资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 135.33 88.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11.22 7.37%
其他资产 5.78 3.79%
资产总值:152.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 12.59 8.51%
三七互娱 002555 0.65 11.18 7.56%
电投能源 002128 0.37 10.32 6.98%
山金国际 000975 0.33 7.51 5.08%
亿联网络 300628 0.17 6.71 4.54%
东阿阿胶 000423 0.14 6.43 4.35%
海康威视 002415 0.19 6.17 4.17%
福耀玻璃 600660 0.11 5.89 3.98%
生益科技 600183 0.04 5.20 3.51%
羚锐制药 600285 0.26 4.93 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 52.73%
采矿业 0.00 17.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 9.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 4.37%
批发和零售业 0.00 2.13%
租赁和商务服务业 0.00 1.87%
金融业 0.00 1.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.66%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 11.85 8.40%
三七互娱 002555 0.59 11.13 7.89%
金钼股份 601958 0.30 8.43 5.97%
山金国际 000975 0.47 7.99 5.66%
东阿阿胶 000423 0.14 6.35 4.50%
中国太保 601601 0.22 6.27 4.45%
药明康德 603259 0.05 6.23 4.41%
亿联网络 300628 0.17 5.75 4.07%
福耀玻璃 600660 0.11 5.55 3.93%
双汇发展 000895 0.19 4.26 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 50.03%
采矿业 0.00 15.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 7.89%
金融业 0.00 5.83%
科学研究和技术服务业 0.00 4.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.70%
批发和零售业 0.00 1.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.86%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 2.80 285.66 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 285.66 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%