资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35509.57 91.37%
债券 1034.24 2.66%
银行存款和结算备付金 2283.57 5.88%
其他资产 35.47 0.09%
资产总值:38862.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 616.43 3525.98 8.61%
立讯精密 002475 68.85 3403.39 8.32%
杰瑞股份 002353 30.61 3374.04 8.24%
华测检测 300012 197.37 2715.78 6.64%
紫金矿业 601899 83.84 2497.59 6.10%
圣邦股份 300661 19.48 2147.33 5.25%
惠泰医疗 688617 8.42 2090.31 5.11%
寒武纪 688256 1.92 1939.52 4.74%
宁德时代 300750 5.15 1499.22 3.66%
华峰测控 688200 3.80 1420.71 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 56.56%
科学研究和技术服务业 0.34 8.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 7.73%
采矿业 0.25 6.11%
信息技术 0.11 2.74%
非必需消费品 0.07 1.69%
批发和零售业 0.07 1.64%
必需消费品 0.06 1.38%
医疗保健 0.02 0.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 616.43 5350.61 9.90%
杰瑞股份 002353 31.64 4825.39 8.93%
立讯精密 002475 68.06 4791.62 8.86%
水晶光电 002273 87.16 3092.56 5.72%
中际旭创 300308 2.25 2857.50 5.29%
华测检测 300012 197.37 2735.51 5.06%
寒武纪 688256 1.62 2577.29 4.77%
中微公司 688012 5.37 2516.88 4.66%
宁德时代 300750 5.84 2295.18 4.25%
紫金矿业 601899 83.84 2107.74 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.92 72.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 6.29%
科学研究和技术服务业 0.27 5.06%
采矿业 0.21 3.90%
信息技术 0.17 3.10%
非必需消费品 0.08 1.50%
必需消费品 0.06 1.20%
批发和零售业 0.03 0.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 10.30 1034.24 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1034.24 2.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%