资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50946.57 93.63%
债券 1043.00 1.92%
银行存款和结算备付金 2274.21 4.18%
其他资产 146.60 0.27%
资产总值:54410.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 616.43 5350.61 9.90%
杰瑞股份 002353 31.64 4825.39 8.93%
立讯精密 002475 68.06 4791.62 8.86%
水晶光电 002273 87.16 3092.56 5.72%
中际旭创 300308 2.25 2857.50 5.29%
华测检测 300012 197.37 2735.51 5.06%
寒武纪 688256 1.62 2577.29 4.77%
中微公司 688012 5.37 2516.88 4.66%
宁德时代 300750 5.84 2295.18 4.25%
紫金矿业 601899 83.84 2107.74 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.92 72.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 6.29%
科学研究和技术服务业 0.27 5.06%
采矿业 0.21 3.90%
信息技术 0.17 3.10%
非必需消费品 0.08 1.50%
必需消费品 0.06 1.20%
批发和零售业 0.03 0.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 53.26 5155.57 8.49%
ST人福 600079 211.83 3988.76 6.57%
立讯精密 002475 67.63 3331.59 5.49%
惠泰医疗 688617 12.23 3056.15 5.03%
宁德时代 300750 7.13 2864.12 4.72%
华测检测 300012 197.37 2755.25 4.54%
国瓷材料 300285 82.66 2537.70 4.18%
百济神州 06160 14.56 2206.05 3.63%
腾讯控股 00700 4.45 1901.70 3.13%
水晶光电 002273 84.84 1869.95 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.09 67.36%
科学研究和技术服务业 0.31 5.09%
非必需消费品 0.28 4.56%
医疗保健 0.25 4.11%
通信服务 0.19 3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 2.45%
金融业 0.11 1.79%
批发和零售业 0.11 1.76%
必需消费品 0.10 1.57%
原材料 0.06 0.99%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.30 1043.00 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1043.00 1.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%