资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81266.64 93.32%
债券 2070.06 2.38%
银行存款和结算备付金 3545.89 4.07%
其他资产 196.65 0.23%
资产总值:87079.25万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 112.91 6825.41 7.86%
国瓷材料 300285 277.54 5167.82 5.95%
人福医药 600079 238.97 4922.78 5.67%
惠泰医疗 688617 11.48 4445.12 5.12%
招商银行 600036 102.78 4449.24 5.12%
华测检测 300012 341.74 4401.58 5.07%
爱博医疗 688050 43.60 4271.78 4.92%
小米集团-W 01810 87.14 3956.44 4.56%
腾讯控股 00700 8.57 3930.60 4.53%
汇川技术 300124 57.51 3920.57 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.87 56.04%
科学研究和技术服务业 0.54 6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 5.78%
非必需消费品 0.49 5.61%
通信服务 0.46 5.32%
金融业 0.44 5.12%
信息技术 0.44 5.05%
必需消费品 0.16 1.83%
批发和零售业 0.15 1.72%
医疗保健 0.08 0.96%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 131.75 8263.36 9.30%
华测检测 300012 487.42 6058.60 6.82%
人福医药 600079 238.97 5587.12 6.29%
招商银行 600036 140.87 5536.10 6.23%
国瓷材料 300285 277.54 4729.31 5.32%
惠泰医疗 688617 12.11 4509.88 5.08%
爱博医疗 688050 46.73 4254.07 4.79%
汇川技术 300124 68.19 3994.67 4.50%
公牛集团 603195 53.78 3777.23 4.25%
迈瑞医疗 300760 13.77 3510.87 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.63 63.38%
科学研究和技术服务业 0.88 9.95%
金融业 0.67 7.53%
非必需消费品 0.40 4.52%
批发和零售业 0.18 2.02%
必需消费品 0.13 1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.30%
医疗保健 0.11 1.28%
通信服务 0.08 0.90%
采矿业 0.02 0.18%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 20.40 2070.06 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2070.06 2.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%