资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 186.26 92.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12.62 6.24%
其他资产 3.16 1.57%
资产总值:202.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三七互娱 002555 0.73 15.63 7.79%
山金国际 000975 0.52 15.43 7.70%
贵州茅台 600519 0.01 14.50 7.23%
中国神华 601088 0.20 9.35 4.66%
中国太保 601601 0.24 8.90 4.44%
福耀玻璃 600660 0.14 7.98 3.98%
梅花生物 600873 0.68 7.79 3.88%
美的集团 000333 0.10 7.63 3.81%
亿联网络 300628 0.23 7.53 3.76%
金钼股份 601958 0.40 7.44 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 54.58%
采矿业 0.00 19.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 7.79%
金融业 0.00 4.44%
科学研究和技术服务业 0.00 2.94%
批发和零售业 0.00 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.90%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 0.40 22.68 8.46%
阳光电源 300274 0.13 22.24 8.29%
海康威视 002415 0.62 18.50 6.90%
中微公司 688012 0.06 17.02 6.35%
拓荆科技 688072 0.04 13.20 4.92%
中际旭创 300308 0.02 12.20 4.55%
深南电路 002916 0.05 11.61 4.33%
紫光国微 002049 0.14 11.03 4.12%
百济神州 688235 0.04 10.74 4.01%
恒瑞医药 600276 0.17 10.13 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 85.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 6.66%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 2.80 285.66 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 285.66 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%