财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.35 |
4.11 |
9.58 |
3.12 |
-6.60 |
| 本期利润(万元) |
4.32 |
5.41 |
-4.09 |
15.31 |
-11.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.16 |
-0.08 |
0.45 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.43 |
0.00 |
-6.61 |
0.00 |
-25.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2.74 |
0.00 |
-32.78 |
0.00 |
-37.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.36 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.72 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9.90 |
40.57 |
110.05 |
124.49 |
54.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.47 |
1.46 |
1.55 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.71 |
0.00 |
33.21 |
0.00 |
-3.46 |
| 累计净值增长率(%) |
28.78 |
0.00 |
45.86 |
0.00 |
5.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.70 |
21.37 |
13.85 |
222.05 |
10.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
127.07 |
246.95 |
172.67 |
394.66 |
74.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
127.07 |
246.95 |
172.67 |
394.66 |
74.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.13 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
142.20 |
269.69 |
187.91 |
624.03 |
85.80 |
| 负债合计(万元) |
1.04 |
1.60 |
2.19 |
187.42 |
2.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
141.15 |
268.09 |
185.72 |
436.61 |
83.53 |
| 未分配利润(万元) |
32.71 |
85.42 |
11.19 |
38.80 |
-4.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.03 |
0.08 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
| 投资收益(万元) |
13.47 |
23.63 |
-24.68 |
10.87 |
3.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26.29 |
12.04 |
7.43 |
-5.87 |
0.51 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
2.42 |
2.04 |
0.04 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-12.63 |
38.17 |
-15.18 |
5.10 |
3.58 |
| 管理人报酬(万元) |
0.58 |
1.19 |
0.50 |
0.52 |
0.25 |
| 托管费(万元) |
0.14 |
0.30 |
0.13 |
0.13 |
0.06 |
| 其它费用(万元) |
0.05 |
0.10 |
0.05 |
0.50 |
2.02 |
| 费用合计(万元) |
0.81 |
1.71 |
0.72 |
1.20 |
2.36 |
| 利润总额(万元) |
-13.44 |
36.46 |
-15.89 |
3.90 |
1.22 |
| 净利润(万元) |
-13.44 |
36.46 |
-15.89 |
3.90 |
1.22 |
