我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2679.51 |
-14622.66 |
-13247.50 |
-10839.53 |
-5579.87 |
| 本期利润(万元) |
11080.67 |
-10075.99 |
-7842.42 |
-30257.74 |
-14313.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.27 |
0.00 |
-21.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22950.71 |
0.00 |
-14554.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97768.01 |
90987.90 |
96683.88 |
108755.38 |
123251.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.80 |
0.82 |
0.88 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.46 |
0.00 |
-21.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.14 |
0.00 |
-11.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
950.26 |
701.10 |
190.27 |
5773.28 |
10217.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
86219.54 |
106711.65 |
140242.97 |
168047.86 |
227576.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
80077.39 |
100636.29 |
132219.96 |
163977.40 |
223544.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
6142.15 |
6075.35 |
8023.01 |
4070.45 |
4032.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.37 |
75.27 |
94.63 |
119.43 |
161.19 |
| 应付托管费(万元) |
15.59 |
18.82 |
29.57 |
37.32 |
49.98 |
| 资产总计(万元) |
91144.73 |
109017.77 |
143297.64 |
173945.50 |
239813.07 |
| 负债合计(万元) |
156.83 |
262.39 |
346.70 |
677.75 |
3223.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
90987.90 |
108755.38 |
142950.94 |
173267.75 |
236589.11 |
| 未分配利润(万元) |
-22950.71 |
-14554.25 |
9812.67 |
18924.95 |
37093.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.34 |
45.04 |
11.56 |
49.29 |
34.86 |
| 投资收益(万元) |
-14140.25 |
-9390.72 |
435.44 |
-16953.43 |
-16041.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4546.67 |
-19418.22 |
-5153.06 |
-37280.63 |
-26760.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-9576.24 |
-28763.90 |
-4706.06 |
-54184.76 |
-42767.93 |
| 管理人报酬(万元) |
390.52 |
1142.96 |
642.66 |
1826.66 |
1063.48 |
| 托管费(万元) |
97.63 |
327.43 |
200.60 |
569.45 |
331.49 |
| 其它费用(万元) |
11.60 |
23.46 |
11.71 |
25.22 |
13.12 |
| 费用合计(万元) |
499.75 |
1493.85 |
854.97 |
2421.33 |
1408.09 |
| 利润总额(万元) |
-10075.99 |
-30257.74 |
-5561.03 |
-56606.09 |
-44176.02 |
| 净利润(万元) |
-10075.99 |
-30257.74 |
-5561.03 |
-56606.09 |
-44176.02 |
