我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88607.79 92.00%
债券 6114.25 6.35%
银行存款和结算备付金 1271.44 1.32%
其他资产 323.15 0.34%
资产总值:96316.62万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 138.54 8522.98 8.82%
华测检测 300012 632.54 8083.83 8.36%
国瓷材料 300285 292.46 5024.49 5.20%
迈瑞医疗 300760 16.49 4640.83 4.80%
人福医药 600079 231.54 4494.19 4.65%
惠泰医疗 688617 10.36 4433.51 4.59%
汇川技术 300124 72.22 4421.41 4.57%
爱博医疗 688050 32.53 4189.46 4.33%
招商银行 600036 122.50 3944.50 4.08%
公牛集团 603195 34.14 3524.69 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.96 71.97%
科学研究和技术服务业 0.87 9.04%
金融业 0.44 4.56%
采矿业 0.17 1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.46%
批发和零售业 0.12 1.21%
非必需消费品 0.08 0.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.45%
建筑业 0.04 0.44%
教育 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测检测 300012 650.96 9243.60 8.50%
国瓷材料 300285 306.89 7095.33 6.52%
东阿阿胶 000423 130.29 6425.90 5.91%
惠泰医疗 688617 13.54 5260.33 4.84%
安井食品 603345 49.46 5173.97 4.76%
爱博医疗 688050 29.99 5159.03 4.74%
汇川技术 300124 75.28 4753.29 4.37%
迈瑞医疗 300760 15.57 4524.18 4.16%
人福医药 600079 171.33 4259.26 3.92%
中兴通讯 000063 142.60 3776.05 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.38 67.88%
科学研究和技术服务业 1.04 9.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 7.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 2.64%
批发和零售业 0.18 1.64%
信息技术 0.13 1.17%
医疗保健 0.08 0.71%
非必需消费品 0.08 0.70%
卫生和社会工作 0.06 0.60%
教育 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 30.40 3080.60 3.19%
23附息国债16 30.00 3033.65 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6114.25 6.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%