财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6789.97 |
4363.47 |
5246.87 |
2517.56 |
265.92 |
| 本期利润(万元) |
14886.86 |
978.18 |
14159.14 |
13646.30 |
3700.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.02 |
0.16 |
0.16 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.17 |
0.00 |
17.23 |
0.00 |
4.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-330.31 |
0.00 |
-9196.24 |
0.00 |
-17955.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54058.77 |
60732.20 |
71747.60 |
81714.25 |
82690.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.03 |
1.03 |
1.07 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
25.87 |
0.00 |
18.36 |
0.00 |
4.26 |
| 累计净值增长率(%) |
29.85 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
-9.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2238.15 |
4092.46 |
2491.48 |
502.22 |
950.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
51989.58 |
68271.57 |
78887.51 |
87273.21 |
86219.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
50946.57 |
66547.99 |
76808.40 |
82139.21 |
80077.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
1043.00 |
1723.58 |
2079.11 |
5134.00 |
6142.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.07 |
49.11 |
54.29 |
61.70 |
62.37 |
| 应付托管费(万元) |
8.95 |
12.28 |
13.57 |
15.43 |
15.59 |
| 资产总计(万元) |
54410.38 |
72436.97 |
83207.56 |
89098.45 |
91144.73 |
| 负债合计(万元) |
351.62 |
689.37 |
517.47 |
264.26 |
156.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
54058.77 |
71747.60 |
82690.10 |
88834.20 |
90987.90 |
| 未分配利润(万元) |
12426.36 |
2194.47 |
-8311.66 |
-13085.67 |
-22950.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.92 |
15.68 |
8.01 |
63.75 |
17.34 |
| 投资收益(万元) |
7115.79 |
6074.88 |
695.88 |
-16629.88 |
-14140.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8096.89 |
8912.27 |
3434.20 |
15262.42 |
4546.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15218.60 |
15002.84 |
4138.09 |
-1303.71 |
-9576.24 |
| 管理人报酬(万元) |
258.53 |
659.10 |
342.46 |
748.02 |
390.52 |
| 托管费(万元) |
63.92 |
164.78 |
85.61 |
187.01 |
97.63 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
19.82 |
9.89 |
18.31 |
11.60 |
| 费用合计(万元) |
331.75 |
843.70 |
437.96 |
953.34 |
499.75 |
| 利润总额(万元) |
14886.86 |
14159.14 |
3700.13 |
-2257.05 |
-10075.99 |
| 净利润(万元) |
14886.86 |
14159.14 |
3700.13 |
-2257.05 |
-10075.99 |
