26 |
4456.52 |
1835.28 |
4549.17 |
| 净利润(万元) |
-1125.14 |
94.26 |
4456.52 |
1835.28 |
4549.17 |
