我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83575.86 86.56%
债券 6158.08 6.38%
银行存款和结算备付金 1536.99 1.59%
其他资产 5283.07 5.47%
资产总值:96554.00万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测检测 300012 588.50 8851.00 9.05%
东阿阿胶 000423 139.60 8613.32 8.81%
国瓷材料 300285 287.43 5777.37 5.91%
招商银行 600036 148.40 5581.23 5.71%
人福医药 600079 238.97 5039.88 5.15%
爱博医疗 688050 48.41 4811.86 4.92%
汇川技术 300124 73.87 4613.29 4.72%
公牛集团 603195 53.78 4477.40 4.58%
惠泰医疗 688617 10.89 4457.07 4.56%
迈瑞医疗 300760 11.59 3396.28 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.21 63.51%
科学研究和技术服务业 0.89 9.15%
金融业 0.67 6.87%
批发和零售业 0.35 3.59%
非必需消费品 0.13 1.34%
租赁和商务服务业 0.08 0.82%
采矿业 0.02 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 135.91 8507.97 9.35%
华测检测 300012 632.54 6363.33 6.99%
迈瑞医疗 300760 18.25 5308.64 5.83%
国瓷材料 300285 288.35 5147.07 5.66%
招商银行 600036 145.80 4984.82 5.48%
惠泰医疗 688617 9.71 4427.91 4.87%
爱博医疗 688050 58.70 4304.04 4.73%
公牛集团 603195 53.78 4147.21 4.56%
人福医药 600079 233.99 4017.61 4.42%
汇川技术 300124 73.87 3789.62 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.19 68.01%
科学研究和技术服务业 0.64 7.07%
金融业 0.56 6.13%
批发和零售业 0.28 3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.41%
租赁和商务服务业 0.08 0.87%
非必需消费品 0.06 0.68%
采矿业 0.05 0.53%
建筑业 0.02 0.20%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 30.40 3107.15 3.18%
23国债05 30.00 3050.93 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6158.08 6.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%